嘉环科技603206核心经营数据

1226 ℃
当前股价:17.53,市值:54 亿,动态市盈率PE:35.61, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.97%,净利增长率:27.1%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 30520 30520 22890 22890 22890 21800 - - - -
净资产(万) 220297.55 208426.64 90078.56 68083.14 50177.67 29436.57 - - - -
总资产(万) 629279.27 452148.96 286999.53 221124.96 186335.93 161942.55 - - - -
营业收入(万) 435072.47 393164.99 355474.92 292574.56 226507.08 182571.82 - - - -
营业收入增长率(%) 10.66 10.6 21.5 29.17 24.06 - - - - -
营业成本(万) 369682.51 333451.37 298666.54 246410.08 190070.2 152788.1 - - - -
营业成本增长率(%) 10.87 11.65 21.21 29.64 24.4 - - - - -
毛利率(%) 15.03 15.19 15.98 15.78 16.09 16.31 - - - -
三项费用(万) 23275.11 21064.03 19365.02 16770.13 17124.43 13749.64 - - - -
费用增长率(%) 10.5 8.77 15.47 -2.07 24.54 - - - - -
费用率(%) 35.59 35.28 34.09 36.33 47 46.16 - - - -
净利润(万) 18532.13 21354.46 20999.94 16324.69 8934.82 5619.45 - - - -
净利润增长率(%) -13.22 1.69 28.64 82.71 59 - - - - -
经营现金流(万) 8498.27 -29812.25 -5118.28 14982.48 9627.91 -4163 - - - -
现金流增长率(%) -128.51 482.47 -134.16 55.62 -331.27 - - - - -
净利润现金比(-) 0.46 -1.4 -0.24 0.92 1.08 -0.74 - - - -
净资产收益率ROE(%) 8.65 14.31 26.56 27.61 22.45 38.18 - - - -
生产资本回报率(%) 219.78 256.82 245.87 941.74 506.89 293.6 - - - -
资本支出(万) 1163.32 1386.73 1971.13 1790.73 2101.08 4360.04 - - - -
折旧和摊销(万) 1831 1558 1913 1167 1138 652 - - - -
归属股东权益(万) 220228.07 208426.64 90078.56 67991.02 50177.67 29436.57 - - - -
股东权益增长率(%) 5.66 131.38 32.49 35.5 70.46 - - - - -
自由现金流(万) 19228 21526 20982 15734 7972 1888 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 33.35 97.37 322.25 - - - - -
每股股东权益(元) 7.22 6.83 3.94 2.97 2.19 1.35 - - - -
每股股东收益(元) 0.61 0.7 0.92 0.71 0.39 0.26 - - - -
同业推荐: 润建股份002929, 中国联通600050, 霍莱沃688682, 国脉科技002093, 鼎信通讯603421, 纵横通信603602,
 
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经营画像 CBBBA CBCBA CBCAA CBBAA CBAAA CBCAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +++ --+ --+ +-- +-- --+ --- --- --- ---
现金流分析 2023:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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