金能科技603113核心经营数据 |
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当前股价：5.75，市值：49
亿，动态市盈率PE：49.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.43%。 其中，历史营业增长率：11.4%，净利增长率：3.9%； 未来三年预估净利增长率：31.06% （24E:-99.39%, 25E:19092.79%, 26E:92.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 84794.87 | 85508.55 | 85507.19 | 84856.08 | 67593.95 | 67593.95 | 67593.95 | 59863.95 | 59863.95 | 59863.95 |
| 净资产(万) | 875563.61 | 870743.99 | 875319.9 | 805890.47 | 589391.38 | 486600.43 | 385418.39 | 219637.66 | 189064.04 | 181900.44 |
| 总资产(万) | 1828434.23 | 1632581.29 | 1312275.27 | 1206547.66 | 866292.5 | 679549.66 | 530166.58 | 345573.43 | 324972.55 | 352611.55 |
| 营业收入(万) | 1458378.28 | 1680067.57 | 1197605.49 | 754508.13 | 814991.77 | 881201.48 | 665197.43 | 423794.43 | 361949.17 | 450647.69 |
| 营业收入增长率(%) | -13.2 | 40.29 | 58.73 | -7.42 | -7.51 | 32.47 | 56.96 | 17.09 | -19.68 | -11.1 |
| 营业成本(万) | 1410153.9 | 1612710.78 | 1032087.31 | 618295.31 | 694329.27 | 694854.92 | 537777.29 | 339823.91 | 315472.97 | 397316.76 |
| 营业成本增长率(%) | -12.56 | 56.26 | 66.92 | -10.95 | -0.08 | 29.21 | 58.25 | 7.72 | -20.6 | -12.45 |
| 毛利率(%) | 3.31 | 4.01 | 13.82 | 18.05 | 14.81 | 21.15 | 19.16 | 19.81 | 12.84 | 11.83 |
| 三项费用(万) | 38015.26 | 40765.25 | 30518.1 | 21263.1 | 39196.97 | 36537.6 | 34971.64 | 30897.68 | 33510.51 | 34601.73 |
| 费用增长率(%) | -6.75 | 33.58 | 43.53 | -45.75 | 7.28 | 4.48 | 13.19 | -7.8 | -3.15 | -8.86 |
| 费用率(%) | 78.83 | 60.52 | 18.44 | 15.61 | 32.48 | 19.61 | 27.45 | 36.8 | 72.1 | 64.88 |
| 净利润(万) | 13738.06 | 24917.46 | 93473.2 | 88920.91 | 76233.11 | 127026.2 | 67878.79 | 41980.35 | 9094.3 | 14820.81 |
| 净利润增长率(%) | -44.87 | -73.34 | 5.12 | 16.64 | -39.99 | 87.14 | 61.69 | 361.61 | -38.64 | 30.88 |
| 经营现金流(万) | 115348.97 | -51252.17 | 82255.52 | 132334.69 | 48725.24 | 169186.22 | 62760.08 | 35031.25 | 49626.11 | 41232.53 |
| 现金流增长率(%) | -325.06 | -162.31 | -37.84 | 171.59 | -71.2 | 169.58 | 79.15 | -29.41 | 20.36 | 4.83 |
| 净利润现金比(-) | 8.4 | -2.06 | 0.88 | 1.49 | 0.64 | 1.33 | 0.92 | 0.83 | 5.46 | 2.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.57 | 2.85 | 11.12 | 12.75 | 14.17 | 29.13 | 22.44 | 20.54 | 4.9 | 8.45 |
| 生产资本回报率(%) | 0.8 | 2.79 | 14.31 | 14.23 | 19.36 | 46.53 | 31.15 | 22.37 | 4.24 | 7.21 |
| 资本支出(万) | 221668.61 | 175061.37 | 143709.74 | 239771.05 | 136378.64 | 77115.11 | 50553.93 | 9381.23 | 21003.64 | 8414.05 |
| 折旧和摊销(万) | 73922 | 75212 | 51881 | 43807 | 34100 | 31067 | 28449 | 28549 | 28747 | 24970 |
| 归属股东权益(万) | 875563.61 | 870743.99 | 875319.9 | 805890.47 | 589391.38 | 486600.43 | 385418.39 | 219637.66 | 189064.04 | 181900.44 |
| 股东权益增长率(%) | 0.55 | -0.52 | 8.62 | 36.73 | 21.12 | 26.25 | 75.48 | 16.17 | 3.94 | 7.66 |
| 自由现金流(万) | -134009 | -74932 | 1644 | -107043 | -26046 | 80978 | 45774 | 61148 | 16838 | 31377 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 263.15 | -46.34 | -764.77 |
| 每股股东权益(元) | 10.33 | 10.18 | 10.24 | 9.5 | 8.72 | 7.2 | 5.7 | 3.67 | 3.16 | 3.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.29 | 1.09 | 1.05 | 1.13 | 1.88 | 1 | 0.7 | 0.15 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBCCB | CABBA | CAABA | CBBBA | BAAAA | CABAA | CBBAA | CCACB | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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