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2020伊利股份操作详解

投资分析2021 现金刘 217℃

伊利股份(600887):每股净资产 3.99元,每股净利润 1.06元,历史净利润年均增长 26.82%,预估未来三年净利润年均增长 10.99%,更多数据见:伊利股份600887核心经营数据

伊利股份的当前股价 27.35元,市盈率 23.74,未来三年的估值假设和预期收益率如下:
15倍PE,预期收益率 -20.51%;20倍PE,预期收益率 5.98%;25倍PE,预期收益率 32.48%;30倍PE,预期收益率 58.97%。

第一阶段战略买入

原因估值低第一季度疫情影响业绩暂时受影响长期逻辑没有改变PE=22左右相比于其他消费股估值有吸引力而且伊利品牌好渠道厉害严格执行买入策略建仓成本在28左右三月份有恐慌卖出因为当时疫情没发工资现金流断了引起的恐慌后恢复正常工作重新买入

第二阶段战略持有有小部分减持

原因估值提升小部分卖出的主要原因是持仓的其他股票下跌严重主动调节持仓

第三阶段战略撤退

原因估值高PE=30-35当时股价在38-40之间我觉得估值有点高了加上持仓的其他股票估值低我选择了切换清晰的记得2020年12月末请了伊利只留了100股作为纪念

算个总账从建仓28持有八个月42清仓伊利实际上涨50%我吃到的利润相当于初期仓位80%的25%自己已经很满意了中间也进行过高抛低吸

这就是我的逻辑好公司+好价格+技术分析+时间

但是我只赚到了公司的钱没有赚到市场的钱因为在我清仓后的不到一个月伊利从42长到51.58突破历史新高当时心里的滋味也是难受短短十几个交易日少赚了1/3的利润不过我还是理智的我遗憾但是没有追入因为不符合我的逻辑支撑这个市场不缺乏机会

第四阶段小幅买入调节心理

果不其然伊利创新高以后快速下跌在43的位置重新小幅买入主要是心理调节的仓位利润已经基本锁定防止暴涨自己影响自己的心里如果大跌还可以继续买入

总结

1买入逻辑好公司确定买入对象+好价格确定买入时机+参考技术确定买入时机力度

2技术分析是有效的技术分析又是有限的建仓初期利用技术分析成功低位建仓起飞之前买的足够多因为市场情绪无法预测要不然我也不会在12月底清仓伊利所以技术分析是有限的有效把握确定的利用策略面对无法确定的

3反思对于不错的对象慎重清仓对个人心理影响很大反正对我是这样可以保留少部分仓位说白了不要追求极致这样有利于持股心理

$伊利股份(SH600887)$ $格力电器(SZ000651)$ $万科A(SZ000002)$

作者:西贝复利
原文链接:https://xueqiu.com/1740644382/170793030

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