新希望(000876)：每股净资产 5.71元，每股净利润 0.4元，历史净利润年均增长 22.82%，预估未来三年净利润年均增长 98.4%，更多数据见：新希望000876核心经营数据 新希望的当前股价 26.91元，市盈率 34.12，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 74.13%；20倍PE，预期收益率 132.17%；25倍PE，预期收益率 190.21%；30倍PE，预期收益率 248.25%。 先晒记录再一个一个说 1.中芯国际买入的逻辑不变，但风险考虑不足。当局决心+龙头+国内领先+护城河，这个逻辑至今没有改变。但是没有考虑好风险，首次买入在8月份的时候，基本上没有太多的考虑美国制裁的因素，借着真真假假几次美国制裁的消息，一直跌到50附近了； 2.中芯国际向上的趋势没确立，反弹买入操作仓促。如果由上至下的看中芯国际这只票，这是一只非常长线的票，不应该日常关注它的涨跌，在趋势没有确立的情况下，另外一个账户也进行了买入，导致相当一部分资金的套牢，没有必要； 3.港股A股的价差。这一点上，港股和A股的价差，我一直觉得不是个问题，因为细心去看的话，港股A股价差很大的票不在少数，除非是夕阳产业，靠派息维持长期收益之外，流通性的溢价我觉得才是最大的溢价因素。同样的行业和标的，放到不同的市场去看，确实很不一样。但是没有考虑的一点，是科创的流通性也不是很好，如果中芯国际在创业板或者主板，一定不是现在这个价格。在科创，很多中小资金想进来进不来，所以会导致流通性出现一定的问题，而整个大A90%的资金都是中小资金，为大A提供了较高的流通性，这些资金相当部分很难进科创； 4.中芯国际的结论。由于当前后续资金的跌幅还不明显，计划保留首次进入的资金，也就是亏损幅度较大的那部分资金，将后续进入的资金清掉，等待趋势完全确立，回到75以上之后，再进行买入不迟。短期来看，主要看四季报的结果，以及对于部分转单客户是否有新的补充，如果四季报还算可以，转单走的客户有新的补充，在2021三季度之前能满载，大概率上半年会有一波像样的反弹； 5.新希望抄底买入，未经过分析。买入新希望主要是因为我一个朋友一直持有，然后看到它几个月的时间从40多跌到了20多，在26.5块附近进行了买入，并未认真的分析。现在回过头来看，它并不是一只合格的成长股，也不止一只合格的稳定增长股，只能赌它的业绩增长，从2020年的结果来看，并不是很好； 6.可查机构基本出清，没有及时关注。在基金公布业绩之后，三季度四季度的基金持仓来看，可以查到的基金，在新希望这只票上几乎进行了清仓式减持，之前的全跑了，新入的几乎没有，没有增量资金入场，应该早点离开，虽然不知道为什么，但是资金说明了一切的问题。现在再来看，为时已晚，大家都走完了，现在走与不走，都很尴尬； 5.新希望的结论。在寻找到下个较好的标的之前，新希望继续持有，已经到了偏底部了，出货的压力偏小，现在就赌有没有新的资金关注它，如果年中还没有新资金进入的迹象，就割肉离场。一只短线投机票，生生做成了中线票； 6.伊戈尔小盘票，不讲武德。伊戈尔买入，是因为观察到了上升的趋势，在冲高的那天进行了买入，比新希望更无知的一只投机票。在前几天刚刚爆出，它的消息公告有问题，对于一笔出售交易，在12月初已经得到了交易无法按期完成的消息，但是在月底在公告。提前知情的人，在12月初拉升出货走了。大A真的是神奇，就出了一个关注函，然后就没有下文了； 7.伊戈尔结论。看看2月上旬的交易是否顺利达成，看看重组是否顺利，看看后续深交所是否有进一步的追究，赔偿估计是没戏了。这就很尴尬，它坑了你，你还不能想着它被深究，不然持续下跌，吃亏的还是自己，到1季度结束，如果没有任何的动作和股价上的反应，就割肉离场； $中芯国际-U(SH688981)$ $新希望(SZ000876)$ $ $伊戈尔(SZ002922)$ 作者：Bobby1129原文链接：https://xueqiu.com/8733424423/169855059 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 在中芯国际-U/新希望/伊戈尔上的一点投资反思 喜欢 (0)or分享 (0)
