中国一重601106核心经营数据 |
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当前股价：3.08，市值：211
亿，动态市盈率PE：-7.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-307.79%。 其中，历史营业增长率：7.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 685778.29 | 685778.29 | 685778.29 | 685778.29 | 685778.29 | 685778.29 | 685778.29 | 653800 | 653800 | 653800 |
| 净资产(万) | 914336.29 | 1186584.43 | 1154192.56 | 1125417.15 | 1116113.11 | 1104265.52 | 1091563.87 | 928953.42 | 1508486.66 | 1696563.07 |
| 总资产(万) | 3999469.21 | 4126081.94 | 3829202.91 | 3287255.13 | 3309302.12 | 3404732.56 | 3337952.44 | 3041694.96 | 3806777.05 | 3998563.67 |
| 营业收入(万) | 1716748.43 | 2388591.28 | 2312828.61 | 1990273.68 | 1316504.96 | 1051138.35 | 1025182.52 | 320440.32 | 501217.65 | 732799.67 |
| 营业收入增长率(%) | -28.13 | 3.28 | 16.21 | 51.18 | 25.25 | 2.53 | 219.93 | -36.07 | -31.6 | -12.44 |
| 营业成本(万) | 1608333.93 | 2139226.51 | 2107818.92 | 1791751.53 | 1165187.43 | 885450.9 | 849827.77 | 396426.79 | 487399.35 | 652321.25 |
| 营业成本增长率(%) | -24.82 | 1.49 | 17.64 | 53.77 | 31.59 | 4.19 | 114.37 | -18.66 | -25.28 | -8.58 |
| 毛利率(%) | 6.32 | 10.44 | 8.86 | 9.97 | 11.49 | 15.76 | 17.1 | -23.71 | 2.76 | 10.98 |
| 三项费用(万) | 139940.48 | 140874.21 | 135548.43 | 128947.84 | 136150.1 | 123694.1 | 154259.61 | 183002.39 | 161313.03 | 158477.65 |
| 费用增长率(%) | -0.66 | 3.93 | 5.12 | -5.29 | 10.07 | -19.81 | -15.71 | 13.45 | 1.79 | 1.84 |
| 费用率(%) | 129.08 | 56.49 | 66.12 | 64.95 | 89.98 | 74.66 | 87.97 | -240.84 | 1167.39 | 196.92 |
| 净利润(万) | -274078.01 | 10334.9 | 13348.27 | 13149.85 | 12837.44 | 6601 | 7555.24 | -579001.73 | -181432.23 | 1929.09 |
| 净利润增长率(%) | -2751.97 | -22.57 | 1.51 | 2.43 | 94.48 | -12.63 | -101.3 | 219.13 | -9505.07 | 39.7 |
| 经营现金流(万) | 14339 | -126289.41 | 68216.94 | 69049.45 | 191826.74 | 68443.73 | 98343.08 | 50034.07 | -42886.72 | -229444.9 |
| 现金流增长率(%) | -111.35 | -285.13 | -1.21 | -64 | 180.27 | -30.4 | 96.55 | -216.67 | -81.31 | -254.54 |
| 净利润现金比(-) | -0.05 | -12.22 | 5.11 | 5.25 | 14.94 | 10.37 | 13.02 | -0.09 | 0.24 | -118.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | -26.09 | 0.88 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 0.6 | 0.75 | -47.51 | -11.32 | 0.11 |
| 生产资本回报率(%) | -29.4 | 1.98 | 1.86 | 2.43 | 1.93 | 1.23 | 1.09 | -57.5 | -18.82 | 0.83 |
| 资本支出(万) | 58975.4 | 20046.66 | 16446.3 | 42615.46 | 44169.38 | 41144.4 | 44361.9 | 50799.13 | 16262.54 | 41509.92 |
| 折旧和摊销(万) | 74393 | 64138 | 62649 | 61003 | 46650 | 48309 | 50775 | 52799 | 53689 | 52264 |
| 归属股东权益(万) | 900866.75 | 1171593.97 | 1144212.21 | 1113408.34 | 1104697.25 | 1092812.27 | 1083014.17 | 920476.07 | 1490156.03 | 1676232.15 |
| 股东权益增长率(%) | -23.11 | 2.39 | 2.77 | 0.79 | 1.09 | 0.9 | 17.66 | -38.23 | -11.1 | 0.29 |
| 自由现金流(万) | -255335 | 54416 | 63040 | 31434 | 15355 | 20036 | 14831 | -571402 | -142079 | 13322 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 302.17 | -1166.51 | -46.89 |
| 每股股东权益(元) | 1.31 | 1.71 | 1.67 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.41 | 2.28 | 2.56 |
| 每股股东收益(元) | -0.39 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.88 | -0.27 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCB | CBACB | CBACB | CCACB | CCACB | CCACB | CACCB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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