汉钟精机002158核心经营数据 |
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当前股价：19.46，市值：104
亿，动态市盈率PE：11.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：69.48%。 其中，历史营业增长率：16.72%，净利增长率：23.46%； 未来三年预估净利增长率：12.12% （24E:10.02%, 25E:12.08%, 26E:14.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53472.41 | 53472.41 | 53472.41 | 53488.18 | 53502.88 | 53526.85 | 53038.11 | 53038.11 | 29465.62 | 26387.01 |
| 净资产(万) | 372657.32 | 307425.42 | 263017.23 | 230691.94 | 205432.83 | 186466.97 | 178539.95 | 196578.29 | 184005.6 | 96698.31 |
| 总资产(万) | 658523.91 | 554383.68 | 469218.5 | 396377.45 | 349865.2 | 325275.11 | 311144.1 | 243387.52 | 227901.59 | 126403.41 |
| 营业收入(万) | 385233.96 | 326573.39 | 298116.35 | 227220.81 | 180697.15 | 173163.02 | 160448.86 | 97377 | 88907.56 | 98973.82 |
| 营业收入增长率(%) | 17.96 | 9.55 | 31.2 | 25.75 | 4.35 | 7.92 | 64.77 | 9.53 | -10.17 | 16.51 |
| 营业成本(万) | 229904.07 | 209738.98 | 194271.89 | 145368.6 | 118251.1 | 116664.26 | 104570.95 | 62201.18 | 57494.78 | 64353.4 |
| 营业成本增长率(%) | 9.61 | 7.96 | 33.64 | 22.93 | 1.36 | 11.56 | 68.12 | 8.19 | -10.66 | 18.58 |
| 毛利率(%) | 40.32 | 35.78 | 34.83 | 36.02 | 34.56 | 32.63 | 34.83 | 36.12 | 35.33 | 34.98 |
| 三项费用(万) | 34266.45 | 28713.22 | 32089.25 | 24043.5 | 26844.28 | 21967.98 | 30786.33 | 17966.76 | 15034.23 | 13819.97 |
| 费用增长率(%) | 19.34 | -10.52 | 33.46 | -10.43 | 22.2 | -28.64 | 71.35 | 19.51 | 8.79 | 9.35 |
| 费用率(%) | 22.06 | 24.58 | 30.9 | 29.37 | 42.99 | 38.88 | 55.1 | 51.08 | 47.86 | 39.92 |
| 净利润(万) | 86708.78 | 64618.33 | 48783.42 | 36459.02 | 24485.13 | 20275.54 | 22380.97 | 16086.16 | 15671.29 | 18334.76 |
| 净利润增长率(%) | 34.19 | 32.46 | 33.8 | 48.9 | 20.76 | -9.41 | 39.13 | 2.65 | -14.53 | 22.88 |
| 经营现金流(万) | 77246.06 | 49869.78 | 63477.06 | 36156.05 | 30410.53 | 9643.19 | 27677.58 | 20743.08 | 19606.95 | 21090.39 |
| 现金流增长率(%) | 54.9 | -21.44 | 75.56 | 18.89 | 215.36 | -65.16 | 33.43 | 5.79 | -7.03 | -0.37 |
| 净利润现金比(-) | 0.89 | 0.77 | 1.3 | 0.99 | 1.24 | 0.48 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 25.5 | 22.66 | 19.76 | 16.72 | 12.5 | 11.11 | 11.93 | 8.45 | 11.17 | 19.99 |
| 生产资本回报率(%) | 80.23 | 66.14 | 50.11 | 44.52 | 30.51 | 27.41 | 32.13 | 34.81 | 42.69 | 62.04 |
| 资本支出(万) | 17485.27 | 18465.82 | 20431.77 | 3870.13 | 13403.19 | 10369.51 | 19217.28 | 10403.34 | 8881.18 | 7470.42 |
| 折旧和摊销(万) | 11593 | 10803 | 10763 | 10484 | 11120 | 9065 | 7608 | 5078 | 4485 | 4693 |
| 归属股东权益(万) | 370615.75 | 305591.67 | 261375.09 | 229181.42 | 204065.8 | 184970.19 | 177044.93 | 194849.76 | 184005.6 | 96698.31 |
| 股东权益增长率(%) | 21.28 | 16.92 | 14.05 | 12.31 | 10.32 | 4.48 | -9.14 | 5.89 | 90.29 | 11.44 |
| 自由现金流(万) | 80611 | 56775 | 39029 | 42926 | 22340 | 18959 | 11084 | 11320 | 11275 | 15557 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | -27.52 | 4.26 |
| 每股股东权益(元) | 6.93 | 5.71 | 4.89 | 4.28 | 3.81 | 3.46 | 3.34 | 3.67 | 6.24 | 3.66 |
| 每股股东收益(元) | 1.62 | 1.21 | 0.91 | 0.68 | 0.46 | 0.38 | 0.43 | 0.31 | 0.53 | 0.69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | BABAA | BBAAA | BABAA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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