正帆科技688596核心经营数据 |
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当前股价：38.22，市值：111
亿，动态市盈率PE：23.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.72%。 其中，历史营业增长率：33.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：35.07% （24E:38.85%, 25E:36.51%, 26E:30.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28061.56 | 27371.06 | 25650 | 25650 | 19226.46 | 16412.86 | 14924.5 | 14924.5 | 14924.5 | 10937.02 |
| 净资产(万) | 305453.04 | 241305.2 | 186712.91 | 170479.03 | 66885.72 | 48466.99 | 36841.9 | 33606.03 | 32506.85 | 23571.72 |
| 总资产(万) | 806522.83 | 595400.1 | 350765.84 | 282601.49 | 169540.51 | 155650.95 | 113607.91 | 89196.41 | 66888.18 | 62272.38 |
| 营业收入(万) | 383473.55 | 270474.26 | 183676.44 | 110898.55 | 118570.45 | 92063.24 | 70716.31 | 58020.72 | 52059.31 | 49830.9 |
| 营业收入增长率(%) | 41.78 | 47.26 | 65.63 | -6.47 | 28.79 | 30.19 | 21.88 | 11.45 | 4.47 | 130.63 |
| 营业成本(万) | 279500.97 | 196205.65 | 135601.18 | 80596.56 | 88515.53 | 67996.4 | 55743.89 | 46367.98 | 41227.2 | 38425.09 |
| 营业成本增长率(%) | 42.45 | 44.69 | 68.25 | -8.95 | 30.18 | 21.98 | 20.22 | 12.47 | 7.29 | 139.8 |
| 毛利率(%) | 27.11 | 27.46 | 26.17 | 27.32 | 25.35 | 26.14 | 21.17 | 20.08 | 20.81 | 22.89 |
| 三项费用(万) | 36566.5 | 32105.36 | 22211.86 | 13738.36 | 13879.86 | 11125.83 | 7277.45 | 8532.51 | 8369.52 | 8156.12 |
| 费用增长率(%) | 13.9 | 44.54 | 61.68 | -1.02 | 24.75 | 52.88 | -14.71 | 1.95 | 2.62 | 21.74 |
| 费用率(%) | 35.17 | 43.23 | 46.2 | 45.34 | 46.18 | 46.23 | 48.61 | 73.22 | 77.27 | 71.51 |
| 净利润(万) | 42338.8 | 26118.8 | 16813.16 | 12425.81 | 8392.09 | 5897.27 | 2865.5 | 1942.56 | 1408.3 | 1852.17 |
| 净利润增长率(%) | 62.1 | 55.35 | 35.31 | 48.07 | 42.3 | 105.8 | 47.51 | 37.94 | -23.96 | -411.54 |
| 经营现金流(万) | 11554.01 | -16232.64 | -1963.68 | -5596.5 | 8509.35 | 11026.25 | -4263 | 2523.12 | -4539.62 | 4703.17 |
| 现金流增长率(%) | -171.18 | 726.64 | -64.91 | -165.77 | -22.83 | -358.65 | -268.96 | -155.58 | -196.52 | -14.19 |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | -0.62 | -0.12 | -0.45 | 1.01 | 1.87 | -1.49 | 1.3 | -3.22 | 2.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.49 | 12.2 | 9.41 | 10.47 | 14.55 | 13.83 | 8.14 | 5.88 | 5.02 | 7.08 |
| 生产资本回报率(%) | 42.98 | 37.39 | 39.23 | 37 | 24.57 | 24.12 | 25.54 | 11.59 | 10.39 | 14.57 |
| 资本支出(万) | 36018.02 | 25962.83 | 18716.29 | 2912.96 | 4019.84 | 2022.72 | 7152.03 | 7755.77 | 3168.53 | 3056.66 |
| 折旧和摊销(万) | 7262 | 4632 | 3564 | 3364 | 2836 | 1906 | 1492 | 1489 | 1385 | 735 |
| 归属股东权益(万) | 300188.68 | 240781.09 | 186440.02 | 170479.03 | 66885.72 | 47294.25 | 35556.62 | 32150.81 | 30859.68 | 21921.61 |
| 股东权益增长率(%) | 24.67 | 29.15 | 9.36 | 154.88 | 41.42 | 33.01 | 10.59 | 4.18 | 40.77 | -20.13 |
| 自由现金流(万) | 11378 | 4537 | 1688 | 12877 | 7118 | 5887 | -2608 | -4170 | -331 | -682 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 80.91 | 20.91 | -325.73 | -37.46 | 1159.82 | -51.47 | -87.53 |
| 每股股东权益(元) | 10.7 | 8.8 | 7.27 | 6.65 | 3.48 | 2.88 | 2.38 | 2.15 | 2.07 | 2 |
| 每股股东收益(元) | 1.43 | 0.95 | 0.66 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBCBA | BCACA | BCCCA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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