内蒙一机600967核心经营数据 |
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当前股价：8.53，市值：145
亿，动态市盈率PE：23.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.27%。 其中，历史营业增长率：17.49%，净利增长率：18.42%； 未来三年预估净利增长率：4.8% （24E:-6.70%, 25E:10.98%, 26E:11.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 170263.67 | 170425.18 | 170425.18 | 168963.18 | 168963.18 | 168963.18 | 168963.18 | 168963.18 | 82282.8 | 82282.8 |
| 净资产(万) | 1147294.61 | 1098942.8 | 1042176.49 | 977699.64 | 924603.81 | 851416.99 | 786797.47 | 730318.85 | 237551.82 | 244516.8 |
| 总资产(万) | 2374211.6 | 2327721.26 | 3158010.36 | 3016773.62 | 2534378.13 | 2032927.44 | 1817480.46 | 1407402.81 | 324639.65 | 343101.88 |
| 营业收入(万) | 1000968.72 | 1434887.01 | 1381627.55 | 1323408.7 | 1268111.03 | 1226691.85 | 1196745.8 | 1005989.18 | 200228.18 | 298364.09 |
| 营业收入增长率(%) | -30.24 | 3.85 | 4.4 | 4.36 | 3.38 | 2.5 | 18.96 | 402.42 | -32.89 | -6.86 |
| 营业成本(万) | 839613.7 | 1270642.41 | 1238546.93 | 1193598.76 | 1135005.5 | 1085840.87 | 1042676.26 | 881254.26 | 178930.62 | 247746.46 |
| 营业成本增长率(%) | -33.92 | 2.59 | 3.77 | 5.16 | 4.53 | 4.14 | 18.32 | 392.51 | -27.78 | -5.81 |
| 毛利率(%) | 16.12 | 11.45 | 10.36 | 9.81 | 10.5 | 11.48 | 12.87 | 12.4 | 10.64 | 16.97 |
| 三项费用(万) | 45245.54 | 46553.99 | 48338.54 | 46675.19 | 48928.01 | 49614.67 | 96222.19 | 83506.6 | 27156.3 | 30042.82 |
| 费用增长率(%) | -2.81 | -3.69 | 3.56 | -4.6 | -1.38 | -48.44 | 15.23 | 207.5 | -9.61 | 3.11 |
| 费用率(%) | 28.04 | 28.34 | 33.78 | 35.96 | 36.76 | 35.22 | 62.45 | 66.95 | 127.51 | 59.35 |
| 净利润(万) | 84260.26 | 82358.3 | 75009.07 | 65722.58 | 57632.99 | 53691.87 | 52638.1 | 49615.06 | -4543.65 | 20318.68 |
| 净利润增长率(%) | 2.31 | 9.8 | 14.13 | 14.04 | 7.34 | 2 | 6.09 | -1191.96 | -122.36 | -22 |
| 经营现金流(万) | 94237.04 | -439696.17 | 63593.82 | 448192.45 | 377853.22 | 160304.99 | 176974.19 | 70430.46 | -30221.86 | -17006.27 |
| 现金流增长率(%) | -121.43 | -791.41 | -85.81 | 18.62 | 135.71 | -9.42 | 151.28 | -333.04 | 77.71 | -182.12 |
| 净利润现金比(-) | 1.12 | -5.34 | 0.85 | 6.82 | 6.56 | 2.99 | 3.36 | 1.42 | 6.65 | -0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.5 | 7.69 | 7.43 | 6.91 | 6.49 | 6.55 | 6.94 | 10.25 | -1.89 | 8.38 |
| 生产资本回报率(%) | 21.9 | 20.83 | 19.01 | 16.59 | 14.24 | 12.44 | 11.33 | 11.28 | -4.65 | 24.97 |
| 资本支出(万) | 19106.84 | 19371.33 | 25386.98 | 15215.28 | 9178.29 | 10775.33 | 22835.54 | 38299.53 | 7128.29 | 10139.72 |
| 折旧和摊销(万) | 26187 | 27449 | 30704 | 29124 | 29800 | 29068 | 24751 | 26690 | 5748 | 6590 |
| 归属股东权益(万) | 1143477.31 | 1094249.05 | 1037193.64 | 973143.09 | 917899.04 | 845149.32 | 780838.28 | 724467.35 | 226066.63 | 233359.69 |
| 股东权益增长率(%) | 4.5 | 5.5 | 6.58 | 6.02 | 8.61 | 8.24 | 7.78 | 220.47 | -3.13 | 6.27 |
| 自由现金流(万) | 92218 | 90401 | 79975 | 79523 | 77826 | 71672 | 54418 | 38041 | -7046 | 16567 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -639.89 | -142.53 | -5.68 |
| 每股股东权益(元) | 6.72 | 6.42 | 6.09 | 5.76 | 5.43 | 5 | 4.62 | 4.29 | 2.75 | 2.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | -0.07 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CACBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CCACB | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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