养元饮品(603156)：每股净资产 8.39元，每股净利润 1.67元，历史净利润年均增长 50.21%，预估未来三年净利润年均增长 10.11%，更多数据见：养元饮品603156核心经营数据 养元饮品的当前股价 18.61元，市盈率 14.31，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 79.48%；20倍PE，预期收益率 139.31%；25倍PE，预期收益率 199.14%；30倍PE，预期收益率 258.96%。 这是9月19日的操作记录，现在公开分享！下面的全文 周一（9月19日）18.1元清仓了保利发展，部分资金45元进入了口子窖，部分资金18.35元进入了养元饮品，以及说是卖保利买口子窖和养元饮品，不如说是要买口子窖和养元饮品才卖保利发展，口子窖应该是最近发现的最低估食品企业，而且还是最低估的白酒企业，养元饮品也是最低估的饮料企业，这次加仓后，除非后面跌破15元，不然不会考虑再加仓，直接当做养老股对待，下面看详细分析！ 第一、好的投资，就是找稳健的收益！ 这是周一加仓的记录，三大原因，暴利的生意，低估的价值，高额的分红！价值投资，其实最该做的，就是去找好生意，然后合适的价格布局！养元上市这么多年，重要等到我认为合适的价格，剩下的一切，就交给时间，当做自己的养老股！ 7月份加仓后，现在又加仓，成本从17.5元提高到17.8元，后面会想法降到15元左右，这样就可以稳健的获得每年10%的股息！现在投资，越来越懒，懒到买了就再也不想看，只想等着三个月，半年甚至一年后看，对于市场的每天涨涨跌跌，已经麻木了，守住优秀的企业，才是投资的根本！ 第二、分红比山西汾酒还多！ 山西汾酒，大家都知道，知名度很高，1994年上市后，到现在28年，分红74亿！ 古井贡酒，大家也熟悉，1996年上市后，到现在26年，分红54亿！而且去年股权融资，融资了61亿！分红就像你养一只鸡，养了不下蛋的鸡，没多价值的！ 养元饮品，分红133亿，比山西汾酒和古井贡酒之和128亿还多，2018年上市后，5年时间分红98亿，也就是平均每年20亿！以后如果按照平均净利润分红，按照现在的12.7亿的股本，每年可以10送15.7，按照17.5元目前成本，以后每年股息8.8%，这个股息我很知足，就当做搞了一个商铺，十一年回本！ 第三、低估的出乎大家意外！ 按照18.35加仓价格，养元总市值233亿！大家看养元2021年报上，自有资金103亿，还有16亿募集资金，当初上市募集32亿，只用了一半，以后估计也用不到，其实我建议可以把募集的资金拿来回购股份然后注销，这样对所有股东都好！ 233亿的总市值，103亿的自有资金，也就是市值其实只有130亿！最近五年平均净利润23亿，按照这个平均利润算，市盈率只有5.6倍，如果按照最高28.3亿算，市盈率只有4.6亿！如果按照2020年最低业绩15.7亿算，市盈率只有8.2亿！ 再看上图，最近五年，营业利润率都是40%以上，营业净利率都是30%以上，这种生意，真的很罕见，学价值投资那么多年，看到这个数据，我真的很激动，直到加仓完，才淡定下来，我不知道，如果巴菲特看到这种财务数据会做出什么样的选择！ 第四、月线历史大底中！ 月线的技术信号，压力在30元，支撑在15元，其实我也想等到15元，我是担心下来了，这种低估的基本面，简单的算术加减就知道很便宜，有多少人舍得卖呢？ 周线上，macd已经进入底部背驰，只差金叉和放阳线确认，其实这也只是时间的问题！ 日线上，macd第一个圈是背驰，第二圈是钝化，也就是现在随时可能出现企稳信号，这个信号就是突破30线的压力线，或者直接按照突破120.250线！ 养元饮品，基本面是低估中的低估，技术也是周线背驰中背驰，还套着日线的钝化背驰，都是底部的信号，市场情绪上，很多人悲观，其实我是很乐观的，原因就是现在疫情已经正常化，有的直接隔离，对其他人基本没什么影响，这也为以后消费复苏打下基础！ 加仓养元，目的就是看好股息，没想过什么时候涨，但是这个位置，我三年不看也无所谓的，每年分红来收一下股息就行！ 写此文，一是记录自己的投资历程，三五年后回头更有价值，不仅努力挖掘出低估和技术底部企业，而且还在这种恶劣大环境中逆势加仓，相信市场终究会给出满意的回报，二就是把研究记录分享给大家，对与错，一年后，三年后，更清楚，也希望大家早日领悟，投资路上，价值投资才是最终归宿！ $养元饮品(SH603156)$ $口子窖(SH603589)$ $伊利股份(SH600887)$ @@今日话题 作者：滇南王原文链接：https://xueqiu.com/2496980475/232677753 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 18.35元再次加仓养元饮品当做养老股 喜欢 (0)or分享 (0)
