伊之密(300415):每股净资产 2.92元,每股净利润 0.41元,历史净利润年均增长 15.47%,预估未来三年净利润年均增长 23.63%,更多数据见:伊之密300415核心经营数据 伊之密的当前股价 7.65元,市盈率 17.04,未来三年的估值假设和预期收益率如下:15倍PE,预期收益率 51.91%;20倍PE,预期收益率 102.55%;25倍PE,预期收益率 153.18%;30倍PE,预期收益率 203.82%。 $伊之密(SZ300415)$ 首发于“禅选股”公众号,聚焦上市公司深度研究和行业分析。 今日内容: 1.预计公司2020年度实现营业收入约27.40亿元,同比增长约30% 2.预计公司2020年海外收入约为5.25亿元,同比略有下降 3.预计2020年度压铸机业务实现收入约为4.30亿元,同比基本持平。 调研纪要: 1、问:请简单介绍下公司2020年度的经营情况? 答:2020年初,国内新冠疫情爆发,严重影响了行业及公司的正常生产经营。进入3月后,国内疫情控制成效显著,但国外新冠疫情开始蔓延,给行业和公司的海外业务拓展带来较大困难。2020年,公司全体上下在做好疫情防控的同时,全力以赴做好各项生产经营工作。从公司业绩预告的情况看,预计公司2020年度实现营业收入约27.40亿元,同比增长约30%,预计归属于上市公司股东的净利润为30,500万元 – 32,000万元,同比上升58.17% -65.95%。其中预计第四季度单季度的营业收入约为8.6亿元,比上年同期增长约74%,创下公司单季度营业收入的新高。公司2020年第四季度经营情况符合公司预期。公司将在2020年度报告详细披露全年的经营情况。 2、问:请简单介绍下公司2020年度海外经营情况? 答:作为全球化企业,海外市场是公司重要的市场组成部分。受海外疫情影响,公司2020年上半年的海外业务拓展面临较大困难,也极大的影响了公司海外市场2020年上半年的经营表现。但从2020年下半年以来,公司的海外业务逐步改善。预计公司2020年海外收入约为5.25亿元,同比略有下降。公司将在2020年度报告中详细披露2020年海外市场的经营情况。 3、问:请简单介绍公司2020年度压铸机业务经营情况? 答:汽车行业是压铸机的主要应用行业之一,受汽车行业低迷叠加疫情的影响,2020年上半年,公司压铸机业务发展面临较大挑战,但公司积极应对相关的困难和挑战, 2020年下半年以来,得益于汽车行业环比回暖、家电和手机市场表现良好等因素,公司压铸机业务的运营情况有所好转。预计2020年度压铸机业务实现收入约为4.30亿元,同比基本持平。公司将在2020年度报告中详细披露2020年压铸机业务的经营情况。 4、问:注塑机市场需求的火爆还会持续多长时间,如何看待? 答:去年三月份以来,注塑机市场的总体需求一直维持着较高的景气度,当前来看这种较高景气度并没有减弱的态势。注塑机行业的市场需求与下游制造业企业的资本开支、宏观经济情况等密切相关。目前,公司注塑机业务的在手订单充足,公司对2021年行业及公司注塑机业务的较好发展充满信心。 5、问:公司当前在手订单如何? 答:得益于注塑机市场需求的持续火爆和压铸机业务的逐步改善,目前公司的主要产品注塑机及压铸机的在手订单充足,生产紧张有序。公司将持续努力开拓市场,争取更多的优质订单,力争在2021年再创佳绩。 6、问:当前公司订单排产饱满,供应链资源是否存在问题? 答:一直以来,公司高度重视供应链体系建设,并通过与核心供应商建立长期战略合作伙伴关系,不断优化供应链体系,确保公司主要原材料的有效供给。当前,公司的供应链体系仍在持续改善、改进中。 $三一重工(SH600031)$ $汇川技术(SZ300124)$ #顺丰控股站上100元市值超4600亿# #港股科技股走强腾讯股价站上700港元关口# #比亚迪港股拟配股融资299亿港元# 作者:机构调研原文链接:https://xueqiu.com/9938878458/169443999 转载请注明:www.51xianjinliu.com » 伊之密82家机构调研2020年度海内外市场经营情况 喜欢 (0)or分享 (0)