悦安新材688786核心经营数据 |
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当前股价：25.36，市值：30
亿，动态市盈率PE：39.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.16%，净利增长率：29.97%； 未来三年预估净利增长率：37.08% （24E:29.77%, 25E:34.16%, 26E:47.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8559.52 | 8544.08 | 8544.08 | 6408.06 | 6408.06 | 5135.48 | 5000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 70977.94 | 66818.35 | 61472.92 | 31064 | 26026.86 | 9992.64 | 10833.58 | - | - | - |
| 总资产(万) | 87561.16 | 88275.73 | 75241.68 | 39177.04 | 31357.88 | 20739.49 | 17560.6 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 36847.99 | 42766.28 | 40141.45 | 25640.48 | 21314.01 | 20846.71 | 11649.15 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -13.84 | 6.54 | 56.55 | 20.3 | 2.24 | 78.95 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 22451.13 | 28169.29 | 25148.35 | 16450.73 | 12667.05 | 11848 | 7078.98 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -20.3 | 12.01 | 52.87 | 29.87 | 6.91 | 67.37 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 39.07 | 34.13 | 37.35 | 35.84 | 40.57 | 43.17 | 39.23 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3682.83 | 3131.65 | 3169.4 | 2667.37 | 2661.63 | 2675.86 | 1613.08 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 17.6 | -1.19 | 18.82 | 0.22 | -0.53 | 65.89 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.58 | 21.45 | 21.14 | 29.03 | 30.78 | 29.74 | 35.3 | - | - | - |
| 净利润(万) | 7877.04 | 9934.82 | 9193.7 | 5268.45 | 5296.45 | 4336.42 | 1657.21 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -20.71 | 8.06 | 74.5 | -0.53 | 22.14 | 161.67 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5383.83 | 16813.19 | 9416.25 | -1767.67 | 1319.36 | 4325.92 | 2338.36 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -67.98 | 78.56 | -632.69 | -233.98 | -69.5 | 85 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 1.69 | 1.02 | -0.34 | 0.25 | 1 | 1.41 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.43 | 15.49 | 19.87 | 18.46 | 29.41 | 41.64 | 30.59 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 22.48 | 34.74 | 58.62 | 35.71 | 45.56 | 68.96 | 30.1 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 13269.98 | 11516.25 | 5361.94 | 3923.11 | 5549.68 | 2822.6 | 1130.24 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1966 | 1485 | 1620 | 1180 | 955 | 1044 | 749 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 70134.06 | 65916.17 | 60626.03 | 30549.16 | 25597.71 | 9992.64 | 10833.58 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.4 | 8.73 | 98.45 | 19.34 | 156.17 | -7.76 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3316 | -152 | 5120 | 2440 | 702 | 2558 | 1276 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 109.84 | 247.58 | -72.56 | 100.47 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.19 | 7.71 | 7.1 | 4.77 | 3.99 | 1.95 | 2.17 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.93 | 1.16 | 1.04 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.33 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAAAA | BAAAA | BACAA | ABBAA | AAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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