长虹华意000404现金流量表 |
4506 ℃ |
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当前股价：7.48，市值：52
亿，动态市盈率PE：11.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.27%。 其中，历史营业增长率：15.52%，净利增长率：8.69%； 未来三年预估净利增长率：17.49% （24E:24.66%, 25E:14.51%, 26E:13.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1123872.1 | 1095160.31 | 1126058.25 | 883533.54 | 872166.2 | 717068.13 | 645161.97 | 609866.95 | 624816.7 | 622205.19 |
| 收到的税费返还(万) | 34358.02 | 46542.43 | 40237.76 | 23859.04 | 30315.34 | 32524.33 | 30463.38 | 23317.55 | 21637.82 | 25158.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6184.21 | 22368.57 | 6691.01 | 7441.82 | 4416.58 | 7227.63 | 2494.85 | 2490.72 | 2189.27 | 3066.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1164414.34 | 1164071.3 | 1172987.03 | 914834.4 | 906898.12 | 756820.09 | 678120.2 | 635675.23 | 648643.79 | 650429.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 946476.41 | 964484.95 | 908721.36 | 752368.89 | 719887.47 | 642417.4 | 600122.52 | 522170.49 | 489439.63 | 481067.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93972.47 | 85012.78 | 82709.48 | 80647.18 | 79393.73 | 72406.93 | 68380.21 | 61331.49 | 60589.75 | 55994.12 |
| 支付的各项税费(万) | 14937.07 | 8947.97 | 9285.85 | 8561.6 | 10229.83 | 7508.16 | 10797.74 | 14425.59 | 11718.7 | 16216.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22592.42 | 16953.23 | 12427.64 | 17257.96 | 19142.14 | 17253.06 | 15042.38 | 18201.47 | 14341.25 | 16098.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1077978.38 | 1075398.93 | 1013144.33 | 858835.64 | 828653.17 | 739585.55 | 694342.85 | 616129.04 | 576089.33 | 569376.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86435.96 | 88672.37 | 159842.7 | 55998.76 | 78244.95 | 17234.54 | -16222.64 | 19546.19 | 72554.45 | 81053.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 102940 | 153000 | 212447.32 | 233356 | 622296.3 | 423423.76 | 464878.47 | 314979.45 | 170799.05 | 129356.17 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6347.03 | 3631.34 | 10322.2 | 2377.62 | 3020.26 | 7127.9 | 4213.18 | 4436.09 | 2574.86 | 1411.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.13 | 419.84 | 389.89 | 1940.66 | 134.28 | 16.46 | 15.96 | 38.05 | 2.26 | 46.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13017.99 | 2210.69 | 6905.49 | 22626.63 | 10830.89 | 42325.69 | 4643.96 | 5003.05 | 4908.16 | 6541.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122424.15 | 159261.86 | 230064.9 | 260300.9 | 636281.74 | 472893.82 | 473751.57 | 324456.64 | 178284.34 | 137355 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33756.94 | 25070.94 | 29073.87 | 11647.65 | 14651.18 | 19204.14 | 17766.17 | 19643.59 | 18392.52 | 34257.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 85684.33 | 231740 | 204500 | 298856 | 634286.3 | 344078.09 | 550085.9 | 291954.34 | 266187.6 | 152045.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 16847.64 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6105.39 | 1421.35 | 1332.59 | 385.23 | 887.61 | 830.04 | 7.47 | 137.5 | - | 38.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125546.66 | 258232.3 | 234906.46 | 310888.88 | 649825.09 | 364112.26 | 584707.18 | 311735.43 | 284580.12 | 186341.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3122.51 | -98970.44 | -4841.56 | -50587.97 | -13543.35 | 108781.55 | -110955.62 | 12721.2 | -106295.79 | -48986.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 64214.84 | 490 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1470 | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 201843.07 | 234916.84 | 142117.06 | 124702.36 | 143146.4 | 216060.34 | 235128.98 | 201269.45 | 105793.23 | 121305.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24954.02 | 3107.38 | 20969.29 | 47.13 | 3700 | 206.98 | 800.86 | 2433.19 | 1628.04 | 2978.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 226797.09 | 238024.22 | 163086.35 | 124749.49 | 146846.4 | 216267.32 | 300144.67 | 204192.64 | 107421.27 | 124283.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 191969.15 | 174011.86 | 189517.14 | 138653.05 | 169509.53 | 255102.73 | 169250.83 | 119573.94 | 96809.59 | 140497.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28132.02 | 19603.81 | 12392.23 | 8136.7 | 10645.91 | 13709.3 | 22027.3 | 14642.34 | 7596.55 | 6384.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1460.1 | 2832 | 4089.6 | 14651.36 | 7029 | 2853.2 | 2391 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1810.61 | 25819.76 | 6444.24 | 17481.71 | 1751.61 | 5637.76 | 2858.71 | 764.16 | 2739.3 | 1341.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 221911.77 | 219435.43 | 208353.6 | 164271.45 | 181907.05 | 274449.79 | 194136.84 | 134980.44 | 107145.43 | 148223.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4885.32 | 18588.79 | -45267.25 | -39521.96 | -35060.65 | -58182.47 | 106007.84 | 69212.2 | 275.84 | -23940.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 433.74 | 892.85 | 6533.21 | -2139.62 | 942.53 | -3992.04 | -1757.89 | 7798.42 | 8271.99 | 26.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 88632.51 | 9183.58 | 116267.09 | -36250.8 | 30583.48 | 63841.59 | -22928.31 | 109278.01 | -25193.5 | 8153.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 357632.18 | 348448.6 | 232181.51 | 268432.3 | 237848.82 | 174007.23 | 196935.54 | 87657.53 | 112851.04 | 104697.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 446264.69 | 357632.18 | 348448.6 | 232181.51 | 268432.3 | 237848.82 | 174007.23 | 196935.54 | 87657.53 | 112851.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 53131.41 | 41749.04 | 28969.05 | 18169.78 | 10001.4 | 16378.55 | 9712.36 | 25229.08 | 21789.49 | 18718.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | 11497.44 | 14347.48 | 11372.08 | 10238.35 |
| 资产减值准备(万) | 12213.79 | 3909.08 | 12616.76 | 13872.28 | 6348.12 | 8753.91 | 1774.88 | 843.32 | 6152.53 | 7414.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17804.88 | 17570.88 | 16659.59 | 17985.16 | 17495.09 | 16561 | 15681.03 | 14066.78 | 12612.95 | 10423.21 |
| 无形资产摊销(万) | 2333.28 | 2625.66 | 3252.07 | 3376.33 | 2595.78 | 2020.86 | 893.68 | 833.01 | 622.81 | 399.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 135.4 | 170.57 | - | 25.08 | 6.83 | 1.63 | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 644.19 | 392.99 | -347.7 | -764.05 | 182.84 | -9.2 | 111.94 | 300.01 | 139.22 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 52.03 | 243.51 | 138 | 1.52 | -4.5 | 200.59 | 38.29 | - | - | 627.44 |
| 公允价值变动损失(万) | -1610.12 | 2670.66 | -2085.41 | -976.63 | 358.92 | -2301.81 | -1795.26 | -976.29 | 1343.17 | -367.32 |
| 财务费用(万) | -7132.86 | -666.11 | -5750.54 | -1403.8 | -3972.41 | 668.78 | 2808.33 | -9999.23 | -10598.05 | -586.9 |
| 投资损失(万) | -3504.3 | -6032.57 | -14090.93 | -5099.65 | -3912.34 | -4169.3 | -5053.52 | -4880.56 | -4966.49 | -1902.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4061.81 | -3537.09 | 379.94 | -747.95 | -828.44 | -264.76 | 1869.25 | 1332.48 | 55.76 | -2375.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1365.69 | 1897.45 | 497.6 | 528.86 | 379.96 | 322.76 | 1121.81 | 148.55 | 29.14 | 28.26 |
| 存货的减少(万) | -27235.01 | 5780.85 | -23307.26 | -7677.36 | -6762.28 | 27181.42 | -49994.73 | -9230.17 | 18386.74 | 30047.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38479.93 | 26646.62 | 63659.55 | -40981.15 | 22873.71 | -44782.78 | -49983.06 | -9986.09 | 18130.21 | -7521.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 82144.71 | -13097.65 | 80937.87 | 58782.14 | 32041.18 | -7187.39 | 41890.52 | -2132.76 | -2193.14 | 15583.72 |
| 其他(万) | -3442.41 | 2546.23 | - | - | - | 3860.28 | 3204.4 | -349.42 | -321.96 | 325.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86435.96 | 88672.37 | 159842.7 | 55998.76 | 78244.95 | 17234.54 | -16222.64 | 19546.19 | 72554.45 | 81053.6 |
| 现金的期末余额(万) | 446264.69 | 357632.18 | 348448.6 | 232181.51 | 268432.3 | 237848.82 | 174007.23 | 196935.54 | 87657.53 | 112851.04 |
| 现金的期初余额(万) | 357632.18 | 348448.6 | 232181.51 | 268432.3 | 237848.82 | 174007.23 | 196935.54 | 87657.53 | 112851.04 | 104697.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 88632.51 | 9183.58 | 116267.09 | -36250.8 | 30583.48 | 63841.59 | -22928.31 | 109278.01 | -25193.5 | 8153.42 |