沈阳机床000410核心经营数据 |
4248 ℃ |
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当前股价：7.47，市值：154
亿，动态市盈率PE：-921.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.83%。 其中，历史营业增长率：4.57%，净利增长率：-0.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 206474.66 | 206474.66 | 168403.59 | 168403.59 | 168403.59 | 76547.09 | 76547.09 | 76547.09 | 76547.09 | 76547.09 |
| 净资产(万) | 98805.42 | 97374.51 | -57696.06 | 34722.4 | 109615.75 | 15015.8 | 102102.32 | 82402.93 | 225928.73 | 274225.23 |
| 总资产(万) | 317094.01 | 360568.42 | 299433.22 | 555533.51 | 721213.11 | 2039238.25 | 2141068.42 | 2479838.37 | 2228963.72 | 2014608.75 |
| 营业收入(万) | 150140.15 | 167028.82 | 169876.84 | 134313.75 | 100213.83 | 501489.15 | 418923.69 | 624379.26 | 638390.08 | 781494.4 |
| 营业收入增长率(%) | -10.11 | -1.68 | 26.48 | 34.03 | -80.02 | 19.71 | -32.91 | -2.19 | -18.31 | 5.91 |
| 营业成本(万) | 139879.9 | 143666.4 | 155395.57 | 145914.97 | 198198.75 | 372911.13 | 310513.42 | 480606.36 | 468984.83 | 572404.58 |
| 营业成本增长率(%) | -2.64 | -7.55 | 6.5 | -26.38 | -46.85 | 20.1 | -35.39 | 2.48 | -18.07 | 3.64 |
| 毛利率(%) | 6.83 | 13.99 | 8.52 | -8.64 | -97.78 | 25.64 | 25.88 | 23.03 | 26.54 | 26.76 |
| 三项费用(万) | 30722.27 | 33029.33 | 48089.11 | 53772.12 | 178193.38 | 171961.93 | 225147.01 | 222583.89 | 203520.04 | 190948.03 |
| 费用增长率(%) | -6.98 | -31.32 | -10.57 | -69.82 | 3.62 | -23.62 | 1.15 | 9.37 | 6.58 | 8.56 |
| 费用率(%) | 299.43 | 141.38 | 332.08 | -463.5 | -181.86 | 133.74 | 207.68 | 154.82 | 120.14 | 91.32 |
| 净利润(万) | 2918.56 | 1080.06 | -94072.79 | -73417.86 | -311659.49 | -86409.33 | 10835.33 | -143744.18 | -63987.4 | 2208.36 |
| 净利润增长率(%) | 170.22 | -101.15 | 28.13 | -76.44 | 260.68 | -897.48 | -107.54 | 124.64 | -2997.51 | -35.7 |
| 经营现金流(万) | 14805.03 | -25802.22 | -30939.34 | -90818.66 | -3770.93 | -5691.4 | -112326.88 | -193568.52 | -286107.4 | -164309.65 |
| 现金流增长率(%) | -157.38 | -16.6 | -65.93 | 2308.39 | -33.74 | -94.93 | -41.97 | -32.34 | 74.13 | 22.29 |
| 净利润现金比(-) | 5.07 | -23.89 | 0.33 | 1.24 | 0.01 | 0.07 | -10.37 | 1.35 | 4.47 | -74.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.98 | 5.44 | 818.96 | -101.73 | -500.13 | -147.56 | 11.75 | -93.24 | -25.59 | 0.81 |
| 生产资本回报率(%) | 3.28 | 2.91 | -84.74 | -35.57 | -143.36 | -18.86 | 1.41 | -37.78 | -23.35 | 2.1 |
| 资本支出(万) | 3005.64 | 6887.7 | 1286.12 | 411.48 | 2145.71 | 8248.01 | 32847.42 | 49480.49 | 3088.67 | 30854.3 |
| 折旧和摊销(万) | 8902 | 7834 | 18141 | 21630 | 47506 | 44300 | 47747 | 38460 | 33548 | 32201 |
| 归属股东权益(万) | 104439.16 | 101105.91 | -49762.39 | 36401.84 | 110842.03 | 6730.95 | 86482.94 | 65850.28 | 205963.07 | 270529.88 |
| 股东权益增长率(%) | 3.3 | -303.18 | -236.7 | -67.16 | 1546.75 | -92.22 | 31.33 | -68.03 | -23.87 | 1 |
| 自由现金流(万) | 9372 | 3522 | -69477 | -51058 | -253467 | -42774 | 26675 | -151353 | -33344 | 3905 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -117.62 | 353.92 | -953.88 | -83.34 |
| 每股股东权益(元) | 0.51 | 0.49 | -0.3 | 0.22 | 0.66 | 0.09 | 1.13 | 0.86 | 2.69 | 3.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.01 | -0.51 | -0.43 | -1.77 | -1.03 | 0.15 | -1.83 | -0.83 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCBAB | CAACB | CABCB | BCBCB | BCCBB | BCACB | BCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | -+- | -+- | -++ | --- | -+- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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