| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.63%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162412 | 母基 | 1.315 | 1.36% | AB合并折价率：2.556% （A:B=5:5），价格杠杆：1.662 | 参考指数：中证医疗(399989) | ||||
| 150261 | 医疗A | 1.002 | 0.01% | 0.979 | -0.51% | 2.32% | 0.985 | 0.573% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150262 | 医疗B | 1.627 | 2.21% | 1.583 | 2.33% | 0.55% | 1.645 | 3.743% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |