| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.58%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160219 | 母基 | 0.979 | 1.02% | AB合并折价率：1.705% （A:B=5:5），价格杠杆：2.139 | 参考指数：国证医药(399394) | ||||
| 150130 | 医药A | 1.023 | 0.02% | 1.009 | -0.3% | 1.32% | 1.005 | -0.404% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150131 | 医药B | 0.936 | 2.14% | 0.916 | 3.15% | 0.01% | 0.953 | 3.928% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |