| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.66%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165524 | 母基 | 0.929 | 1.83% | AB合并折价率：2.875% （A:B=5:5），价格杠杆：2.223 | 参考指数：智能家居(399996) | ||||
| 150311 | 智能A | 1.003 | 0.01% | 0.969 | -1.92% | 3.39% | 0.986 | 1.713% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150312 | 智能B | 0.854 | 4.07% | 0.835 | 5.16% | -1.71% | 0.872 | 4.189% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |