| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.62%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160638 | 母基 | 1.391 | 1.02% | AB合并折价率：2.444% （A:B=5:5），价格杠杆：1.614 | 参考指数：一带一路(399991) | ||||
| 150273 | 带路A | 1.015 | 0% | 0.99 | -0.7% | 2.46% | 0.998 | 0.781% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150274 | 带路B | 1.767 | 1.61% | 1.724 | 1.41% | 0.86% | 1.784 | 3.375% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |