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二马由之:加仓五粮液11月持仓总结及持仓股梳理

投资分析 现金刘 11289℃

来源链接:https://xueqiu.com/3081204011/117622644

11月份依旧是艰难的一个月对比10月底账户盈利-15%的情况截止11月底账户盈利-13%扭亏2个点这里面有中签两只新股的因素

11月中签中国人保和贝通信都是开板即卖基本上都卖在最高点

11月账户持仓比例有微调在11月初茅台反弹后回调时出掉520进的茅台切换到五粮液后面茅台和五粮液继续回调将部分华域汽车切换到五粮液在东阿阿胶反弹时出了部分切换到平安银行卖出新股的资金增持银行B

11月持仓比例如下中国平安2.5成仓贵州茅台2成仓五粮液1.5成仓包括平安银行银行B兴业银行建设银行在内的银行股3.5成仓其中平安银行持仓超过2成少量东阿阿胶和华域汽车

持仓股梳理如下

1中国平安

这个是二马的第一重仓股二马对于平安的评价是他是中国的伯克希尔每年业绩增长超过20%而且估值又极低经过2017年平安100%的增长后2018年先蛰伏一年2019年估计股价会再次上涨50%对于中国平安目前继续耐心等待等平安的回购时涨一波心情愉悦一下

中国平安–中国的伯克希尔马明哲— 中国的巴菲特

https://xueqiu.com/3081204011/116141517

2贵州茅台

如之前对于贵州茅台的分析2019年是茅台的蛰伏年二马陪伴茅台一起蛰伏

茅台公司最近的动作如下

继续为2019春节推出生肖酒针对广东河南推出省份酒这些都是在飞天不提价的基础上通过其他手段提升茅台每吨酒的利润率

11月29号的股东会提出增加直销量这也可以增加茅台的利润

预计2019年茅台的业绩增幅为5-10%

3五粮液

茅台的困难恰好是五粮液的机会五粮液如何应对呢其实根据这一两年五粮液的动作及2018年的股东大会李曙光的言论五粮液的管理层已经定调了后续的发展方向 品牌缩减稳价放量品牌缩减估计大家都没有异议五粮液旗下的牌子太多了杂而不精拖累了主品牌要坚决大力度的缩减品牌数量提升品牌质量

之前针对五粮液的稳价放量策略二马的判断是五粮液要提价11月情况已经非常明朗五粮液通过大的经销商开始启动经销商层面的提价提价幅度为10-25%这个一方面会提升经销商的利润增加销量二马估计五粮液也会偷偷提高出厂价

针对普五五粮液公司给的明确信息是2019年6月会提升酒质更换包装普五估计会再次提价

综合上面的信息二马估计2019年五粮液估计有20-30%的业绩增长目前估值偏低如果一旦在业绩放量的情况下估值回到20倍那么股价就会有50%的提升

4银行股

11月二马持仓的几只银行股都遭受了不同程度的重创10月的经济数据比较差特别是民营企业经营出现了非常大的困难为了救民企银保监会提出125 新政要求银行为救企业做出表率后续各级部门各个机构都针对通过金融手段拯救民企给出指示要求银行在拯救民企方面要出大力三季报银行资产质量出现好转迹象估计2019年银行的资产质量要承压银行股股价在125新政后应声而落最近也萎靡不振

二马持有银行股两年多了只有微利对于银行这种和国家经济强绑定的行业只有经济好转了银行才能好转

@今日话题 

$五粮液(SZ000858)$ 

$中国平安(SH601318)$ 

$平安银行(SZ000001)$ 

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