数据港603881核心经营数据 |
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当前股价：18.36，市值：110
亿，动态市盈率PE：86.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.33%。 其中，历史营业增长率：30.34%，净利增长率：28.15%； 未来三年预估净利增长率：22.56% （24E:25.10%, 25E:30.88%, 26E:12.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46049.81 | 32892.72 | 32892.72 | 23494.8 | 21058.65 | 21058.65 | 21058.65 | 15793.65 | 15793.65 | 15793.65 |
| 净资产(万) | 313399.64 | 302117.78 | 298340.11 | 289410.42 | 110294.98 | 100732.9 | 89525.31 | 41554.45 | 33731.57 | 26854.93 |
| 总资产(万) | 702008.91 | 744673.09 | 824931.29 | 767342.23 | 373961.66 | 265857.51 | 168931.32 | 117932.23 | 93767.5 | 66055.32 |
| 营业收入(万) | 154213.35 | 145539.58 | 120584.06 | 90973.59 | 72664.12 | 90967.89 | 52022.88 | 40597.2 | 33837.47 | 28443.04 |
| 营业收入增长率(%) | 5.96 | 20.7 | 32.55 | 25.2 | -20.12 | 74.86 | 28.14 | 19.98 | 18.97 | 42.14 |
| 营业成本(万) | 109525.85 | 103566.46 | 80685.66 | 54684.55 | 46171.81 | 63889.32 | 31157.66 | 23735.72 | 19729.69 | 16667.59 |
| 营业成本增长率(%) | 5.75 | 28.36 | 47.55 | 18.44 | -27.73 | 105.05 | 31.27 | 20.3 | 18.37 | 36.11 |
| 毛利率(%) | 28.98 | 28.84 | 33.09 | 39.89 | 36.46 | 29.77 | 40.11 | 41.53 | 41.69 | 41.4 |
| 三项费用(万) | 20330.26 | 22624.33 | 22468.81 | 16899.98 | 12500.68 | 8741.58 | 7622.03 | 7437.91 | 5507.94 | 5194.27 |
| 费用增长率(%) | -10.14 | 0.69 | 32.95 | 35.19 | 43 | 14.69 | 2.48 | 35.04 | 6.04 | 30.33 |
| 费用率(%) | 45.49 | 53.9 | 56.32 | 46.57 | 47.19 | 32.28 | 36.53 | 44.11 | 39.04 | 44.11 |
| 净利润(万) | 12296.2 | 10707.45 | 9939.38 | 13419.58 | 11036.19 | 14323.89 | 11489.53 | 7822.88 | 7214.16 | 5896.23 |
| 净利润增长率(%) | 14.84 | 7.73 | -25.93 | 21.6 | -22.95 | 24.67 | 46.87 | 8.44 | 22.35 | 77.11 |
| 经营现金流(万) | 119359.16 | 118377.66 | 71450.97 | 16723.53 | 19035.32 | 33549.15 | 14069.27 | 14626.96 | 11583.43 | 11050.75 |
| 现金流增长率(%) | 0.83 | 65.68 | 327.25 | -12.14 | -43.26 | 138.46 | -3.81 | 26.27 | 4.82 | 2878.88 |
| 净利润现金比(-) | 9.71 | 11.06 | 7.19 | 1.25 | 1.72 | 2.34 | 1.22 | 1.87 | 1.61 | 1.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4 | 3.57 | 3.38 | 6.71 | 10.46 | 15.06 | 17.53 | 20.78 | 23.81 | 33.39 |
| 生产资本回报率(%) | 3.49 | 2.7 | 2.43 | 3.15 | 4.39 | 10.63 | 12.53 | 12.05 | 14.22 | 17.61 |
| 资本支出(万) | 38520.4 | 104202.89 | 127409.56 | 168604.11 | 120319.75 | 70412.88 | 22342.31 | 18265.98 | 27061.81 | 10924.62 |
| 折旧和摊销(万) | 69147 | 65176 | 45582 | 27966 | 17055 | 14224 | 9955 | 7443 | 5560 | 4197 |
| 归属股东权益(万) | 312997.5 | 301655.57 | 298853.77 | 289163.03 | 109831.32 | 100230.88 | 89525.31 | 41554.45 | 33731.57 | 26517.41 |
| 股东权益增长率(%) | 3.76 | 0.94 | 3.35 | 163.28 | 9.58 | 11.96 | 115.44 | 23.19 | 27.21 | 227.02 |
| 自由现金流(万) | 42924 | -27536 | -70727 | -127002 | -92231 | -41903 | -898 | -3000 | -14288 | -819 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -79 | 1644.57 | -87.36 |
| 每股股东权益(元) | 6.8 | 9.17 | 9.09 | 12.31 | 5.22 | 4.76 | 4.25 | 2.63 | 2.14 | 1.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.58 | 0.52 | 0.68 | 0.55 | 0.5 | 0.46 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBACB | BBABB | BBABB | BBAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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