国华网安000004现金流量表 |
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当前股价：20.06，市值：27
亿，动态市盈率PE：-16.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-208.91%。 其中，历史营业增长率：-4.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17536.65 | 14346.61 | 32362.67 | 18363.42 | 10911.69 | 38236.69 | 15748.96 | 30787.66 | 14399.99 | 11425.95 |
| 收到的税费返还(万) | 22.83 | 202.38 | 213.23 | 132.34 | - | - | - | - | - | 35.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 872.87 | 1123.88 | 1113.38 | 2496.84 | 818.5 | 2112.45 | 638.58 | 1047.45 | 1551.81 | 6986.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18432.35 | 15672.87 | 33689.27 | 20992.6 | 11730.19 | 40349.14 | 16387.53 | 31835.11 | 15951.8 | 18447.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10525.42 | 6406.9 | 20683.09 | 8437.85 | 1962.89 | 5136.03 | 5641.14 | 6939.06 | 8733.74 | 9990.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7487.59 | 7309.13 | 7365.94 | 5705.35 | 1000.75 | 2082.35 | 1273.14 | 1719.02 | 1483.4 | 1607.1 |
| 支付的各项税费(万) | 561.28 | 1640.85 | 1768.26 | 1099.95 | 2456.71 | 5392.11 | 1778.86 | 3294.29 | 2280.66 | 1778.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3463.14 | 3620.23 | 3561.84 | 5352.07 | 7896.93 | 33069.67 | 6250.45 | 5089.75 | 2527.82 | 5625.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22037.44 | 18977.11 | 33379.12 | 20595.21 | 13317.28 | 45680.17 | 14943.59 | 17042.13 | 15025.62 | 19000.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3605.09 | -3304.24 | 310.15 | 397.39 | -1587.09 | -5331.02 | 1443.95 | 14792.98 | 926.19 | -553.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2080 | - | 3689.66 | - | - | 58 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 74.81 | 131.77 | 63.37 | 179.91 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.5 | - | - | - | 1395.54 | 0.35 | 109.44 | 2.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 0.06 | 483.36 | 7137.09 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12000 | 45055 | 13000 | 25000 | 9770.31 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12074.81 | 45186.77 | 13063.93 | 27743.27 | 16907.4 | 3689.66 | 1395.54 | 0.35 | 167.44 | 2.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33.65 | 86.67 | 135.63 | 877.78 | 450.89 | 1753.71 | 584.71 | 224.49 | 413.48 | 1121.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 0.5 | - | 1009 | - | - | - | 1826.88 | 2925 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12000 | 45055 | 13000 | 25000 | 5000 | 3814.22 | - | 2463.11 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12034.15 | 45141.67 | 14144.63 | 25877.78 | 5450.89 | 5567.93 | 2411.59 | 5612.6 | 413.48 | 1121.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 40.66 | 45.1 | -1080.7 | 1865.48 | 11456.51 | -1878.28 | -1016.05 | -5612.25 | -246.04 | -1119.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 141 | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 141 | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.05 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 141.05 | - | 700 | 1000 | - | 2100 | - | - | 1000 | 800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | 4000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 13.01 | 32.41 | - | - | - | 750.67 | 522.58 | 780.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 522.58 | 780.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 369.03 | 386.81 | 488.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 369.03 | 386.81 | 1501.22 | 32.41 | - | - | - | 4750.67 | 522.58 | 780.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -227.99 | -386.81 | -801.22 | 967.59 | - | 2100 | - | -4750.67 | 477.42 | 19.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3792.42 | -3645.95 | -1571.77 | 3230.47 | 9869.42 | -5109.3 | 427.89 | 4430.06 | 1157.57 | -1652.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12782.49 | 16428.45 | 18000.21 | 14769.75 | 4900.33 | 10009.63 | 9581.74 | 5151.68 | 3994.11 | 5646.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8990.08 | 12782.49 | 16428.45 | 18000.21 | 14769.75 | 4900.33 | 10009.63 | 9581.74 | 5151.68 | 3994.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16012.63 | -59595.17 | -50857.45 | 6199.03 | -360.4 | -2161.27 | 589.22 | 3971.63 | 685.72 | 1562.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10579.21 | 57030.32 | 55657.85 | 5969.44 | 189.93 | 2320.55 | 5.8 | -14.38 | 11.58 | 5.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 92.99 | 106.11 | 90.15 | 121.42 | 16.44 | 362.83 | 366.02 | 371.03 | 411.75 | 407.49 |
| 无形资产摊销(万) | 1070.82 | 1003.13 | 670.8 | 537.11 | - | 69.3 | 64.18 | 74.3 | 104.95 | 81.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 3.62 | 405.23 | 139.64 | 26.01 | 8.17 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -26.3 | 17.08 | -59.38 | 6.28 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.07 | -0.5 | 0.19 | - | 6.22 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 269.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 71.37 | 31.47 | 37.43 | 32.41 | - | - | - | 342.64 | - | - |
| 投资损失(万) | -50.17 | -131.77 | 5.12 | -198.3 | -2977.66 | -353.78 | -1385.26 | -2646.79 | -81.89 | 25.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1639.52 | -2035.77 | -326.42 | -617.91 | 211.16 | -136.5 | -76.76 | 3.93 | 1.67 | -11.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -53.48 | -60.88 | -60.88 | -60.88 | 304.41 | -346.32 | 346.32 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -0.93 | 1454.26 | -1569.3 | -491.12 | - | -184.23 | -794.84 | 24268.63 | -5546.48 | -11226.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4021.58 | -6808.18 | -9491.84 | -12078.2 | 734.49 | -4268.17 | 137.84 | -551.32 | 609.13 | 1070.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2158.24 | 5278.25 | 3603.81 | 980.58 | -110.69 | -779.31 | 2191.73 | -11051.93 | 4789.15 | 7525.29 |
| 其他(万) | - | - | 1873.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3605.09 | -3304.24 | 310.15 | 397.39 | -1587.09 | -5331.02 | 1443.95 | 14792.98 | 926.19 | -553.41 |
| 现金的期末余额(万) | 8990.08 | 12782.49 | 16428.45 | 18000.21 | 14769.75 | 4900.33 | 10009.63 | 9581.74 | 5151.68 | 3994.11 |
| 现金的期初余额(万) | 12782.49 | 16428.45 | 18000.21 | 14769.75 | 4900.33 | 10009.63 | 9581.74 | 5151.68 | 3994.11 | 5646.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3792.42 | -3645.95 | -1571.77 | 3230.47 | 9869.42 | -5109.3 | 427.89 | 4430.06 | 1157.57 | -1652.84 |