百大集团600865核心经营数据 |
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当前股价：9.41，市值：35
亿，动态市盈率PE：28.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.98%。 其中，历史营业增长率：-5.38%，净利增长率：-5.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 |
| 净资产(万) | 229319.05 | 237555.66 | 227073.44 | 215825.79 | 190017.28 | 177032.95 | 169105.46 | 170759.33 | 147873.72 | 133810.59 |
| 总资产(万) | 253554.04 | 267798.25 | 262356.41 | 260682.41 | 225509.69 | 207918.2 | 215258.59 | 207059.35 | 178481.25 | 186042.25 |
| 营业收入(万) | 21694.63 | 22713.06 | 26612.02 | 24403.57 | 91763.89 | 81182.34 | 95607.08 | 107059.41 | 110281.44 | 105179.92 |
| 营业收入增长率(%) | -4.48 | -14.65 | 9.05 | -73.41 | 13.03 | -15.09 | -10.7 | -2.92 | 4.85 | -14.77 |
| 营业成本(万) | 2359.38 | 3258.32 | 4549.1 | 4476.27 | 68204 | 57096.26 | 69973.85 | 79003.39 | 79587.31 | 76597.4 |
| 营业成本增长率(%) | -27.59 | -28.37 | 1.63 | -93.44 | 19.45 | -18.4 | -11.43 | -0.73 | 3.9 | -18.41 |
| 毛利率(%) | 89.12 | 85.65 | 82.91 | 81.66 | 25.67 | 29.67 | 26.81 | 26.21 | 27.83 | 27.17 |
| 三项费用(万) | 8459.76 | 8185.92 | 9355.75 | 8341.98 | 10735.8 | 13612.6 | 13634.75 | 16378.44 | 17724.17 | 16358.21 |
| 费用增长率(%) | 3.35 | -12.5 | 12.15 | -22.3 | -21.13 | -0.16 | -16.75 | -7.59 | 8.35 | -17.34 |
| 费用率(%) | 43.75 | 42.08 | 42.4 | 41.86 | 45.57 | 56.52 | 53.19 | 58.38 | 57.74 | 57.23 |
| 净利润(万) | 1346.31 | 17952.13 | 11247.66 | 30273.39 | 20509.14 | 11643.75 | 4836.93 | 9243.8 | 14063.14 | 15559.65 |
| 净利润增长率(%) | -92.5 | 59.61 | -62.85 | 47.61 | 76.14 | 140.73 | -47.67 | -34.27 | -9.62 | 36.6 |
| 经营现金流(万) | 11375.32 | 7488.07 | 8813.55 | 11882.68 | 15836.13 | 10438.91 | 9942.41 | 14251.14 | 8251.16 | 12770.54 |
| 现金流增长率(%) | 51.91 | -15.04 | -25.83 | -24.96 | 51.7 | 4.99 | -30.23 | 72.72 | -35.39 | -81.75 |
| 净利润现金比(-) | 8.45 | 0.42 | 0.78 | 0.39 | 0.77 | 0.9 | 2.06 | 1.54 | 0.59 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.58 | 7.73 | 5.08 | 14.92 | 11.18 | 6.73 | 2.85 | 5.8 | 9.99 | 12.16 |
| 生产资本回报率(%) | 11.84 | 180.94 | 106.99 | 274.89 | 158.05 | 92.57 | 38.48 | 55.95 | 73.75 | 73.6 |
| 资本支出(万) | 703.34 | 2322.46 | 974.59 | 2031.17 | 5098.32 | 1699.8 | 1442.55 | 1816.17 | 3955.8 | 4285.55 |
| 折旧和摊销(万) | 3208 | 3902 | 4142 | 4295 | 4066 | 4441 | 3848 | 3815 | 3642 | 3418 |
| 归属股东权益(万) | 229287.89 | 237535.68 | 227049.15 | 215778.18 | 190017.28 | 177032.95 | 169105.46 | 170759.33 | 147873.72 | 133810.59 |
| 股东权益增长率(%) | -3.47 | 4.62 | 5.22 | 13.56 | 7.33 | 4.69 | -0.97 | 15.48 | 10.51 | 9.67 |
| 自由现金流(万) | 3862 | 19557 | 14438 | 32540 | 19477 | 14385 | 7242 | 11243 | 13749 | 14692 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -18.23 | -6.42 | 2.05 |
| 每股股东权益(元) | 6.09 | 6.31 | 6.03 | 5.74 | 5.05 | 4.71 | 4.49 | 4.54 | 3.93 | 3.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.48 | 0.3 | 0.8 | 0.55 | 0.31 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBCA | ABBBA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BBACA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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