丛麟科技688370核心经营数据 |
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当前股价：20.56，市值：28
亿，动态市盈率PE：42.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：79.49%，净利增长率：-16.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13832 | 10640 | 7979.38 | 7979.38 | 7353 | 6553 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 266642.76 | 289827.92 | 127993.42 | 107906.05 | 76450.11 | 66905.27 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 329286.45 | 375057.76 | 217260.26 | 182517.79 | 123136.48 | 102540.97 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 63479.76 | 73315 | 66668.36 | 66949.55 | 60992.22 | 3407.42 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -13.42 | 9.97 | -0.42 | 9.77 | 1689.98 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 39851.05 | 40451.48 | 33997.3 | 31357.11 | 26848.62 | 2640.11 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.48 | 18.98 | 8.42 | 16.79 | 916.95 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.22 | 44.83 | 49.01 | 53.16 | 55.98 | 22.52 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 12586.37 | 10932.87 | 9813.93 | 8627.74 | 9059.56 | 1744.97 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.12 | 11.4 | 13.75 | -4.77 | 419.18 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 53.27 | 33.27 | 30.04 | 24.24 | 26.53 | 227.41 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5207.15 | 16711.4 | 18250.42 | 22770.05 | 22723.64 | 21663.48 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -68.84 | -8.43 | -19.85 | 0.2 | 4.89 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 21836.71 | 22190.52 | 26130.8 | 26180.91 | 22362.31 | 4005.56 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -1.59 | -15.08 | -0.19 | 17.08 | 458.28 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 4.19 | 1.33 | 1.43 | 1.15 | 0.98 | 0.18 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.87 | 8 | 15.47 | 24.7 | 31.7 | 64.76 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.29 | 14.62 | 17.66 | 26.8 | 35.08 | 37.14 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6593.34 | 11266.4 | 23920.69 | 22267.81 | 13630.91 | 10790.16 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10701 | 8923 | 7065 | 6560 | 4792 | 442 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 266091.42 | 285659.91 | 123051.75 | 102995.37 | 72447 | 63677.92 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -6.85 | 132.15 | 19.47 | 42.17 | 13.77 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12944 | 15154 | 2072 | 7438 | 13409 | 11342 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 631.37 | -72.14 | -44.53 | 18.22 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 19.24 | 26.85 | 15.42 | 12.91 | 9.85 | 9.72 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 1.64 | 2.37 | 2.9 | 3.03 | 3.31 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | ABABA | ABAAA | AAAAA | AABAA | BCBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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