杭电股份603618核心经营数据 |
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当前股价：5.61，市值：39
亿，动态市盈率PE：28.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.24%。 其中，历史营业增长率：11.31%，净利增长率：17.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 69106.66 | 69105.6 | 69104.91 | 69103.81 | 69102.59 | 68688.7 | 68687.89 | 68687.89 | 21335 | 16000 |
| 净资产(万) | 299271.34 | 288248.59 | 277190.3 | 280155.42 | 269948.16 | 229531.98 | 207742.13 | 226266.47 | 153676.07 | 87193.15 |
| 总资产(万) | 989327.63 | 937487.53 | 875501.47 | 744475.16 | 662891.67 | 568719.04 | 482646.77 | 397200.65 | 330668.05 | 264553.34 |
| 营业收入(万) | 736584.23 | 814073.66 | 744256.42 | 581367.8 | 490919.78 | 437730.93 | 416095.84 | 342938.92 | 311425.2 | 266806.95 |
| 营业收入增长率(%) | -9.52 | 9.38 | 28.02 | 18.42 | 12.15 | 5.2 | 21.33 | 10.12 | 16.72 | 10.81 |
| 营业成本(万) | 625143.75 | 694474.81 | 635864.55 | 497596.77 | 409379.5 | 364966.25 | 349512.64 | 282428.73 | 256116.3 | 219895.02 |
| 营业成本增长率(%) | -9.98 | 9.22 | 27.79 | 21.55 | 12.17 | 4.42 | 23.75 | 10.27 | 16.47 | 10.68 |
| 毛利率(%) | 15.13 | 14.69 | 14.56 | 14.41 | 16.61 | 16.62 | 16 | 17.64 | 17.76 | 17.58 |
| 三项费用(万) | 58755.29 | 61990.61 | 55673.9 | 45818.63 | 44471.72 | 41213.27 | 48250.46 | 42129.54 | 36574.68 | 30775.18 |
| 费用增长率(%) | -5.22 | 11.35 | 21.51 | 3.03 | 7.91 | -14.58 | 14.53 | 15.19 | 18.84 | 13.66 |
| 费用率(%) | 52.72 | 51.83 | 51.36 | 54.7 | 54.54 | 56.64 | 72.47 | 69.62 | 66.13 | 65.6 |
| 净利润(万) | 14065.32 | 15242.41 | 10870.68 | 12404.58 | 12026.22 | 11274.08 | 12331.03 | 14486.05 | 14313.46 | 12555.03 |
| 净利润增长率(%) | -7.72 | 40.22 | -12.37 | 3.15 | 6.67 | -8.57 | -14.88 | 1.21 | 14.01 | 17.67 |
| 经营现金流(万) | 27231.24 | -5346.43 | -77724.38 | -6543.83 | 828.95 | -70601.31 | 20781.58 | -22019.06 | -5217.31 | 3675.6 |
| 现金流增长率(%) | -609.34 | -93.12 | 1087.75 | -889.41 | -101.17 | -439.73 | -194.38 | 322.04 | -241.94 | -28.87 |
| 净利润现金比(-) | 1.94 | -0.35 | -7.15 | -0.53 | 0.07 | -6.26 | 1.69 | -1.52 | -0.36 | 0.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.79 | 5.39 | 3.9 | 4.51 | 4.82 | 5.16 | 5.68 | 7.63 | 11.88 | 15.43 |
| 生产资本回报率(%) | 6.33 | 7.35 | 6.15 | 8.3 | 8.45 | 12.24 | 13 | 29.36 | 32.75 | 30.32 |
| 资本支出(万) | 43098.33 | 28071.43 | 16343.57 | 18395.74 | 30160.21 | 60557.23 | 39751.85 | 14384.5 | 7829.6 | 11193.19 |
| 折旧和摊销(万) | 14503 | 12916 | 11163 | 7737 | 7554 | 7687 | 6442 | 4888 | 4315 | 3973 |
| 归属股东权益(万) | 289722.68 | 279510.68 | 269760.12 | 273600.33 | 264307.37 | 222186.31 | 198922.82 | 223183.49 | 150846.9 | 84332.54 |
| 股东权益增长率(%) | 3.65 | 3.61 | -1.4 | 3.52 | 18.96 | 11.69 | -10.87 | 47.95 | 78.87 | 16.11 |
| 自由现金流(万) | -15041 | -871 | 4771 | 1138 | -10980 | -42803 | -23276 | 4101 | 9982 | 4482 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -667.57 | -58.92 | 122.71 | -47.06 |
| 每股股东权益(元) | 4.19 | 4.04 | 3.9 | 3.96 | 3.82 | 3.23 | 2.9 | 3.25 | 7.07 | 5.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.63 | 0.73 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCA | CBCCA | CBCCA | CBBCA | CBCCA | CCACA | CBCBA | CBCBA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | -++ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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