梦天家居603216核心经营数据 |
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当前股价：11.72，市值：26
亿，动态市盈率PE：28.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-1.94%，净利增长率：5.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22401 | 22412 | 22136 | 16600 | 16600 | 16600 | 16294.35 | - | - | - |
| 净资产(万) | 178531.21 | 177339.38 | 158293.37 | 60000.01 | 46244.56 | 27427.74 | 17260.81 | - | - | - |
| 总资产(万) | 243292.38 | 230027.54 | 226474.5 | 132468.78 | 111777.53 | 109261.15 | 99144.95 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 131741.61 | 138916.06 | 151989.46 | 122675.45 | 134805.23 | 134456.39 | 148213.83 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.16 | -8.6 | 23.9 | -9 | 0.26 | -9.28 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 94712.67 | 94560.71 | 103519.33 | 76063.91 | 83237.34 | 90417.88 | 106893.9 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.16 | -8.65 | 36.1 | -8.62 | -7.94 | -15.41 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 28.11 | 31.93 | 31.89 | 38 | 38.25 | 32.75 | 27.88 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 21591.91 | 16708.26 | 17359.46 | 21676.59 | 22925.45 | 27017.02 | 26648.73 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 29.23 | -3.75 | -19.92 | -5.45 | -15.14 | 1.38 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 58.31 | 37.67 | 35.81 | 46.5 | 44.46 | 61.35 | 64.49 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9572.96 | 22039.01 | 18280.22 | 17075.45 | 18756.82 | 9424.08 | 6889.96 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -56.56 | 20.56 | 7.06 | -8.96 | 99.03 | 36.78 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 30866.06 | 13005.86 | 26422.26 | 29586.7 | 22603.5 | 11644.73 | 36463.82 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 137.32 | -50.78 | -10.7 | 30.89 | 94.11 | -68.06 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.22 | 0.59 | 1.45 | 1.73 | 1.21 | 1.24 | 5.29 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.38 | 13.13 | 16.75 | 32.14 | 50.92 | 42.18 | 79.83 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16 | 36.25 | 29.97 | 26.34 | 391.65 | 253.06 | 478 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6713.44 | 9242.82 | 8409.85 | 9943.44 | 16029.97 | 15386.34 | 19062.02 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8626 | 8370 | 8376 | 7850 | 6736 | 5001 | 3686 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 178531.21 | 177339.38 | 158308.12 | 59995.45 | 46244.56 | 27429.17 | 17260.81 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.67 | 12.02 | 163.87 | 29.74 | 68.6 | 58.91 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11486 | 21166 | 18266 | 15003 | 9496 | -960 | -8486 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 21.75 | 57.99 | -1089.17 | -88.69 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.97 | 7.91 | 7.15 | 3.61 | 2.79 | 1.65 | 1.06 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.98 | 0.83 | 1.03 | 1.13 | 0.57 | 0.42 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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