钱江生化600796核心经营数据 |
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当前股价：6.25，市值：54
亿，动态市盈率PE：27.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.31%。 其中，历史营业增长率：10.88%，净利增长率：9.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86658.58 | 86658.58 | 86658.58 | 30140.21 | 30140.21 | 30140.21 | 30140.21 | 30140.21 | 30140.21 | 30140.21 |
| 净资产(万) | 349672.94 | 340207.77 | 330408.63 | 68561.77 | 63415.02 | 61320.38 | 66383.03 | 63489.04 | 59694.4 | 56690.53 |
| 总资产(万) | 687132.31 | 669690.53 | 649015.16 | 116035.52 | 87470.01 | 94650.73 | 105017.76 | 102852.4 | 107319.11 | 110510.4 |
| 营业收入(万) | 203433.73 | 200886.45 | 203090.1 | 42959.39 | 38028.77 | 44273.31 | 46758.45 | 44408.11 | 47402.01 | 39808.65 |
| 营业收入增长率(%) | 1.27 | -1.09 | 372.75 | 12.97 | -14.1 | -5.31 | 5.29 | -6.32 | 19.07 | -17.43 |
| 营业成本(万) | 155550.54 | 156771.28 | 156377.11 | 38719.15 | 33451.21 | 37416.67 | 36888.08 | 31956.54 | 35690.32 | 31921.94 |
| 营业成本增长率(%) | -0.78 | 0.25 | 303.88 | 15.75 | -10.6 | 1.43 | 15.43 | -10.46 | 11.8 | -14.24 |
| 毛利率(%) | 23.54 | 21.96 | 23 | 9.87 | 12.04 | 15.49 | 21.11 | 28.04 | 24.71 | 19.81 |
| 三项费用(万) | 25300.84 | 23670.22 | 22720.75 | 3860.19 | 4485.79 | 5492.94 | 6620.58 | 7970.31 | 6679.69 | 7205.21 |
| 费用增长率(%) | 6.89 | 4.18 | 488.59 | -13.95 | -18.34 | -17.03 | -16.93 | 19.32 | -7.29 | -17.94 |
| 费用率(%) | 52.84 | 53.66 | 48.64 | 91.04 | 98 | 80.11 | 67.08 | 64.01 | 57.03 | 91.36 |
| 净利润(万) | 18289.52 | 19009.56 | 16274.51 | 810.36 | 2657.36 | -3908.84 | 4740.99 | 4021.73 | 3214.12 | 2571.56 |
| 净利润增长率(%) | -3.79 | 16.81 | 1908.31 | -69.51 | -167.98 | -182.45 | 17.88 | 25.13 | 24.99 | -28.43 |
| 经营现金流(万) | 35202.56 | 40193.86 | 36865.36 | 8063.3 | 3193.5 | 5555.66 | 5977.34 | 2975.52 | 4895.73 | 6208.7 |
| 现金流增长率(%) | -12.42 | 9.03 | 357.2 | 152.49 | -42.52 | -7.05 | 100.88 | -39.22 | -21.15 | -16.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.92 | 2.11 | 2.27 | 9.95 | 1.2 | -1.42 | 1.26 | 0.74 | 1.52 | 2.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.3 | 5.67 | 8.16 | 1.23 | 4.26 | -6.12 | 7.3 | 6.53 | 5.52 | 4.6 |
| 生产资本回报率(%) | 5.88 | 6.04 | 5.57 | 1.77 | 7.52 | -7.91 | 11.61 | 10.58 | 8.57 | 6.53 |
| 资本支出(万) | 23429.86 | 36756.32 | 56827.4 | 10256.13 | 2126.75 | 5050.21 | 3384.32 | 3744.12 | 3105.03 | 3468.84 |
| 折旧和摊销(万) | 22912 | 23811 | 18736 | 4578 | 4528 | 4613 | 4510 | 4546 | 4317 | 3895 |
| 归属股东权益(万) | 313812.74 | 301459.22 | 289300.12 | 60120.14 | 59709.11 | 57794.99 | 63162.95 | 60553.2 | 57253.45 | 54609.76 |
| 股东权益增长率(%) | 4.1 | 4.2 | 381.2 | 0.69 | 3.31 | -8.5 | 4.31 | 5.76 | 4.84 | 2.49 |
| 自由现金流(万) | 20551 | 7659 | -23298 | -5164 | 4319 | -4902 | 5227 | 4085 | 3866 | 2665 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 5.66 | 45.07 | 20.75 |
| 每股股东权益(元) | 3.62 | 3.48 | 3.34 | 1.99 | 1.98 | 1.92 | 2.1 | 2.01 | 1.9 | 1.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | -0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACA | BBABB | CCACB | CCACA | CCCCB | BBABA | BBBBA | BBACA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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