燕麦科技688312核心经营数据

1787 ℃
当前股价:34.1,市值:49 亿,动态市盈率PE:53.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-28.24%。
其中,历史营业增长率:5.58%,净利增长率:-4.16%; 未来三年预估净利增长率:39.47% (24E:29.81%, 25E:86.52%, 26E:12.05%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 14484.85 14484.85 14409.18 14347.87 10760.87 10760.87 10760.87 9900 - -
净资产(万) 132792.53 133510.86 132340.25 121248.38 50591.54 42565.41 35628 23921.06 - -
总资产(万) 149644.79 149602.26 138961.85 127937.09 54740.87 47458.13 40813.89 25884.84 - -
营业收入(万) 32691.26 31788.34 42755.44 35036.39 27083.96 24388.66 24222.76 22351.83 - -
营业收入增长率(%) 2.84 -25.65 22.03 29.36 11.05 0.68 8.37 - - -
营业成本(万) 14051.54 13538.3 17619.07 14110.04 10823.1 9901.12 10894.87 7522.34 - -
营业成本增长率(%) 3.79 -23.16 24.87 30.37 9.31 -9.12 44.83 - - -
毛利率(%) 57.02 57.41 58.79 59.73 60.04 59.4 55.02 66.35 - -
三项费用(万) 6117.7 6594.5 6469.72 5638.04 4451.78 5209.66 6621.22 3128.95 - -
费用增长率(%) -7.23 1.93 14.75 26.65 -14.55 -21.32 111.61 - - -
费用率(%) 32.82 36.13 25.74 26.94 27.38 35.96 49.68 21.1 - -
净利润(万) 6707.07 7968.17 12070.3 10201.82 9116.04 6616.4 3078.63 9234.02 - -
净利润增长率(%) -15.83 -33.99 18.32 11.91 37.78 114.91 -66.66 - - -
经营现金流(万) -471.34 8227.91 15737.5 2099.89 13506.62 5550.56 -963.42 10997.35 - -
现金流增长率(%) -105.73 -47.72 649.44 -84.45 143.34 -676.13 -108.76 - - -
净利润现金比(-) -0.07 1.03 1.3 0.21 1.48 0.84 -0.31 1.19 - -
净资产收益率ROE(%) 5.04 5.99 9.52 11.87 19.57 16.92 10.34 77.2 - -
生产资本回报率(%) 21.29 175.88 274.36 549.38 982.35 789.95 463.61 1240.28 - -
资本支出(万) 15037.23 9368.65 4098.56 1651.53 360.76 961.37 195.92 148.36 - -
折旧和摊销(万) 663 821 590 430 349 220 157 155 - -
归属股东权益(万) 133100.78 133669.93 131856.59 120727.97 50594.65 42565.41 35628 23921.06 - -
股东权益增长率(%) -0.43 1.38 9.22 138.62 18.86 19.47 48.94 - - -
自由现金流(万) -7518 -388 8730 9007 9114 5875 3040 9241 - -
自由现金流增长率(%) - - - -1.17 55.13 93.26 -67.1 - - -
每股股东权益(元) 9.19 9.23 9.15 8.41 4.7 3.96 3.31 2.42 - -
每股股东收益(元) 0.47 0.56 0.85 0.71 0.85 0.61 0.29 0.93 - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
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经营画像 ABCCA ABACA AAABA AABBA AAAAA ABBAA ABCBA AAAAA CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --- +-- ++- +-+ +-- +-- --+ ++- --- ---
现金流分析 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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