中科软603927核心经营数据 |
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当前股价：25.73，市值：214
亿，动态市盈率PE：37.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.32%。 其中，历史营业增长率：20.78%，净利增长率：25.69%； 未来三年预估净利增长率：11.34% （24E:8.01%, 25E:12.12%, 26E:13.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59360 | 59360 | 59360 | 42400 | 42400 | 38160 | 38160 | 38160 | 38160 | 21200 |
| 净资产(万) | 326457.42 | 275879.04 | 261623.46 | 227267.27 | 202447.79 | 119112.04 | 100320.57 | 83946.28 | 72301.46 | 59704.29 |
| 总资产(万) | 717498.02 | 682877.31 | 688174.6 | 604171.81 | 512833.86 | 420290.53 | 388297.88 | 363414.84 | 347926.34 | 290859.79 |
| 营业收入(万) | 650263.32 | 670470.79 | 628148.71 | 578165.76 | 549920.86 | 485041.13 | 430756.02 | 390144.24 | 358324.1 | 308515.55 |
| 营业收入增长率(%) | -3.01 | 6.74 | 8.65 | 5.14 | 13.38 | 12.6 | 10.41 | 8.88 | 16.14 | 15.13 |
| 营业成本(万) | 445024.14 | 474091.49 | 442731.11 | 416153.12 | 411523.33 | 373426.94 | 330893.94 | 306217.76 | 286687.28 | 240268.44 |
| 营业成本增长率(%) | -6.13 | 7.08 | 6.39 | 1.13 | 10.2 | 12.85 | 8.06 | 6.81 | 19.32 | 17.04 |
| 毛利率(%) | 31.56 | 29.29 | 29.52 | 28.02 | 25.17 | 23.01 | 23.18 | 21.51 | 19.99 | 22.12 |
| 三项费用(万) | 43242.83 | 41288.53 | 39366.62 | 36983.81 | 36139.08 | 34499.82 | 32507.24 | 61499.05 | 51793.1 | 50266.64 |
| 费用增长率(%) | 4.73 | 4.88 | 6.44 | 2.34 | 4.75 | 6.13 | -47.14 | 18.74 | 3.04 | 5.39 |
| 费用率(%) | 21.07 | 21.02 | 21.23 | 22.83 | 26.11 | 30.91 | 32.55 | 73.28 | 72.3 | 73.65 |
| 净利润(万) | 65471.4 | 63859.17 | 57747.77 | 47664.37 | 38572.57 | 32053.63 | 23491.47 | 19171.69 | 16794.47 | 14841.67 |
| 净利润增长率(%) | 2.52 | 10.58 | 21.16 | 23.57 | 20.34 | 36.45 | 22.53 | 14.15 | 13.16 | 10.14 |
| 经营现金流(万) | 19557.52 | 28063.64 | 34152.69 | 74512.18 | 38919.26 | 56652.08 | 25124.41 | 41048.88 | 26888.11 | 28898.79 |
| 现金流增长率(%) | -30.31 | -17.83 | -54.16 | 91.45 | -31.3 | 125.49 | -38.79 | 52.67 | -6.96 | 72 |
| 净利润现金比(-) | 0.3 | 0.44 | 0.59 | 1.56 | 1.01 | 1.77 | 1.07 | 2.14 | 1.6 | 1.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.74 | 23.76 | 23.62 | 22.18 | 23.99 | 29.22 | 25.5 | 24.54 | 25.45 | 26.76 |
| 生产资本回报率(%) | 424.5 | 431.7 | 397.68 | 224.86 | 323.06 | 267.07 | 228.71 | 245.64 | 231.01 | 207.22 |
| 资本支出(万) | 3682.23 | 3249.72 | 7751.28 | 6980.76 | 2010.85 | 2120.61 | 6126.8 | 2369.61 | 1491.72 | 1382.39 |
| 折旧和摊销(万) | 3298 | 2913 | 2655 | 2090 | 2027 | 2006 | 1970 | 1815 | 1580 | 1341 |
| 归属股东权益(万) | 326457.42 | 275879.04 | 261623.46 | 227267.27 | 202447.79 | 119112.04 | 100320.57 | 83946.28 | 72301.46 | 59704.29 |
| 股东权益增长率(%) | 18.33 | 5.45 | 15.12 | 12.26 | 69.96 | 18.73 | 19.51 | 16.11 | 21.1 | 16.59 |
| 自由现金流(万) | 65087 | 63522 | 52651 | 42774 | 38589 | 31939 | 19335 | 18617 | 16883 | 14800 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 20.82 | 65.19 | 3.86 | 10.27 | 14.07 | 14.66 |
| 每股股东权益(元) | 5.5 | 4.65 | 4.41 | 5.36 | 4.77 | 3.12 | 2.63 | 2.2 | 1.89 | 2.82 |
| 每股股东收益(元) | 1.1 | 1.08 | 0.97 | 1.12 | 0.91 | 0.84 | 0.62 | 0.5 | 0.44 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | BCAAA | CCAAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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