爱婴室603214核心经营数据 |
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当前股价：23.55，市值：33
亿，动态市盈率PE：30.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.65%。 其中，历史营业增长率：12.77%，净利增长率：9.1%； 未来三年预估净利增长率：10.18% （24E:7.53%, 25E:13.07%, 26E:10.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14051.69 | 14051.69 | 14151.82 | 14280.84 | 10205.9 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 118189.6 | 111664.62 | 105920.16 | 105053.74 | 107669.05 | 92923.29 | 41105.21 | 32849.22 | 27848.07 | 23497.43 |
| 总资产(万) | 255105.19 | 273570.52 | 283731.42 | 171079.75 | 165540.66 | 138791.69 | 76961.15 | 65680.18 | 57653.11 | 45475.66 |
| 营业收入(万) | 333153.59 | 361946.14 | 265234.88 | 225644.31 | 246036.51 | 213540.37 | 180784.93 | 158496.32 | 138806.6 | 122429.24 |
| 营业收入增长率(%) | -7.95 | 36.46 | 17.55 | -8.29 | 15.22 | 18.12 | 14.06 | 14.19 | 13.38 | 22.28 |
| 营业成本(万) | 238609.72 | 258658.52 | 184977.07 | 154495.39 | 169209.37 | 152103.9 | 129425.65 | 116176.82 | 103101.65 | 92416.33 |
| 营业成本增长率(%) | -7.75 | 39.83 | 19.73 | -8.7 | 11.25 | 17.52 | 11.4 | 12.68 | 11.56 | 23.56 |
| 毛利率(%) | 28.38 | 28.54 | 30.26 | 31.53 | 31.23 | 28.77 | 28.41 | 26.7 | 25.72 | 24.51 |
| 三项费用(万) | 83886.27 | 92853.72 | 73131.41 | 57489.17 | 57547.63 | 45632.6 | 37618.65 | 31431.62 | 26847.5 | 23578.87 |
| 费用增长率(%) | -9.66 | 26.97 | 27.21 | -0.1 | 26.11 | 21.3 | 19.68 | 17.07 | 13.86 | 23.22 |
| 费用率(%) | 88.73 | 89.9 | 91.12 | 80.8 | 74.91 | 74.28 | 73.25 | 74.27 | 75.19 | 78.56 |
| 净利润(万) | 11591.45 | 9824.91 | 7975.96 | 12782.99 | 16995.27 | 13074.58 | 10455.99 | 8151.15 | 6596.23 | 4766.55 |
| 净利润增长率(%) | 17.98 | 23.18 | -37.6 | -24.79 | 29.99 | 25.04 | 28.28 | 23.57 | 38.39 | 4.23 |
| 经营现金流(万) | 39830.21 | 42906.7 | -17434.16 | 19963.28 | 12910.42 | 10430.07 | 10826.48 | 12077.88 | 4168.39 | 4548.07 |
| 现金流增长率(%) | -7.17 | -346.11 | -187.33 | 54.63 | 23.78 | -3.66 | -10.36 | 189.75 | -8.35 | 25.31 |
| 净利润现金比(-) | 3.44 | 4.37 | -2.19 | 1.56 | 0.76 | 0.8 | 1.04 | 1.48 | 0.63 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.09 | 9.03 | 7.56 | 12.02 | 16.95 | 19.51 | 28.28 | 26.86 | 25.69 | 21.8 |
| 生产资本回报率(%) | 53.89 | 44.71 | 35.78 | 88.99 | 190.29 | 191.75 | 153.84 | 113.17 | 96.2 | 125.71 |
| 资本支出(万) | 2858.12 | 5354.84 | 8485.34 | 7293.54 | 7756.19 | 4615.31 | 3374.4 | 3797.73 | 5059.71 | 4161.02 |
| 折旧和摊销(万) | 5258 | 6841 | 5296 | 5341 | 4180 | 3463 | 3208 | 2394 | 1910 | - |
| 归属股东权益(万) | 113819.57 | 107691.85 | 102064.44 | 101977.36 | 101369 | 88546.11 | 37394.62 | 30136.83 | 25887.87 | 22026 |
| 股东权益增长率(%) | 5.69 | 5.51 | 0.09 | 0.6 | 14.48 | 136.79 | 24.08 | 16.41 | 17.53 | 17.79 |
| 自由现金流(万) | 12872 | 10081 | 4158 | 9705 | 11849 | 10847 | 9191 | 5995 | 2812 | 260 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 53.31 | 113.19 | 981.54 | -79 |
| 每股股东权益(元) | 8.1 | 7.66 | 7.21 | 7.14 | 9.93 | 8.85 | 4.99 | 4.02 | 3.45 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.61 | 0.52 | 0.82 | 1.51 | 1.2 | 1.25 | 0.99 | 0.79 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABA | BCABA | BCCBA | BCABA | BCBAA | BCBAA | BCAAA | BCAAA | BCBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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