财务自由:重要的不是你站在什么位置,而是你朝着什么方向!

北方华创三七互娱TCL科技澜起科技贵州茅台长城汽车个股操作及点评收盘大盘点评1.20

投资分析2021 现金刘 233℃

贵州茅台(600519):每股净资产 99.71元,每股净利润 28.02元,历史净利润年均增长 33.3%,预估未来三年净利润年均增长 18.22%,更多数据见:贵州茅台600519核心经营数据

贵州茅台的当前股价 1030.0元,市盈率 31.62,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -32.58%;20倍PE,预期收益率 -10.11%;25倍PE,预期收益率 12.37%;30倍PE,预期收益率 34.84%。

贵州茅台(600519):每股净资产 99.71元,每股净利润 28.02元,历史净利润年均增长 33.3%,预估未来三年净利润年均增长 18.22%,更多数据见:贵州茅台600519核心经营数据

贵州茅台的当前股价 1030.0元,市盈率 31.62,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -32.58%;20倍PE,预期收益率 -10.11%;25倍PE,预期收益率 12.37%;30倍PE,预期收益率 34.84%。

长城汽车(601633):每股净资产 5.81元,每股净利润 0.57元,历史净利润年均增长 20.62%,预估未来三年净利润年均增长 9.11%,更多数据见:长城汽车601633核心经营数据

长城汽车的当前股价 8.26元,市盈率 17.96,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 34.46%;20倍PE,预期收益率 79.28%;25倍PE,预期收益率 124.09%;30倍PE,预期收益率 168.91%。

自己的情况

盈利0.87%

操作

仓位仓位5成

自建龙头50情况上涨2.22%

 

大盘走势

 

指数震荡但赚钱效应尚可持有就好

今天市场有两个特点一是低价股全线大涨比如天晟新材正丹股份等多股涨停这些个股有一个共同特点就是调整时间较长价格都在10元以下目前我们是不看好小盘股的补涨机会A股生态已经发生了变化大盘龙头股不涨不代表小盘股该涨A股机构化美股化的趋势越来越明显对于我们而言坚定持有龙头就行二是创业板龙头股大涨宁德时代东方财富爱尔眼科亿纬锂能等全线大涨引发创业板涨幅超过3%这些个股的大涨原因很简单符合机构审美资金集体涌向龙头目前我们认为投资股票我们要以机构化的思维来武装自己

近期南向资金连续大幅流入今天再次流入超过200亿元恒生科技指数涨幅超4%互联网公司普遍大涨京东腾讯美团再创新高资金流向港股主要原因就是港股估值较低但港股整体估值低主要原因是港股有很多没有人气的个股估值低对有人气或者交易活跃的港股估值并不低所以大家还是要注意港股追高的风险

这里简单讲一下什么是我们理解的机构化思维

我们认为机构化思维是配置思维是长期主义买的是什么是不确定性中的相对确定性买的是稀缺性

那还有个个问题来了大家都干一样的事了赚谁的钱

首先其实现在大多数人并没有是这件事到现在依然主要拿着小票等待新一轮春天的不在少数其次拿了龙头能够一直长期拿下去的更少包括我们最后会不会又在某个黑暗时刻出局了我们也不能保证最后机构自己也没办法坚持因为大部分机构会被排名所累他们必需去和别人比这一比就会坏阵脚这就是为什么到年底这些时候会有白马股闪崩的情况发生

那么一个不需要和任何人比较而同时又能坚定不移的长期持有优质龙头公司的投资者其实是非常稀缺的这样的人最后往往赚大钱

知易而行难啊

个股点评
说明这些个股都是我们自己的持仓股点评本身也是一种对自己操作思路的梳理仅供各位参考
投资是非常私人的适合自己的交易体系才是盈利的关键我们的操作思路只是抛砖引玉

龙头组合

1. 澜起科技
基本面科创板内存接口芯片龙头公司全球独角兽
业绩成长三季度边际放缓
技术面上涨1.62%缩量看企稳反弹的右侧机会

我们的操作持有

2.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长三季度出现加速
技术面上涨0.33%缩量看10日均线附近的支撑短期大概率有一波新高

我们的操作持有

3.三七互娱
基本面游戏领域的国内龙头依托研运一体的模式5年时间迅速崛起手游领域市占率达10%财务状况良好业绩稳定性不错属于现金奶牛游戏出海业务与云游戏是其重要催化剂
技术面下跌0.07%缩量目前先看29元

我们的操作清仓

4.北方华创
基本面中微技术更强它产品线更全国内半导体设备两个龙头就这两兄弟半导体设备国产率现在还很低替代空间很大
技术面下跌1.52%缩量短期来看是调整走势不过我们是中长期持股没走

我们的操作持有

5. 深南电路
基本面基站PCB龙头国资背景根正苗红过去5年营收持续高增长实现一定程度的穿越周期特征但受到华为打压影响叠加5G基站建设增速预期放缓成长性预期承压
业绩成长三季度业绩出现明显减速
技术面下跌2.06%缩量上方压力是年线142元
我们的操作清仓
 
 
6.歌尔股份
基本面智能机声学老龙头了有点资历的老股民都认识它今年苹果链明星主要原因在于新苹果换机虽然只是存量但创新带来的耳机变革下的需求爆发是市场核心关注点而它在这个风口上同时业绩不断佐证市场预期
业绩三季度业绩出现明显加速
技术面下跌1.76%缩量上方44.4有压力下方回调不破40元都是可以的

