分众传媒立讯精密北方华创腾讯控股长城汽车中国中免宁德时代个股点评及大盘收盘点评3.24

分众传媒(002027)：每股净资产 1.26元，每股净利润 0.28元，历史净利润年均增长 29.59%，预估未来三年净利润年均增长 29.27%，更多数据见：分众传媒002027核心经营数据

分众传媒的当前股价 10.06元，市盈率 27.68，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 -58.13%；20倍PE，预期收益率 -44.17%；25倍PE，预期收益率 -30.21%；30倍PE，预期收益率 -16.25%。

立讯精密(002475)：每股净资产 4.11元，每股净利润 1.03元，历史净利润年均增长 51.68%，预估未来三年净利润年均增长 29.04%，更多数据见：立讯精密002475核心经营数据

立讯精密的当前股价 37.39元，市盈率 36.41，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 -41.65%；20倍PE，预期收益率 -22.2%；25倍PE，预期收益率 -2.75%；30倍PE，预期收益率 16.7%。

长城汽车(601633)：每股净资产 6.16元，每股净利润 0.59元，历史净利润年均增长 17.87%，预估未来三年净利润年均增长 37.47%，更多数据见：长城汽车601633核心经营数据

长城汽车的当前股价 33.72元，市盈率 40.43，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 -43.37%；20倍PE，预期收益率 -24.5%；25倍PE，预期收益率 -5.62%；30倍PE，预期收益率 13.25%。

中国中免(601888)：每股净资产 12.9元，每股净利润 3.14元，历史净利润年均增长 30.89%，预估未来三年净利润年均增长 48.22%，更多数据见：中国中免601888核心经营数据

中国中免的当前股价 299.29元，市盈率 64.85，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 -61.31%；20倍PE，预期收益率 -48.41%；25倍PE，预期收益率 -35.51%；30倍PE，预期收益率 -22.62%。

自己的情况：

亏损：1.37%

操作：无

仓位：6.9成

自建龙头30情况：下跌0.82%

 自建龙头30组合走势：

看似继续大跌的背后，已经出现了明显的分化，一些优秀的公司已经开始拒绝下跌。

稍微放长一点来看，现在的位置就是低位，越跌风险释放越充分，内心也应该越踏实。日内波动不改中期判断。

龙头股的牛市没有结束。

稳住

能赢

今日市场走势及重要事件：

今日两市早上低开，早盘的时候各大指数冲高翻红，随后继续震荡回调走势，量能上小幅萎缩，明显二次探底的走势。短期看，这两天的回调进一步打击了市场信心，市场已经进入到信心全无的局面。这个时候是最痛苦的。不过在这个时候，即使是短期，大家也可以稍微乐观些了。一直盯盘的朋友可能观察到了，前期强势的碳中和、顺周期等板块，全面回调。同时景气度向上的行业，比如锂电、白酒、免税等基本上都是补跌或者已经跌不动的意思了。补跌来的时候，意味着短期的情绪已经达到极致崩溃，不会管是不是好公司都往下砸盘。这时候往往是短期拐点到来的时候，对于我们来说，在最困难的时候，多研究公司的基本面吧，等待机会，等待好公司好价格。

我们与各位共成长。

稳住

能赢

…………….

1. 券商股延续强势国联证券三连板

作为牛市的冲锋号，券商连续几天都有表现，但是市场依然没有改变颓势，可见市场短期情绪有多低落

2. 碳中和分化加剧深圳能源三连板

回顾此前，能源替代和碳排放的炒作。给大家提个醒，对于碳中和的投机炒作，要做好边打边撤的准备

3. 港股新经济继续大跌多股腰斩

港股新经济股继续大跌，快手、泡泡玛特跌超10%，美团、小米集团走弱，心动公司、泡泡玛特、微盟集团等股价自高点已腰斩

4. 海口海关公布了2021年1-2月海南离岛免税销售数据。

今年2月份，离岛免税购物金额达45.43亿，与一月份销售额37.8亿相比有所增长；免税购物实际人次与件数与1月相比差距不大，2月份为52.1万人次和545万件，分别相对1月增长1.2万人次与34万件。目前看符合预期。到2025年3000亿海南免税规模。中国中免客观上万亿市值还是比较清晰

l 龙头个股跟踪：

1.TCL科技
基本面：国内面板龙头
业绩成长：三季度出现加速
技术面：下跌1.61%，缩量，景气度高的面板龙头，大盘拖累走补跌。短期拐点将近

我们的操作：清仓

2. 北方华创
基本面：中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。
技术面：下跌4.18%，放量，短期均线走势不好，短期难言企稳，但大逻辑没有变化，这个时候要稳住，市场调皮，就让它调皮吧。

