| 利率规则：+4.5%， 本期利率：6%， 修正收益率：6.12%， 合理收益率：6.12% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165312 | 母基 | 1.268 | 1.39% | AB合并折价率：1.727% （A:B=5:5），价格杠杆：1.746 | 参考指数：央视50(399550) | ||||
| 150123 | 建信50A | 1.06 | 0.02% | 1.04 | -0.48% | 1.87% | 1.04 | 0.038% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150124 | 建信50B | 1.477 | 2.41% | 1.453 | 3.71% | 1.62% | 1.496 | 2.901% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |