| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.58%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163118 | 母基 | 1.073 | 1.03% | AB合并折价率：1.836% （A:B=5:5），价格杠杆：1.952 | 参考指数：医药生物(000808) | ||||
| 150283 | SW医药A | 1.024 | 0.01% | 1.006 | 0.2% | 1.71% | 1.006 | 0.039% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150284 | SW医药B | 1.122 | 1.99% | 1.1 | 2.04% | 0.01% | 1.139 | 3.425% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |