金辰股份603396核心经营数据 |
3743 ℃ |
|
当前股价：28.73，市值：40
亿，动态市盈率PE：47.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.13%。 其中，历史营业增长率：28.33%，净利增长率：8.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11606.55 | 11616.8 | 11629.31 | 10577.93 | 10577.93 | 7555.67 | 7555.67 | 5666.67 | 5666.67 | 5666.67 |
| 净资产(万) | 157702.31 | 149276.94 | 144722.76 | 102633.02 | 95012.08 | 90211.34 | 83220.78 | 42345.27 | 35251.42 | 28200.42 |
| 总资产(万) | 559630.64 | 383519.22 | 295515.57 | 215781.44 | 174045.43 | 170591.11 | 144404.7 | 91216.78 | 75953.98 | 47062.34 |
| 营业收入(万) | 225087.88 | 195169.62 | 160975.27 | 106075.27 | 86201.72 | 75632.8 | 57083.34 | 42865.5 | 29245.83 | 19870.41 |
| 营业收入增长率(%) | 15.33 | 21.24 | 51.76 | 23.05 | 13.97 | 32.5 | 33.17 | 46.57 | 47.18 | 11.41 |
| 营业成本(万) | 158076.04 | 136062.44 | 112423.8 | 68941.45 | 53338.41 | 47380.71 | 31819.15 | 23156.92 | 13607.01 | 10890.4 |
| 营业成本增长率(%) | 16.18 | 21.03 | 63.07 | 29.25 | 12.57 | 48.91 | 37.41 | 70.18 | 24.94 | 14.41 |
| 毛利率(%) | 29.77 | 30.29 | 30.16 | 35.01 | 38.12 | 37.35 | 44.26 | 45.98 | 53.47 | 45.19 |
| 三项费用(万) | 27058.81 | 23138.12 | 18269.11 | 12315.3 | 13982.74 | 10392.75 | 13828.17 | 10300.59 | 8297.81 | 5117.98 |
| 费用增长率(%) | 16.94 | 26.65 | 48.34 | -11.92 | 34.54 | -24.84 | 34.25 | 24.14 | 62.13 | 43.58 |
| 费用率(%) | 40.38 | 39.15 | 37.63 | 33.16 | 42.55 | 36.79 | 54.73 | 52.26 | 53.06 | 56.99 |
| 净利润(万) | 10519.06 | 8232.13 | 7780.16 | 9743.28 | 6952.71 | 9026.07 | 7774.91 | 6934.94 | 6514.34 | 3435.63 |
| 净利润增长率(%) | 27.78 | 5.81 | -20.15 | 40.14 | -22.97 | 16.09 | 12.11 | 6.46 | 89.61 | -3.02 |
| 经营现金流(万) | 3589.97 | -12793.95 | -8276.34 | -7056 | -8703.42 | 1661.38 | 2674.59 | -735.91 | 7319.88 | -3295.16 |
| 现金流增长率(%) | -128.06 | 54.58 | 17.3 | -18.93 | -623.87 | -37.88 | -463.44 | -110.05 | -322.14 | 264.44 |
| 净利润现金比(-) | 0.34 | -1.55 | -1.06 | -0.72 | -1.25 | 0.18 | 0.34 | -0.11 | 1.12 | -0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.85 | 5.6 | 6.29 | 9.86 | 7.51 | 10.41 | 12.38 | 17.87 | 20.53 | 13.01 |
| 生产资本回报率(%) | 25.35 | 32.05 | 47.09 | 64.87 | 45.85 | 57.63 | 50.72 | 58.94 | 55.53 | 41.93 |
| 资本支出(万) | 21281.37 | 5006.72 | 5748.23 | 6465.23 | 536.46 | 213.3 | 4011.5 | 643.47 | 1413.24 | 887.14 |
| 折旧和摊销(万) | 3111 | 2766 | 2310 | 1984 | 2269 | 1667 | 1349 | 1381 | 1071 | 836 |
| 归属股东权益(万) | 152914.36 | 145429.69 | 139951.75 | 99311.21 | 92650.1 | 88950.71 | 82586.31 | 41869.1 | 35170.97 | 28200.42 |
| 股东权益增长率(%) | 5.15 | 3.91 | 40.92 | 7.19 | 4.16 | 7.71 | 97.25 | 19.04 | 24.72 | 14.64 |
| 自由现金流(万) | -9179 | 4208 | 2643 | 3775 | 7746 | 9934 | 4954 | 7277 | 6122 | 3384 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -31.92 | 18.87 | 80.91 | -5.26 |
| 每股股东权益(元) | 13.17 | 12.52 | 12.03 | 9.39 | 8.76 | 11.77 | 10.93 | 7.39 | 6.21 | 4.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 0.56 | 0.52 | 0.78 | 0.57 | 1.12 | 1.01 | 1.15 | 1.14 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCCA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBBBA | ABBBA | ABCAA | ABAAA | ABCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | -+- | --+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | --- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||