| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.59%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160620 | 母基 | 1.268 | 0.98% | AB合并折价率：2.35% （A:B=5:5），价格杠杆：1.747 | 参考指数：A股资源(000805) | ||||
| 150100 | 资源A | 1.045 | 0.01% | 1.025 | -0.39% | 1.91% | 1.028 | 0.281% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150101 | 资源B | 1.492 | 1.68% | 1.452 | 2.11% | 1.02% | 1.509 | 3.759% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |