卓易信息688258核心经营数据 |
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当前股价：35.61，市值：43
亿，动态市盈率PE：194.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.62%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：10.11%； 未来三年预估净利增长率：32.11% （24E:35.33%, 25E:31.58%, 26E:29.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8695.66 | 8695.66 | 8695.66 | 8695.66 | 8695.66 | 6521.74 | 6521.74 | 6521.74 | - | - |
| 净资产(万) | 119555.92 | 97676.9 | 90575.36 | 90211 | 85572.49 | 29427.74 | 24269.96 | 20962.63 | - | - |
| 总资产(万) | 163965.27 | 119981.4 | 113269.64 | 100631.6 | 94368.97 | 35849.35 | 29997.8 | 28512.26 | - | - |
| 营业收入(万) | 32022.38 | 28202.28 | 23660.41 | 19841.63 | 21283.36 | 17569.4 | 15235.66 | 11981.65 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.55 | 19.2 | 19.25 | -6.77 | 21.14 | 15.32 | 27.16 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 17242.2 | 13788.4 | 11162.81 | 8188.32 | 10372.04 | 8926.23 | 8394.09 | 5569.17 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 25.05 | 23.52 | 36.33 | -21.05 | 16.2 | 6.34 | 50.72 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 46.16 | 51.11 | 52.82 | 58.73 | 51.27 | 49.19 | 44.9 | 53.52 | - | - |
| 三项费用(万) | 7453.78 | 4899.52 | 3541.25 | 2882.22 | 3150.37 | 1502.89 | 1465.65 | 1665.31 | - | - |
| 费用增长率(%) | 52.13 | 38.36 | 22.87 | -8.51 | 109.62 | 2.54 | -11.99 | - | - | - |
| 费用率(%) | 50.43 | 33.99 | 28.34 | 24.73 | 28.87 | 17.39 | 21.42 | 25.97 | - | - |
| 净利润(万) | 5793.79 | 4648.29 | 4221.24 | 5805.33 | 4107.49 | 5157.78 | 3307.33 | 2862.4 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 24.64 | 10.12 | -27.29 | 41.34 | -20.36 | 55.95 | 15.54 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 11398.47 | -189.67 | 5243.46 | 9291.24 | 5363.24 | 2597.86 | 3798.52 | 2703.57 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -6109.63 | -103.62 | -43.57 | 73.24 | 106.45 | -31.61 | 40.5 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.97 | -0.04 | 1.24 | 1.6 | 1.31 | 0.5 | 1.15 | 0.94 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.33 | 4.94 | 4.67 | 6.61 | 7.14 | 19.21 | 14.62 | 27.31 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 12.6 | 26.51 | 22.45 | 49.3 | 76.67 | 4303.28 | 2682.4 | 2208.63 | - | - |
| 资本支出(万) | 1269.73 | 2335.48 | 19288.45 | 9136.4 | 776.6 | 1075.46 | 704.56 | 277.48 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4036 | 2398 | 1753 | 1149 | 1161 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 103793.37 | 96132.48 | 89768.97 | 90211 | 85572.49 | 29427.74 | 24269.96 | 20962.63 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.97 | 7.09 | -0.49 | 5.42 | 190.79 | 21.25 | 15.78 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8382 | 5163 | -13321 | -2182 | 4492 | 4082 | 2603 | 2585 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -148.58 | 10.04 | 56.82 | 0.7 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.94 | 11.06 | 10.32 | 10.37 | 9.84 | 4.51 | 3.72 | 3.21 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | 0.59 | 0.48 | 0.67 | 0.47 | 0.79 | 0.51 | 0.44 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABCCA | AAACA | AAABA | AAABA | AABAA | AAABA | AABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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