我们的操作持有

7.生益科技
基本面设计生产和销售覆铜板和粘结片印制电路板公司是中国大陆最大的覆铜板专业生产基地之一是全球前三大覆铜板生产企业之一
业绩三季度同比下降
技术面上涨1.47%缩量下方看26.4的支撑

我们的操作观察
 

8.长城汽车
基本面国产汽车龙头就不多说了哈弗长城皮卡深入人心曾经一度是白马标的目前受益于乘用车销售景气反转周期
业绩成长三季度业绩较大改善
技术面上涨1.35%缩量目前看这个位置企稳的概率较大有右侧机会

我们操作基本清仓

9.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长年报预披露净利润增长10%在疫情年算可以的
技术面上涨1.55%缩量没什么说的创新高时间问题
我们的操作持有

10.中航沈飞

基本面A股歼击机唯一上市标的军工整机绝对龙头
业绩成长前三季度净利润11.62亿元已超过去年全年2020年是军工企业业绩反转年
技术面上涨2.73%缩量这个位置企稳的概率较大有右侧机会

我们的操作持有

11. 牧原股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业并形成了集科研饲料加工生猪育种种猪扩繁商品猪饲养生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链使得公司在食品安全疫病防控成本规模具有绝对优势
业绩成长公司2020年盈利大幅上涨但随着猪肉价格回调公司有望以量换价
技术面上涨0.56%平量下方还有缺口能回补的话以机会看待

我们的操作持有

12. 腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2020年净利润大幅增长前三季度净利润1005亿已超过19年全年
技术面上涨3.74%短期走势强短期沿着5日线拿就行了
我们的操作持有

13. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头并受益于新冠疫情和居民生活方式改变主营业务仍有较大增长空间
业绩成长三季度利润大幅上升主要受益于投资收益大幅增加
技术面上涨9.09%没什么说的中国优质资产
我们的操作持有

14. 中国飞鹤

基本面中国本土婴幼儿配方奶粉行业龙头截止至2020年Q3公司市占率上升至17.2%超越惠氏成为奶粉第一品牌受益于国产品牌关注度提升和疫情期间外资品牌的注册放缓公司市占率率有望进一步提升
业绩成长婴幼儿高端奶粉市场整体有望维持两位数增长机构预测2020年公司归母净利润54.37亿元较于19年37.45亿有较大提升
技术面上涨1.66%冲高回落明天走势较为关键

我们的操作持有

15. 恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势
业绩成长受益于公司核心技术产品综合毛利率在2020年明显回升并且挖掘机用泵阀销量增长拉高公司整理净利润水平公司2020年Q3净利润17.53亿已超过19年全年14.87亿
技术面下跌0.38%缩量如果能给到55日均线的位置将是很舒服的位置
我们的操作持有

16. 恒生电子

基本面金融行业软件信息技术龙头几乎所有的制度下变革下所需要的软件技术系统支持大部分都由恒生电子所提供公司以及深度渗透到我国金融体系的各个方面可以说是我国资本市场改革的先锋和最大受益者之一恒生电子金融行业软件信息技术的地位可能比茅台在酿酒行业的地位还要高

业绩成长布局 LIGHT 基础金融数字化平台全年业绩向好2020年第三季度财报实现营业收入23.38亿元同比增长1.78%实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元

技术面上涨1.33%放量目前走势弱反弹看下一步量能能否有效放大

我们的操作持有

17. 宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业在国内市场占有率超过了60%以上和各大主机厂都有着密切合作所以随着新能源汽车的大卖宁德时代一定是收益的一方营业收入利润必将保持增长

业绩成长业绩符合预期看好四季度放量

技术面上涨6.91%前期震荡消化获利盘今天有企稳反弹的意思

我们的操作持有

18. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业2017年公司刚上市就收购了北京豪威豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星同时它的汽车图像传感器市场占有率是第一安防图像市场占有率也是第一 

业绩成长业绩高速增长高端市场实现突破

技术面上涨1.94%缩量沿着5日线拿如果跌破5日线可以兑现一笔

我们的操作持有

19. 中国中免

基本面中国免税业发展至今全国仅有6家公司拥有免税牌照中免集团是国内牌照齐全的免税公司占据了绝对的霸主地位 

业绩成长业绩如期高增长消费回流潜力有望进一步释放

技术面上涨1.79%放量盘中回补了263缺口位置目前这个位置看企稳

我们的操作持有

20. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构主要从事各类眼科疾病诊疗手术服务与医学验光配镜主营业务非常清晰从市值69亿到现在近1400亿营收净利润年复合增长均超过30%作为首批登上创业板的企业无疑是一骑绝尘的白马股 

业绩成长业绩超预期眼科真龙头

技术面上涨6.8%放量量价配合好短期上涨信号强

我们的操作持有

21. 恒瑞医药

基本面国内最大的抗肿瘤药物研究和生产基地拥有行业最优秀最庞大的研发团队在国内医药领域其实力和地位无出其右ROE连续12年高于20%凭借着强大的研发能力和不断增加的创新药将来成长为与世界医药巨头辉瑞强生比肩的企业并非不可能

业绩成长业绩环比改善明显创新转型持续推进

技术面上涨0.97%缩量未见企稳迹象继续观察

我们的操作持有

作者:原创主义
原文链接:https://xueqiu.com/8641384804/169340152

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