ST星源000005现金流量表 |
3922 ℃ |
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当前股价：0.83，市值：9
亿，动态市盈率PE：-5.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-366.39%。 其中，历史营业增长率：-0.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 34838.05 | - | 54735 | - | 39425.31 | 34127.37 | 39284.73 | 8640.88 | 5349.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 132.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13669.32 | - | 10810.29 | - | 16847.77 | 8958.21 | 6361.88 | 7648.61 | 1696.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 48639.87 | - | 65545.29 | - | 56273.08 | 43085.58 | 45646.61 | 16289.49 | 7046.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 20911.92 | - | 38697.98 | - | 29744.68 | 27854.55 | 39845.46 | 4563.68 | 2061.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7004.76 | - | 7020.88 | - | 8055.74 | 7395.55 | 6407.92 | 3361.96 | 2833.88 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4854.4 | - | 2057.87 | - | 2018.74 | 3267.5 | 2775.37 | 614.46 | 471.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14867.57 | - | 6131.2 | - | 25933.4 | 28898.32 | 15204.17 | 6169.92 | 2597.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 47638.64 | - | 53907.93 | - | 65752.56 | 67415.93 | 64232.91 | 14710.01 | 7964.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1001.23 | - | 11637.36 | - | -9479.48 | -24330.35 | -18586.3 | 1579.48 | -917.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2092.5 | - | - | 11220 | - | - | 24000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7284 | - | 4000 | - | - | - | - | 0.06 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4 | - | 562.27 | - | 15000.26 | 5055.79 | 3.04 | 1.12 | 5.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 7638.26 | - | - | 0.79 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2924.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10212.5 | - | 6654.77 | - | 22638.53 | 16275.79 | 3.04 | 1.97 | 24005.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2020.84 | - | 4453.21 | - | 1679.09 | 1929.52 | 1541.64 | 1221.67 | 29114.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 0.1 | - | 2531.23 | 424.62 | - | 60 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 140.72 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4553.26 | - | - | - | 4802.93 | 12578.2 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6574.11 | - | 4453.31 | - | 9013.26 | 14932.34 | 1541.64 | 1422.39 | 29114.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3638.39 | - | 2201.46 | - | 13625.27 | 1343.46 | -1538.6 | -1420.42 | -5109.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 22.74 | 140.6 | - | 13238.19 | 66.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 22.74 | 140.6 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8098.69 | - | 28650 | - | 54535.29 | 68322.82 | 32559.54 | - | 13350 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 316.45 | - | 218.89 | 79.91 | 2644.3 | 8072.74 | 38570.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8098.69 | - | 28966.45 | - | 54776.92 | 68543.33 | 35203.84 | 21310.92 | 51986.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 14100 | - | 36235.75 | - | 55770.62 | 38346.62 | 15600 | 8250 | 44721.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1016.78 | - | 2399.61 | - | 4447.4 | 3740.72 | 1241.11 | 862.79 | 770.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 292.82 | - | 869.69 | - | 118.82 | 2225.55 | 7235.02 | 1150 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15409.6 | - | 39505.05 | - | 60336.84 | 44312.89 | 24076.13 | 10262.79 | 45492.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7310.9 | - | -10538.61 | - | -5559.92 | 24230.44 | 11127.71 | 11048.14 | 6493.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.66 | - | 0.32 | - | -6.29 | -5.06 | -13.02 | -7.46 | 0.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2666.62 | - | 3300.53 | - | -1420.41 | 1238.49 | -9010.21 | 11199.74 | 467.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9209.21 | - | 6546.29 | - | 4940.57 | 3702.08 | 12712.29 | 1512.55 | 1045.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6542.59 | - | 9846.82 | - | 3520.16 | 4940.57 | 3702.08 | 12712.29 | 1512.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -16094.98 | - | -38679.62 | - | 15674.86 | 2293.6 | 11696.24 | -5403.17 | 4316.39 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2807.76 | - | 60381.27 | - | 2148.11 | 2961.41 | 1499 | 925.22 | -152.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 358.25 | - | 644.04 | - | 577.44 | 682.06 | 595.78 | 404.7 | 342.49 |
| 无形资产摊销(万) | - | 446 | - | 462.39 | - | 392.51 | 416.5 | 416.5 | 42.03 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 278.52 | - | 167.52 | - | 161.89 | 378 | 51.14 | 37.86 | 183.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.19 | - | -102.22 | - | -26357.52 | 1.79 | - | 1.15 | 2.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.8 | - | - | - | 0.5 | 46.77 | 9.49 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -982.09 | - | 2796.62 | - | 3359.94 | 4691.38 | 2368.38 | 1204.85 | 2071.73 |
| 投资损失(万) | - | -7394.41 | - | -31641.6 | - | 6143.88 | -7230.12 | -12846.69 | -7.89 | -10370.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -478.73 | - | -204.75 | - | -665.57 | -718.78 | -1191.26 | 421.4 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -41.05 | - | -26.99 | - | -34.2 | -34.2 | -34.2 | -2.85 | - |
| 存货的减少(万) | - | 375.23 | - | 703.26 | - | -7084.26 | -347.59 | -11830.88 | 2586.08 | -0.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -24484.49 | - | 15426.85 | - | -16520.7 | -29062.34 | -14116.69 | 2351.98 | -531.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 35501.46 | - | -6494.27 | - | 12723.65 | 1591.15 | 4796.88 | -981.87 | -207.33 |
| 其他(万) | - | -839.12 | - | 1423.96 | - | - | - | - | - | 3427.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1001.23 | - | 11637.36 | - | -9479.48 | -24330.35 | -18586.3 | 1579.48 | -917.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 6542.59 | - | 9846.82 | - | 3520.16 | 4940.57 | 3702.08 | 12712.29 | 1512.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9209.21 | - | 6546.29 | - | 4940.57 | 3702.08 | 12712.29 | 1512.55 | 1045.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2666.62 | - | 3300.53 | - | -1420.41 | 1238.49 | -9010.21 | 11199.74 | 467.04 |