三星医疗601567核心经营数据 |
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当前股价：31.91，市值：450
亿，动态市盈率PE：20.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.65%。 其中，历史营业增长率：16.63%，净利增长率：23.73%； 未来三年预估净利增长率：23.62% （24E:24.27%, 25E:23.81%, 26E:22.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 141207.01 | 141265.16 | 140103.26 | 138656.91 | 138656.91 | 141799.75 | 141802.63 | 141880.69 | 119859.83 | 40753 |
| 净资产(万) | 1115330.84 | 962192.21 | 893903.91 | 878493.99 | 808378.68 | 750153.99 | 758405.6 | 692380.53 | 308771.64 | 241980.14 |
| 总资产(万) | 2151302.29 | 1622771.89 | 1486532.2 | 1369627.82 | 1361113.31 | 1431844.58 | 1270980.38 | 1163662.85 | 742209.37 | 557009.89 |
| 营业收入(万) | 1146250.84 | 909820.26 | 702290.25 | 709270.9 | 673912.99 | 587047.15 | 536839.78 | 492172.13 | 415805.7 | 287383.1 |
| 营业收入增长率(%) | 25.99 | 29.55 | -0.98 | 5.25 | 14.8 | 9.35 | 9.08 | 18.37 | 44.69 | 27.91 |
| 营业成本(万) | 756625.7 | 647047.73 | 524135.67 | 505456.57 | 477678.96 | 415462.66 | 356702.56 | 330443.8 | 278252.86 | 182864.17 |
| 营业成本增长率(%) | 16.94 | 23.45 | 3.7 | 5.82 | 14.98 | 16.47 | 7.95 | 18.76 | 52.16 | 23.85 |
| 毛利率(%) | 33.99 | 28.88 | 25.37 | 28.74 | 29.12 | 29.23 | 33.56 | 32.86 | 33.08 | 36.37 |
| 三项费用(万) | 165124.49 | 119727.02 | 93815.52 | 86361.34 | 84331.24 | 93424.34 | 92840.25 | 84504.25 | 76282.73 | 58500.99 |
| 费用增长率(%) | 37.92 | 27.62 | 8.63 | 2.41 | -9.73 | 0.63 | 9.86 | 10.78 | 30.4 | 23.89 |
| 费用率(%) | 42.38 | 45.56 | 52.66 | 42.37 | 42.97 | 54.45 | 51.54 | 52.25 | 55.46 | 55.97 |
| 净利润(万) | 192080.39 | 96500.5 | 70760.94 | 96087.91 | 104681.63 | 50929.52 | 89214.61 | 79157.36 | 56432.58 | 37296.83 |
| 净利润增长率(%) | 99.05 | 36.38 | -26.36 | -8.21 | 105.54 | -42.91 | 12.71 | 40.27 | 51.31 | 32.11 |
| 经营现金流(万) | 190130.7 | 122258.48 | 19894.35 | 123054.26 | 92459.81 | 44496.45 | 93350.61 | 88184.55 | 54081.39 | 30439.15 |
| 现金流增长率(%) | 55.52 | 514.54 | -83.83 | 33.09 | 107.79 | -52.33 | 5.86 | 63.06 | 77.67 | 12.75 |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 1.27 | 0.28 | 1.28 | 0.88 | 0.87 | 1.05 | 1.11 | 0.96 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.49 | 10.4 | 7.98 | 11.39 | 13.43 | 6.75 | 12.3 | 15.81 | 20.49 | 16.01 |
| 生产资本回报率(%) | 112.56 | 54.51 | 43.88 | 66.32 | 66.72 | 35.19 | 66.53 | 62.86 | 51.66 | 56.27 |
| 资本支出(万) | 55590.57 | 40388.26 | 29523.88 | 20639.43 | 18401.5 | 31651.03 | 21597.04 | 28059.44 | 28954.63 | 29806.7 |
| 折旧和摊销(万) | 30720 | 26253 | 21686 | 21209 | 17349 | 14427 | 11772 | 10066 | 7921 | 4731 |
| 归属股东权益(万) | 1100553.31 | 950553.68 | 887323.03 | 862071.79 | 804115.6 | 745695.72 | 751649.5 | 685286.17 | 304009.27 | 241770.29 |
| 股东权益增长率(%) | 15.78 | 7.13 | 2.93 | 7.21 | 7.83 | -0.79 | 9.68 | 125.42 | 25.74 | 8.06 |
| 自由现金流(万) | 165500 | 80676 | 61166 | 96182 | 102552 | 33584 | 79234 | 61431 | 35362 | 12162 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 73.72 | 190.76 | -45.65 |
| 每股股东权益(元) | 7.79 | 6.73 | 6.33 | 6.22 | 5.8 | 5.26 | 5.3 | 4.83 | 2.54 | 5.93 |
| 每股股东收益(元) | 1.35 | 0.67 | 0.49 | 0.69 | 0.75 | 0.36 | 0.63 | 0.56 | 0.47 | 0.91 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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