祥和实业603500核心经营数据 |
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当前股价：6.86，市值：24
亿，动态市盈率PE：45.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.24%。 其中，历史营业增长率：13.52%，净利增长率：6.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24553.38 | 24554.88 | 24554.88 | 17640 | 17640 | 17640 | 12600 | 9450 | 9450 | 6200 |
| 净资产(万) | 99614.12 | 93969.39 | 89730.83 | 85360.38 | 89582.54 | 84260.11 | 78542.64 | 36108.71 | 29196.39 | 20714.08 |
| 总资产(万) | 122309.35 | 115458.11 | 108484.5 | 96298.24 | 96006.56 | 91817.38 | 86761.44 | 48224.27 | 50818.2 | 36415.74 |
| 营业收入(万) | 64065.88 | 60668.64 | 48843.01 | 27315.53 | 33551.9 | 33993.13 | 29968.3 | 26235.23 | 31510.31 | 22595.67 |
| 营业收入增长率(%) | 5.6 | 24.21 | 78.81 | -18.59 | -1.3 | 13.43 | 14.23 | -16.74 | 39.45 | 25.35 |
| 营业成本(万) | 45874.8 | 45079.28 | 35658.66 | 15545.77 | 18868.81 | 20438.06 | 15448.4 | 12015.46 | 14979.12 | 11616.31 |
| 营业成本增长率(%) | 1.76 | 26.42 | 129.38 | -17.61 | -7.68 | 32.3 | 28.57 | -19.79 | 28.95 | 21.68 |
| 毛利率(%) | 28.39 | 25.7 | 26.99 | 43.09 | 43.76 | 39.88 | 48.45 | 54.2 | 52.46 | 48.59 |
| 三项费用(万) | 5371.68 | 4582.01 | 4461.45 | 4224.98 | 4112.19 | 3791.95 | 5109.87 | 5460.01 | 7917.31 | 4464.51 |
| 费用增长率(%) | 17.23 | 2.7 | 5.6 | 2.74 | 8.45 | -25.79 | -6.41 | -31.04 | 77.34 | 30.44 |
| 费用率(%) | 29.53 | 29.39 | 33.84 | 35.9 | 28.01 | 27.97 | 35.19 | 38.4 | 47.89 | 40.66 |
| 净利润(万) | 7630.71 | 7357.61 | 6510.53 | 5582.16 | 8867.5 | 8237.47 | 7792.13 | 7412.32 | 8928.49 | 4941.15 |
| 净利润增长率(%) | 3.71 | 13.01 | 16.63 | -37.05 | 7.65 | 5.72 | 5.12 | -16.98 | 80.7 | 35.96 |
| 经营现金流(万) | 6011.14 | 4794.56 | 3733.67 | 10109.78 | 3973.11 | 11857.32 | 3258.06 | 7655.88 | 1075.01 | 4929.07 |
| 现金流增长率(%) | 25.37 | 28.41 | -63.07 | 154.46 | -66.49 | 263.94 | -57.44 | 612.17 | -78.19 | -18.51 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 0.65 | 0.57 | 1.81 | 0.45 | 1.44 | 0.42 | 1.03 | 0.12 | 1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.88 | 8.01 | 7.44 | 6.38 | 10.2 | 10.12 | 13.59 | 22.7 | 35.78 | 25.91 |
| 生产资本回报率(%) | 30.78 | 26.35 | 22.62 | 23.15 | 41.5 | 50.01 | 63.02 | 63.13 | 104.22 | 57.59 |
| 资本支出(万) | 2683.24 | 988.13 | 6904.68 | 4388.91 | 6739.06 | 6240.43 | 1662.83 | 3576.19 | 1760.82 | 3206.96 |
| 折旧和摊销(万) | 2753 | 2612 | 2048 | 1209 | 1199 | 1116 | 977 | 904 | 552 | 624 |
| 归属股东权益(万) | 95842.43 | 91123.19 | 87588.35 | 84933.7 | 89582.54 | 84260.11 | 78542.64 | 36108.71 | 29196.39 | 20714.08 |
| 股东权益增长率(%) | 5.18 | 4.04 | 3.13 | -5.19 | 6.32 | 7.28 | 117.52 | 23.68 | 40.95 | 18.89 |
| 自由现金流(万) | 6775 | 8278 | 1418 | 2476 | 3327 | 3113 | 7106 | 4740 | 7720 | 2358 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 49.92 | -38.6 | 227.4 | 309.38 |
| 每股股东权益(元) | 3.9 | 3.71 | 3.57 | 4.81 | 5.08 | 4.78 | 6.23 | 3.82 | 3.09 | 3.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.5 | 0.47 | 0.62 | 0.78 | 0.94 | 0.8 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BBBBA | ABABA | AABBA | BAABA | ABBBA | ABAAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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