金海高科603311核心经营数据 |
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当前股价：10.94，市值：26
亿，动态市盈率PE：45.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.24%。 其中，历史营业增长率：8.24%，净利增长率：-0.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23588.39 | 23588.39 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 15750 |
| 净资产(万) | 125324.03 | 122374.11 | 85493.43 | 86253.12 | 82072.02 | 75346.21 | 71782.14 | 69449.72 | 62667.79 | 28801.35 |
| 总资产(万) | 160861 | 162587.77 | 128580.1 | 123386.62 | 121039.74 | 101113.39 | 90007.37 | 85195.65 | 83224.5 | 56957.34 |
| 营业收入(万) | 72519.31 | 78933.29 | 75763.5 | 69334.16 | 64883.47 | 56520.11 | 52206.92 | 48807.72 | 41868.02 | 41199.69 |
| 营业收入增长率(%) | -8.13 | 4.18 | 9.27 | 6.86 | 14.8 | 8.26 | 6.96 | 16.58 | 1.62 | 18.01 |
| 营业成本(万) | 54227.35 | 61337.61 | 55210.35 | 47173.28 | 44398.6 | 38908.85 | 33582.63 | 32038.27 | 27256.48 | 26616.38 |
| 营业成本增长率(%) | -11.59 | 11.1 | 17.04 | 6.25 | 14.11 | 15.86 | 4.82 | 17.54 | 2.4 | 18.93 |
| 毛利率(%) | 25.22 | 22.29 | 27.13 | 31.96 | 31.57 | 31.16 | 35.67 | 34.36 | 34.9 | 35.4 |
| 三项费用(万) | 9674.41 | 10161.03 | 10151.13 | 9513.24 | 9885.34 | 8904.85 | 9607.44 | 8301.22 | 8189.31 | 8269.83 |
| 费用增长率(%) | -4.79 | 0.1 | 6.71 | -3.76 | 11.01 | -7.31 | 15.74 | 1.37 | -0.97 | 10.06 |
| 费用率(%) | 52.89 | 57.75 | 49.39 | 42.93 | 48.26 | 50.56 | 51.59 | 49.5 | 56.05 | 56.71 |
| 净利润(万) | 4919.84 | 7561.7 | 7149.94 | 9335.15 | 8011.2 | 6504.3 | 8066.43 | 7046.38 | 5224.2 | 5089.41 |
| 净利润增长率(%) | -34.94 | 5.76 | -23.41 | 16.53 | 23.17 | -19.37 | 14.48 | 34.88 | 2.65 | 27.36 |
| 经营现金流(万) | 11522.81 | 17489.04 | 6927.28 | 15356.35 | 8813.74 | 6920.22 | 3255 | 8168.39 | 6176.02 | 7675.78 |
| 现金流增长率(%) | -34.11 | 152.47 | -54.89 | 74.23 | 27.36 | 112.6 | -60.15 | 32.26 | -19.54 | 288.04 |
| 净利润现金比(-) | 2.34 | 2.31 | 0.97 | 1.65 | 1.1 | 1.06 | 0.4 | 1.16 | 1.18 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.97 | 7.28 | 8.33 | 11.09 | 10.18 | 8.84 | 11.42 | 10.67 | 11.42 | 18.92 |
| 生产资本回报率(%) | 12.62 | 21.18 | 20.72 | 29.52 | 24.73 | 22.83 | 36.9 | 31.66 | 24.59 | 25.8 |
| 资本支出(万) | 10942.17 | 7614.7 | 7553.33 | 7677.65 | 5668.17 | 11436.89 | 5904.03 | 2851.27 | 3427.37 | 2803.23 |
| 折旧和摊销(万) | 4444 | 3891 | 4031 | 3536 | 2689 | 2219 | 1891 | 1972 | 1851 | 1817 |
| 归属股东权益(万) | 125324.03 | 122374.11 | 85493.43 | 86253.12 | 82072.02 | 75346.21 | 71782.14 | 65944.36 | 59130.13 | 28801.35 |
| 股东权益增长率(%) | 2.41 | 43.14 | -0.88 | 5.09 | 8.93 | 4.97 | 8.85 | 11.52 | 105.3 | 15.16 |
| 自由现金流(万) | -1578 | 3838 | 3628 | 5194 | 5032 | -2714 | 4028 | 6199 | 3599 | 4103 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -35.02 | 72.24 | -12.28 | 3499.12 |
| 每股股东权益(元) | 5.31 | 5.19 | 4.07 | 4.11 | 3.91 | 3.59 | 3.42 | 3.14 | 2.82 | 1.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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