| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.58%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161726 | 母基 | 0.941 | 1% | AB合并折价率：0% （A:B=5:5），价格杠杆：2.097 | 参考指数：生物医药(399441) | ||||
| 150271 | 生物药A | 1.002 | 0% | 0.984 | 0% | 1.78% | 0.985 | 0.06% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150272 | 生物药B | 0.879 | 2.16% | 0.897 | 7.04% | -4.23% | 0.896 | -0.066% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |