华锦股份000059现金流量表 |
4882 ℃ |
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当前股价：4.95，市值：79
亿，动态市盈率PE：-5.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.78%。 其中，历史营业增长率：14.53%，净利增长率：-4.22%； 未来三年预估净利增长率：94.4% （24E:22.29%, 25E:305.85%, 26E:48.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5040541.55 | 5501940.58 | 4398155.05 | 3383781.79 | 4464323.59 | 4224371.14 | 3971360.92 | 3383769.24 | 3577976.88 | 4066601.43 |
| 收到的税费返还(万) | 38511.2 | 40338.01 | 7424.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22371.99 | 29767.39 | 20950.58 | 29137.73 | 15525.34 | 10340.19 | 5531.15 | 5234.1 | 9210.79 | 4422.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5101424.74 | 5572045.98 | 4426529.81 | 3412919.52 | 4479848.93 | 4234711.34 | 3976892.07 | 3389003.34 | 3587187.68 | 4071024.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4268543.36 | 4401156.24 | 3390899.1 | 2751300.93 | 3603341.06 | 3394042.29 | 2966121.53 | 2339198.39 | 2624325.2 | 3692223.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 138698.14 | 142260.47 | 127266.22 | 113715.64 | 128803.92 | 124481.15 | 124753.48 | 107263.98 | 99585.7 | 86242.33 |
| 支付的各项税费(万) | 508577.37 | 759971.88 | 483330.05 | 161880.47 | 374754.89 | 360725.29 | 476577.04 | 399055.37 | 268702.64 | 228247.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 88581.67 | 93234.81 | 144558.5 | 104558.77 | 100601.55 | 118147.38 | 112939.84 | 121101.19 | 126878.52 | 100764.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5004400.53 | 5396623.41 | 4146053.86 | 3131455.81 | 4207501.42 | 3997396.12 | 3680391.89 | 2966618.93 | 3119492.06 | 4107478.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 97024.21 | 175422.57 | 280475.95 | 281463.71 | 272347.51 | 237315.22 | 296500.18 | 422384.41 | 467695.62 | -36453.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 10079.78 | - | 100975 | - | - | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 520 | 1248 | 1040 | 520 | 520 | 1189.11 | 19448.35 | 13144.24 | 31001.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 531.11 | 156.28 | 121.25 | 1833.22 | 171.99 | 15282.04 | 1223.28 | 9.44 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33046.75 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 111.1 | 244553.53 | 275523.35 | 330166.45 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1051.11 | 1404.28 | 1161.25 | 12433 | 691.99 | 117557.25 | 265225.16 | 288677.03 | 394714.46 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31791.44 | 20520.99 | 36448.66 | 32647.72 | 21835.63 | 39202.21 | 52567.2 | 97343.45 | 77596.2 | 48071.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 4395 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49870.82 | 130505.99 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 320000 | 627728.4 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36186.44 | 20520.99 | 36448.66 | 32647.72 | 31835.63 | 39202.21 | 52567.2 | 467214.26 | 835830.59 | 48071.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35135.33 | -19116.71 | -35287.42 | -20214.72 | -31143.64 | 78355.05 | 212657.95 | -178537.23 | -441116.12 | -48071.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2273.42 | 360 | - | 700 | - | - | 295410.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2273.42 | 360 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 767000 | 453000 | 567000 | 1002000 | 651000 | 1402500 | 1325500 | 1472601.73 | 1906765.33 | 2438203.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 249622.5 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11700 | 19000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 767000 | 453000 | 567000 | 1004273.42 | 651360 | 1652122.5 | 1337900 | 1491601.73 | 1906765.33 | 2733613.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 830400 | 501353.26 | 570917.35 | 1111091.38 | 928141.48 | 1679623.23 | 1512134.07 | 1567594.12 | 2034733.73 | 2380202.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51462.1 | 69438.81 | 55226.64 | 86065.44 | 91756.05 | 52061.33 | 101051.3 | 72517.23 | 75501.86 | 85975.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1149.51 | - | - | 1152.08 | 739.12 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8038.94 | 10017.79 | 5925.69 | 3196.2 | 34056.36 | 4816.53 | 11121.9 | 2441.38 | 5213.23 | 7270.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 889901.04 | 580809.86 | 632069.67 | 1200353.02 | 1053953.89 | 1736501.09 | 1624307.27 | 1642552.73 | 2115448.82 | 2473448.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -122901.04 | -127809.86 | -65069.67 | -196079.6 | -402593.89 | -84378.59 | -286407.27 | -150951 | -208683.48 | 260164.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -82.55 | 2.4 | 82.14 | -50 | 25.21 | - | - | -2341.81 | 4552.8 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -61094.71 | 28498.4 | 180201 | 65119.38 | -161364.82 | 231291.67 | 222750.86 | 90554.37 | -177551.19 | 175639.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1003994.11 | 975495.71 | 776693.6 | 711574.22 | 872939.03 | 632794.94 | 410044.07 | 319489.7 | 497040.88 | 264410.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 942899.4 | 1003994.11 | 956894.6 | 776693.6 | 711574.22 | 864086.61 | 632794.94 | 410044.07 | 319489.7 | 440049.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8308.74 | 60078.48 | 93718.92 | 34498.25 | 104897.64 | 112373.55 | 194115.48 | 184814.45 | 36253.06 | -158288.49 |
| 资产减值准备(万) | 19780.3 | 24192.23 | 39051.45 | 38879.98 | 43121.43 | 49436.4 | 57450.1 | 102550.7 | 71814.23 | 36616.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 147689.49 | 149306.95 | 130316.67 | 131059.5 | 138009.21 | 126692.5 | 126040.77 | 120742.39 | 128633.57 | 135370.35 |
| 无形资产摊销(万) | 4668.48 | 6018.04 | 6058.43 | 6695.84 | 10125.79 | 9967.42 | 10348.82 | 9758.06 | 9783.92 | 9202.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10311.41 | 10182.56 | 8132.77 | 6813.89 | 5438.73 | 6686.58 | 8914.83 | 5183.54 | 5632.19 | 4851.09 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.59 | -36.71 | - | - | -0.42 | -3515.08 | 0.12 | 9611.75 | 238.75 | 9.77 |
| 固定资产报废损失(万) | -122.47 | 2277.21 | 5701.72 | 3.5 | 2179.71 | 3138.71 | 5111.53 | - | - | 4.95 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -11.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30941.53 | 34398.6 | 40468.93 | 49159.22 | 51327.12 | 53080.78 | 66001.83 | 79734.85 | 83633.17 | 91807.14 |
| 投资损失(万) | -476.22 | -449.64 | -1229.92 | -1107.73 | -574.32 | -4147.03 | -20527.89 | -13686.08 | -31300.48 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1317.2 | 71.02 | -1318.55 | -1573.36 | 1243.31 | -2658 | -1480.08 | -5238.64 | -5809.22 | -7664.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -594.22 | -36.76 | 9.78 | -194.3 | -99.01 | -102.12 | -98.47 | -496.95 | -107.29 | -157.34 |
| 存货的减少(万) | -91131.65 | -86568.81 | -189254.04 | 61993.61 | 13231.37 | -52439.3 | -98946.41 | -12396.23 | 253260.96 | -57740.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49121.15 | 9999.3 | -125496.16 | 8022.01 | 145587.08 | -97479.56 | -47821.28 | -120379.05 | 34992.7 | -83957.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12747.79 | -36512.62 | 271516.72 | -53285.58 | -242128.47 | 36280.38 | -2161.7 | 62185.62 | -119329.94 | -4641.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -447.48 | - | - | -1866.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 97024.21 | 175422.57 | 280475.95 | 281463.71 | 272347.51 | 237315.22 | 296500.18 | 422384.41 | 467695.62 | -36453.93 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 942899.4 | 1003994.11 | 956894.6 | 776693.6 | 711574.22 | 864086.61 | 632794.94 | 410044.07 | 319489.7 | 440049.46 |
| 现金的期初余额(万) | 1003994.11 | 975495.71 | 776693.6 | 711574.22 | 872939.03 | 632794.94 | 410044.07 | 319489.7 | 497040.88 | 264410.06 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -61094.71 | 28498.4 | 180201 | 65119.38 | -161364.82 | 231291.67 | 222750.86 | 90554.37 | -177551.19 | 175639.4 |