今创集团603680核心经营数据 |
4058 ℃ |
|
当前股价：8.72，市值：68
亿，动态市盈率PE：19.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.27%。 其中，历史营业增长率：8.26%，净利增长率：-0.94%； 未来三年预估净利增长率：23.84% （24E:29.03%, 25E:21.23%, 26E:21.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78371.88 | 78371.88 | 78986.24 | 79067.45 | 79097.07 | 60863.5 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 |
| 净资产(万) | 499769.88 | 474662.66 | 476053.76 | 451569.86 | 418118.11 | 381523.87 | 217262.06 | 156069.69 | 181730.15 | 113873.89 |
| 总资产(万) | 891395.24 | 876083.45 | 877381.45 | 908460.9 | 923734.3 | 758082.99 | 600493.79 | 492936.39 | 344443.23 | 318051.74 |
| 营业收入(万) | 369733.95 | 353420.18 | 379430.96 | 387759.42 | 375282.91 | 322821.67 | 293192.51 | 257151.7 | 247348.22 | 202005.58 |
| 营业收入增长率(%) | 4.62 | -6.86 | -2.15 | 3.32 | 16.25 | 10.11 | 14.02 | 3.96 | 22.45 | 46.45 |
| 营业成本(万) | 270977.17 | 266252.12 | 276542.73 | 268947.81 | 255715.07 | 213129.9 | 175781.9 | 159802.25 | 149417.81 | 125638.78 |
| 营业成本增长率(%) | 1.77 | -3.72 | 2.82 | 5.17 | 19.98 | 21.25 | 10 | 6.95 | 18.93 | 44.46 |
| 毛利率(%) | 26.71 | 24.66 | 27.12 | 30.64 | 31.86 | 33.98 | 40.05 | 37.86 | 39.59 | 37.8 |
| 三项费用(万) | 51525.95 | 48138.28 | 47972.89 | 64196.86 | 66356.87 | 53683.86 | 53410.18 | 38843.7 | 36511.01 | 32268.84 |
| 费用增长率(%) | 7.04 | 0.34 | -25.27 | -3.26 | 23.61 | 0.51 | 37.5 | 6.39 | 13.15 | 30.55 |
| 费用率(%) | 52.17 | 55.22 | 46.63 | 54.03 | 55.5 | 48.94 | 45.49 | 39.9 | 37.28 | 42.26 |
| 净利润(万) | 25324.15 | 17180.41 | 33462.63 | 38693.84 | 38728.14 | 45078.39 | 61020.96 | 65219.79 | 67968.73 | 52320.57 |
| 净利润增长率(%) | 47.4 | -48.66 | -13.52 | -0.09 | -14.09 | -26.13 | -6.44 | -4.04 | 29.91 | 98.91 |
| 经营现金流(万) | 35189.28 | 11632.39 | 36871.54 | 70160.77 | -13980.24 | 42909.81 | -3269.21 | 15353.98 | 36959.58 | 50659.37 |
| 现金流增长率(%) | 202.51 | -68.45 | -47.45 | -601.86 | -132.58 | -1412.54 | -121.29 | -58.46 | -27.04 | 93.77 |
| 净利润现金比(-) | 1.39 | 0.68 | 1.1 | 1.81 | -0.36 | 0.95 | -0.05 | 0.24 | 0.54 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.2 | 3.61 | 7.21 | 8.9 | 9.69 | 15.06 | 32.69 | 38.61 | 45.99 | 39.75 |
| 生产资本回报率(%) | 19.6 | 12.02 | 22.16 | 25.22 | 23.5 | 38.73 | 65.96 | 86.7 | 135.98 | 123.36 |
| 资本支出(万) | 9086 | 9543.7 | 6773.86 | 20413.71 | 55796.07 | 32100.3 | 20722.01 | 35140.33 | 12151.58 | 13735.33 |
| 折旧和摊销(万) | 15493 | 16832 | 14635 | 13571 | 10719 | 9275 | 7417 | 6146 | 4698 | 4798 |
| 归属股东权益(万) | 508637.14 | 482784.79 | 475895.26 | 451608.81 | 413900.26 | 375892.08 | 210421.28 | 150360.1 | 176908.97 | 109647.27 |
| 股东权益增长率(%) | 5.35 | 1.45 | 5.38 | 9.11 | 10.11 | 78.64 | 39.94 | -15.01 | 61.34 | -24.87 |
| 自由现金流(万) | 34152 | 27131 | 42325 | 35453 | -5518 | 21370 | 46685 | 35380 | 59807 | 42871 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 31.95 | -40.84 | 39.5 | 126.95 |
| 每股股东权益(元) | 6.49 | 6.16 | 6.03 | 5.71 | 5.23 | 6.18 | 5.57 | 3.98 | 4.68 | 2.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.25 | 0.44 | 0.53 | 0.5 | 0.73 | 1.59 | 1.7 | 1.78 | 1.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBCA | BBABA | BBABA | BBCBA | BBBAA | ABCAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||