| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.59%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167503 | 母基 | 1.263 | 1.02% | AB合并折价率：2.273% （A:B=5:5），价格杠杆：1.7 | 参考指数：一带一路(399991) | ||||
| 150275 | 一带一A | 1.002 | 0.01% | 0.982 | -0.2% | 2% | 0.985 | 0.294% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150276 | 一带一B | 1.523 | 1.7% | 1.486 | 2.48% | 0.8% | 1.541 | 3.538% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |