深康佳A000016现金流量表 |
5754 ℃ |
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当前股价：5.59，市值：135
亿，动态市盈率PE：-4.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-507.22%。 其中，历史营业增长率：4.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1737823.56 | 3124710.95 | 4951508.9 | 4736692.55 | 5502373.1 | 4636369.87 | 3144660.97 | 1828342.96 | 1844363.9 | 1760504.42 |
| 收到的税费返还(万) | 23382.07 | 62284.61 | 41965.24 | 45308.42 | 69778.75 | 47561.04 | 30653.65 | 35803.15 | 43068.04 | 46763.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 109188.97 | 159708.7 | 201698.23 | 422361.68 | 401101.6 | 371467.05 | 918974.03 | 43616.03 | 44368.64 | 39171.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1870394.6 | 3346704.26 | 5195172.37 | 5204362.65 | 5973253.45 | 5055397.97 | 4094288.65 | 1907762.14 | 1931800.59 | 1846440.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1464369.4 | 2963988.78 | 4618642.98 | 4580093.24 | 5468652.11 | 4586709.52 | 3294558.64 | 1650913.28 | 1448803.49 | 1549277.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 173483.11 | 180063.85 | 195279.88 | 174479.98 | 180897.28 | 165961.21 | 152121.96 | 164973.61 | 173831.93 | 174739.03 |
| 支付的各项税费(万) | 46633.58 | 58541.64 | 86256.39 | 85432.66 | 84240.22 | 164801.34 | 53873.35 | 65622.19 | 61676.22 | 68563.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 130598.39 | 196940.3 | 214117.48 | 346495.12 | 393858.56 | 460908.29 | 1025160.47 | 123466.64 | 118528.9 | 117898.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1815084.47 | 3399534.57 | 5114296.73 | 5186501 | 6127648.18 | 5378380.35 | 4525714.42 | 2004975.72 | 1802840.54 | 1910478.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55310.13 | -52830.3 | 80875.64 | 17861.65 | -154394.73 | -322982.39 | -431425.76 | -97213.58 | 128960.05 | -64038.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 146328.83 | 87550.62 | 71117.95 | 70662.49 | 22440.6 | 10659.78 | 7225.73 | 5956.09 | 14516.53 | 5096.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14097.08 | 12877.83 | 9879.57 | 12558.79 | 16868.14 | 14606.58 | 12682.96 | 2632.91 | 2326.09 | 33453.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2743.81 | 923.92 | 23506.16 | 37011.24 | 20257.71 | 237.24 | 10159.81 | 449.14 | 363.11 | 885.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 16596.31 | 29709.44 | 256972.55 | 87376.73 | 27082.12 | 25246.85 | 690494.94 | - | 0.89 | 28540.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 68392.97 | 398853.53 | 238847.41 | 272225.81 | 208566.92 | 239302.82 | 184748.08 | 988368.33 | 364691.48 | 242487.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 248159 | 529915.34 | 600323.64 | 479835.06 | 295215.49 | 290053.28 | 905311.52 | 997406.48 | 381898.1 | 310463.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 147656 | 361308.76 | 663994.17 | 563971.15 | 392837.72 | 48605.82 | 25251.23 | 17205.46 | 23409.65 | 75095.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 720 | 87781.66 | 84138.92 | 25425.06 | 135774.63 | 59797.59 | 118509.86 | 3070 | 7830.61 | 24917.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 9650.02 | - | - | 111886.04 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 52957.32 | 48201.45 | 111035.79 | 135693.73 | 152864.08 | 294951.92 | 288598.89 | 968001.34 | 365850.13 | 247308.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 201333.32 | 497291.86 | 868818.9 | 725089.94 | 681476.42 | 515241.38 | 432359.98 | 988276.79 | 397090.39 | 347321.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 46825.68 | 32623.48 | -268495.26 | -245254.88 | -386260.93 | -225188.1 | 472951.55 | 9129.68 | -15192.29 | -36857.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 197.84 | 8789.56 | 14906.98 | 50557.81 | 50836.3 | 33251.39 | 5043.05 | 26211.23 | 7870.13 | 1570 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 197.84 | 8789.56 | 14906.98 | 50557.81 | 50836.3 | 20358.06 | 5043.05 | 26211.23 | 7115.13 | 1570 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1095003.05 | 2076055.26 | 2366101.39 | 1960604.11 | 3006940.55 | 1468196.55 | 999756.68 | 689780.86 | 293745.01 | 423491.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 73820.52 | 52528.6 | 101912.47 | 275521.91 | 182559.87 | 33095.17 | 47860.45 | 1280.8 | 11811.05 | 57695.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1169021.41 | 2137373.42 | 2482920.84 | 2286683.83 | 3240336.73 | 1534543.12 | 1052660.18 | 717272.9 | 313426.19 | 482757.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1067267.58 | 1982110.19 | 1937256.6 | 1789164.33 | 2354044.44 | 808142.24 | 954124.39 | 525676.61 | 407165.75 | 320801.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81240.37 | 102575.57 | 96315.74 | 86549.72 | 77476.3 | 70958.1 | 21525.02 | 13991.56 | 14036.31 | 11625.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 73.5 | 11068 | 4962.07 | 451.35 | 3248.08 | 96.01 | 74.67 | 46.2 | 134.33 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 103631.86 | 85916.45 | 92862.76 | 197468.47 | 162314.28 | 75753.44 | 2326.31 | 44329.79 | 17639.47 | 62349.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1252139.81 | 2170602.21 | 2126435.1 | 2073182.52 | 2593835.02 | 954853.78 | 977975.71 | 583997.96 | 438841.53 | 394776.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -83118.4 | -33228.79 | 356485.74 | 213501.31 | 646501.71 | 579689.33 | 74684.46 | 133274.94 | -125415.34 | 87980.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2269.83 | 2792.1 | -1837.01 | -5672.66 | 109.2 | 2106.13 | -8510.57 | 8083.77 | -3560.62 | -209.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21287.23 | -50643.52 | 167029.11 | -19564.58 | 105955.24 | 33624.98 | 107699.68 | 53274.81 | -15208.2 | -13125.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 546191.2 | 596834.72 | 429805.61 | 449370.19 | 343414.95 | 309789.97 | 202090.29 | 148815.49 | 164023.68 | 177148.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 567478.43 | 546191.2 | 596834.72 | 429805.61 | 449370.19 | 343414.95 | 309789.97 | 202090.29 | 148815.49 | 164023.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -263588.67 | -177016.33 | 80670.08 | 54007.35 | 33493.61 | - | 508683.41 | 9217.54 | -127584.48 | 6052.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 56059.3 | 29539.59 | 64310.24 | 46240.71 | 30303.59 | - | 15970.37 | 18677.68 | 36586.31 | 14153.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 45084.83 | 39658.19 | 38951.78 | 31915.15 | 25665.74 | - | 11665.35 | 11792.5 | 16211.44 | 14565.96 |
| 无形资产摊销(万) | 4767.53 | 4923.55 | 8042.51 | 7842.44 | 6377.76 | - | 1261.24 | 1272.63 | 1289.89 | 1191.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12737.68 | 11335.71 | 8128.16 | 8771.77 | 8904.08 | - | 5869.41 | 5274.48 | 2929.05 | 700.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.43 | -958.07 | -57.2 | -20631.57 | -29370.66 | - | -5594.54 | -223.81 | 1090.74 | 501.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 6598.94 | 242.33 | 655.97 | 418.48 | 308.7 | - | 531.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9793.79 | 4073.13 | -5249.09 | -1908.95 | 300.54 | - | 6622.15 | 1461.74 | -3259.18 | - |
| 财务费用(万) | 72308.19 | 79625.64 | 95328.84 | 89315.88 | 83755.55 | - | 35243.81 | 9195.7 | 39386.24 | 17783.5 |
| 投资损失(万) | -67540.52 | -93600.64 | -421680.69 | -243333.6 | -118338.11 | - | -658784.84 | -34844.59 | -1357.47 | -59687.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -22938.42 | -46515.86 | 48027 | -27815.33 | -35417.95 | - | 39379.19 | -15043.09 | -28978.91 | -4078.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8959.89 | 1264.14 | 666.59 | -1964.79 | -4550.25 | - | -439.65 | 1569.48 | 241.85 | 104.95 |
| 存货的减少(万) | 77294.15 | -50970.83 | 21549.42 | 62388.69 | -8840.56 | - | -365785.73 | -154805.87 | 93496.99 | -29056.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 87933.49 | 153695.32 | 31677.59 | -292896.88 | -152465.52 | - | -395200.44 | -42309.06 | 119871.92 | -19652.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17198.2 | -104880.42 | 20607.7 | 236939.37 | -44571.55 | - | 372070.92 | 93926.99 | -20964.35 | -6617.58 |
| 其他(万) | -4903.61 | -2910.9 | -26135.35 | -3664.64 | -3137.63 | - | -2918.25 | -2375.9 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55310.13 | -52830.3 | 80875.64 | 17861.65 | -154394.73 | - | -431425.76 | -97213.58 | 128960.05 | -64038.52 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 567478.43 | 546191.2 | 596834.72 | 429805.61 | 449370.19 | - | 309789.97 | 202090.29 | 148815.49 | 164023.68 |
| 现金的期初余额(万) | 546191.2 | 596834.72 | 429805.61 | 449370.19 | 343414.95 | - | 202090.29 | 148815.49 | 164023.68 | 177148.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21287.23 | -50643.52 | 167029.11 | -19564.58 | 105955.24 | - | 107699.68 | 53274.81 | -15208.2 | -13125.26 |