我们的操作：持有

3.深南电路
基本面：基站PCB龙头，国资背景，根正苗红，过去5年营收持续高增长，实现一定程度的穿越周期特征。但受到华为打压影响，叠加5G基站建设增速预期放缓，成长性预期承压。
业绩成长：三季度业绩出现明显减速
技术面：下跌2.16%，缩量，横盘五个交易日了。可上可下，但不建议参与

我们的操作：清仓

4.长城汽车
基本面：国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长：三季度业绩较大改善
技术面：下跌2.12%，平量。就短期走势来说不好看，博弈反弹也是很辛苦，二次回踩还没结束，继续看看吧

我们操作：基本清仓，

5.贵州茅台

基本面：中国高端白酒绝对龙头
业绩成长：年报预披露净利润增长10%，在疫情年算可以的
技术面：下跌0.35%，缩量，短期震荡消化，目前看已经跌不动了

我们的操作：持有

6. 中航沈飞

基本面：A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长：前三季度净利润11.62亿元，已超过去年全年，2020年是军工企业业绩反转年。
技术面：下跌5.47%，放量，上方66压力大

我们的操作：持有

7. 牧原股份

基本面：国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长：公司2020年盈利大幅上涨，但随着猪肉价格回调，公司有望“以量换价”
技术面：下跌1.26%，平量，牧原估值不算高，我们还是坚定持有

我们的操作：持有

8. 腾讯控股

基本面：中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长：2020年净利润大幅增长，前三季度净利润1005亿，已超过19年全年
技术面：下跌0.80%，短期有企稳的迹象，今天业绩出来，你大爷依然是你大爷。

我们的操作：持有

9.美团-W
基本面：中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长：三季度利润大幅上升，主要受益于投资收益大幅增加
技术面：下跌3.88%，本周五公布业绩，看看这两天走势，业绩估计有压力。。。。

我们的操作：持有

10.恒立液压

基本面：公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长：受益于公司核心技术，产品综合毛利率在2020年明显回升；并且挖掘机用泵阀销量增长，拉高公司整理净利润水平。公司2020年Q3净利润17.53亿，已超过19年全年14.87亿。
技术面：下跌2.70%，走势看二次探底的意思，这个位置企稳的概率较大

我们的操作：持有

11. 宁德时代

基本面：宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

技术面：下跌4.98%，放量，短期新低了。短期看再次下杀的概率不大了，短期看企稳反弹

我们的操作：持有

12. 韦尔股份

基本面：模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长：业绩高速增长，高端市场实现突破。

技术面：下跌3.10%，平量，二次探底

我们的操作：持有

13. 中国中免

基本面：中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长：业绩如期高增长，消费回流潜力有望进一步释放

技术面：下跌1.66%，缩量，二次探底，但到前期的低点，概率不大。看短期反弹

我们的操作：持有

14. 爱尔眼科

基本面：公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长：业绩超预期，眼科真龙头

技术面：上涨2.77%，放量，今天在大盘弱势的情况下，走势算不错了，超跌龙头公司，可能已经在率先反弹。

我们的操作：持有

热股点评：

1.腾讯控股：2020年网络游戏收入增长36%至人民币1,561亿元

2020年网络游戏收入增长36%至人民币1561亿元；智能手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币1466亿元及人民币446亿元。

超预期，其实看看腾讯这周这么抗跌的走势大概猜得到他业绩不错。我们在收评里也多次提到过，腾讯是游戏的茅台；网易的游戏五粮液。目前腾讯的业绩对的起他的股价。值得持有。

2.分众传媒：发布业绩快报，和一季度报

一季度报非常亮眼，可以说是分众最好的一季度报，超预期。困境反转的公司还是厉害，汤臣倍健之前也是这个逻辑，但是这种会出现大幅波动的公司，我们犹豫再三还是没有纳入组合，毕竟长期持有，动不动来个一两年腰斩再腰斩的走势，体验还是不太好。

看别人吃肉，不眼红。

今天就这些

这段连续磨底的岁月是难熬的，实在不开心就去大自然里走走，生活不止股市，还有诗和远方

回头一看，都是你成功投资经历中的小浪花。不怕

稳住

能赢

我们的目标：成为优秀的价值投机者。

我们的方法论：

价值为锚：只买优质赛道的好公司。

相对分散：预防个股黑天鹅突袭。

组合投资：平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心：做大波段有效择时。

我们相信，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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作者：原创主义
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