中国海油600938核心经营数据 |
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当前股价：27.4，市值：13023
亿，动态市盈率PE：9.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：18.65%； 未来三年预估净利增长率：3.25% （24E:0.08%, 25E:5.95%, 26E:3.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7518000 | 7518000 | 4308100 | 4308128.23 | 4308128.23 | 4308128.23 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 66787600 | 59838300 | 48197600 | 43393065.61 | 44822667.89 | 41991109.84 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 100559800 | 92903100 | 78656900 | 72127640.9 | 75773042.3 | 68638000.4 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 41660900 | 42223000 | 24611100 | 15537267.14 | 23319855.62 | 22771021.48 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.33 | 71.56 | 58.4 | -33.37 | 2.41 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 20879400 | 19822300 | 12158500 | 9738135.3 | 12938369.66 | 13004117.73 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.33 | 63.03 | 24.85 | -24.73 | -0.51 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 49.88 | 53.05 | 50.6 | 37.32 | 44.52 | 42.89 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 1135900 | 1274000 | 1184800 | 1215403.9 | 1239747.56 | 1148513.45 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -10.84 | 7.53 | -2.52 | -1.96 | 7.94 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 5.47 | 5.69 | 9.51 | 20.96 | 11.94 | 11.76 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12409000 | 14167700 | 7030700 | 2495566.74 | 6104545.9 | 5267536.13 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -12.41 | 101.51 | 181.73 | -59.12 | 15.89 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 20974300 | 20557400 | 14789300 | 8233804.2 | 12351842.6 | 12439709.02 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 2.03 | 39 | 79.62 | -33.34 | -0.71 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 1.45 | 2.1 | 3.3 | 2.02 | 2.36 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.6 | 26.23 | 15.35 | 5.66 | 14.06 | 25.09 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 1616.28 | 1863.83 | 1158.94 | 1090.15 | 3916.62 | 3450.54 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 12087500 | 9475400 | 8243700 | 7541857.02 | 7201374.15 | 5126668.82 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6659800 | 6151100 | 5596300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 66658600 | 59718200 | 48091200 | 43370951.19 | 44818741.43 | 41990105.35 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.62 | 24.18 | 10.88 | -3.23 | 6.74 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6956600 | 10845700 | 4384600 | -5046178 | -1096835 | 140867 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -186.89 | 360.07 | -878.63 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.87 | 7.94 | 11.16 | 10.07 | 10.4 | 9.75 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.65 | 1.88 | 1.63 | 0.58 | 1.42 | 1.22 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | AAAAA | BAACA | AAABA | AAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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