| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.61%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160420 | 母基 | 1.483 | 2.36% | AB合并折价率：2.117% （A:B=5:5），价格杠杆：1.544 | 参考指数：创业板50(399673) | ||||
| 150303 | 创业股A | 1.003 | 0.02% | 0.982 | -0.41% | 2.03% | 0.985 | 0.279% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150304 | 创业股B | 1.964 | 3.6% | 1.921 | 4.35% | -1.36% | 1.981 | 3.031% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |