洋河股份(002304):每股净资产 24.07元,每股净利润 5.38元,历史净利润年均增长 47.08%,预估未来三年净利润年均增长 5.12%,更多数据见:洋河股份002304核心经营数据 洋河股份的当前股价 86.1元,市盈率 15.78,未来三年的估值假设和预期收益率如下:15倍PE,预期收益率 8.98%;20倍PE,预期收益率 45.3%;25倍PE,预期收益率 81.63%;30倍PE,预期收益率 117.95%。 $洋河股份(SZ002304)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 本系列通过计算行业中所有企业的数据,找到行业中位数, 行业市值前10 的企业中,最优秀的企业的数据,以及最差的企业数据,从而判断出企业在行业中的位置 对比的指标主要有:优秀企业四项基因(净利润复合增长率,净利率,净资产收益率,自由现金流占比) 目标企业: 洋河股份,所属于行业:食品饮料-饮料制造-白酒 上市时间: 2009年11月06日 行业市值前十企业: 1、贵州茅台 + <–总市值:[29055.86亿]–> 2、五粮液 + <–总市值:[12411.83亿]–> 3、泸州老窖 + <–总市值:[4215.41亿]–> 4、山西汾酒 + <–总市值:[3451.25亿]–> 5、洋河股份 + <–总市值:[3175.53亿]–> 6、古井贡酒 + <–总市值:[1080.28亿]–> 7、今世缘 + <–总市值:[760.23亿]–> 8、酒鬼酒 + <–总市值:[601.12亿]–> 9、顺鑫农业 + <–总市值:[459.15亿]–> 10、水井坊 + <–总市值:[434.22亿]–> 在行业中的总市值排名:5 2020年前,洋河还排第三呢,市场上说酒,都有茅五泸洋的说法,但如今却落后于山西汾酒, 感觉市场有点过了,毕竟洋河的营业收入和净利润,都是可以排在第三的,能甩开泸州老窖和山西汾酒几条街坊 最新年报时间:[2019-12] 在职员工:15799 人, 人均创收:146.38 万元, 人均创利: 46.73 万元 一、四项核心指标: 1、近6年净利润复合增长率:10.37%, 18家同行, 行业中位数: 18.22% 市值前10中最高: 山西汾酒:40.37% 最低: 洋河股份:10.37% 点评:公司最近几年,确实增长速度有所放缓,落后于行业中位数,排在了行业最低处。其原因,与渠道库存有关,也与产品结构,产品知名度有关吧 2、近6年平均净利率:32.78% 18家同行, 行业中位数: 16.15% 市值前10中最高: 贵州茅台:50.12% 最低: 水井坊:-4.17% 点评:虽然增速不怎么样,但净利率却占据上风,与五粮液旗鼓相当,仅低于茅台,远高于行业中位数 3、近6年平均净资产收益率:23.91%, 18家同行, 行业中位数: 18.11% 市值前10中最高: 贵州茅台:30.28% 最低: 顺鑫农业:8.21% 杜邦分析一下([2019-12]): 净利率: 31.94%, 总资产周转率: 0.45%, 18家同行, 行业中位数: 0.52% 市值前10中最高: 水井坊:0.99% 最低: 洋河股份:0.45% 财务杠杆: 1.46% 18家同行, 行业中位数: 1.46% 市值前10中最高: 顺鑫农业:2.95% 最低: 贵州茅台:1.29% 点评:总资产周转率方面,又垫底了,落后于行业中位数,但其实没有那么大的差别,茅台,五粮液的周转率,也仅0.5%而已 财务杠杆虽然1.46%,但都是经营杠杆,不是有息负债,所以没什么好担心 的 4、近6年平均自由现金流占比:91.45% 18家同行, 行业中位数: 82.66% 市值前10中最高: 顺鑫农业:225.47% 最低: 古井贡酒:45.28% 点评:白酒企业向来是现金流超级好的,也被市场奉为优质赛道,洋河股份的现金流高于行业中位数,优秀 二、资产百分比: 交易性金融资产:33.63%, 存货:27.00%, 固定资产:13.58%, 货币资金:8.04% 点评:主要是钱和存货,优秀 总结:洋河在白酒中属于低估的,短期不被市场看好,但企业的质量还是优质的 声明:个人分析,不一定对,仅供参考。 更多信息可前往本人开发的财务分析小工具查看:网页链接 作者:大熊猫投资原文链接:https://xueqiu.com/7829341444/171212425 转载请注明:www.51xianjinliu.com » 站在行业中看个股系列—-洋河股份 喜欢 (0)or分享 (0)