深康佳A000016核心经营数据 |
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当前股价：5.59，市值：135
亿，动态市盈率PE：-4.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-507.22%。 其中，历史营业增长率：4.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 120397.27 |
| 净资产(万) | 590662.29 | 846137.3 | 1020094.93 | 1072089.51 | 992669.78 | 945136.83 | 819818.98 | 331849.89 | 307545.04 | 429745.65 |
| 总资产(万) | 3582481.82 | 3801636.81 | 3987452.08 | 4987626.75 | 4258695.55 | 3298506.19 | 2355873.55 | 1724311.96 | 1425036.75 | 1677935.93 |
| 营业收入(万) | 1784933.14 | 2960785.43 | 4910651.37 | 5035183.66 | 5511912.55 | 4612679.73 | 3122776.32 | 2029934.81 | 1839517.7 | 1942348.9 |
| 营业收入增长率(%) | -39.71 | -39.71 | -2.47 | -8.65 | 19.49 | 47.71 | 53.84 | 10.35 | -5.29 | -2.92 |
| 营业成本(万) | 1714903.68 | 2878863.84 | 4740188.5 | 4759506.43 | 5213819.85 | 4322761.39 | 2778898.53 | 1751833.03 | 1605549.72 | 1673374.66 |
| 营业成本增长率(%) | -40.43 | -39.27 | -0.41 | -8.71 | 20.61 | 55.56 | 58.63 | 9.11 | -4.05 | 0.44 |
| 毛利率(%) | 3.92 | 2.77 | 3.47 | 5.48 | 5.41 | 6.29 | 11.01 | 13.7 | 12.72 | 13.85 |
| 三项费用(万) | 251466.88 | 271221.6 | 334115.43 | 394021.87 | 393555.08 | 332323.3 | 326062.59 | 304834.19 | 349468.48 | 323416.24 |
| 费用增长率(%) | -7.28 | -18.82 | -15.2 | 0.12 | 18.43 | 1.92 | 6.96 | -12.77 | 8.06 | 0.35 |
| 费用率(%) | 359.09 | 331.07 | 196 | 142.93 | 132.02 | 114.63 | 94.82 | 109.61 | 149.37 | 120.24 |
| 净利润(万) | -263588.67 | -177016.33 | 80670.08 | 54007.35 | 33493.61 | 66861.84 | 508683.41 | 9217.54 | -127584.48 | 6052.47 |
| 净利润增长率(%) | 48.91 | -319.43 | 49.37 | 61.25 | -49.91 | -86.86 | 5418.65 | -107.22 | -2207.97 | 1.14 |
| 经营现金流(万) | 55310.13 | -52830.3 | 80875.64 | 17861.65 | -154394.73 | -322982.39 | -431425.76 | -97213.58 | 128960.05 | -64038.52 |
| 现金流增长率(%) | -204.69 | -165.32 | 352.79 | -111.57 | -52.2 | -25.14 | 343.79 | -175.38 | -301.38 | -128.05 |
| 净利润现金比(-) | -0.21 | 0.3 | 1 | 0.33 | -4.61 | -4.83 | -0.85 | -10.55 | -1.01 | -10.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | -36.69 | -18.97 | 7.71 | 5.23 | 3.46 | 7.58 | 88.34 | 2.88 | -34.61 | 1.41 |
| 生产资本回报率(%) | -43.09 | -39.53 | 24.26 | 3.69 | 5.59 | 61.66 | 345.34 | 1.27 | -66.5 | 4.03 |
| 资本支出(万) | 147656 | 361308.76 | 663994.17 | 563971.15 | 392837.72 | 48605.82 | 25251.23 | 17205.46 | 23409.65 | 75095.99 |
| 折旧和摊销(万) | 62590 | 55917 | 55122 | 48529 | 40948 | - | 18796 | 18340 | 20430 | 16458 |
| 归属股东权益(万) | 564440.12 | 764039.97 | 909527.84 | 842864.02 | 806850.56 | 810473.68 | 799414.55 | 290148.16 | 281438.29 | 410347.9 |
| 股东权益增长率(%) | -26.12 | -16 | 7.91 | 4.46 | -0.45 | 1.38 | 175.52 | 3.09 | -31.41 | 0.56 |
| 自由现金流(万) | -301445 | -452533 | -518337 | -467679 | -330686 | -7477 | 499247 | 10702 | -128662 | -53376 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -108.32 | 141.05 | 489.66 |
| 每股股东权益(元) | 2.34 | 3.17 | 3.78 | 3.5 | 3.35 | 3.37 | 3.32 | 1.2 | 1.17 | 3.41 |
| 每股股东收益(元) | -0.9 | -0.61 | 0.38 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | 2.1 | 0.04 | -0.52 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | CCABA | CCBCB | CCCCB | CCCBA | CCCAA | CCCCB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | -++ | -++ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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