合百集团000417现金流量表 |
4095 ℃ |
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当前股价：6.25，市值：49
亿，动态市盈率PE：23.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.12%。 其中，历史营业增长率：9.72%，净利增长率：9.15%； 未来三年预估净利增长率：14.67% （24E:11.99%, 25E:15.12%, 26E:16.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1106090.83 | 1181618.42 | 1226020.46 | 1125516.92 | 1206005.63 | 1322522.53 | 1292528.52 | 1210437.63 | 1204525.62 | 1220396.36 |
| 收到的税费返还(万) | 1975.62 | 3696.82 | 108.93 | 190.56 | 145.31 | 359.08 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16813.67 | 16584.45 | 10245.52 | 13840.81 | 10832.6 | 10968.36 | 10472.49 | 12717.47 | 13391.74 | 12628.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1124880.12 | 1201899.69 | 1236374.91 | 1139548.29 | 1216983.54 | 1333849.96 | 1303001.02 | 1223155.1 | 1217917.36 | 1233025.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 878645.03 | 969932.18 | 962700.41 | 934411.73 | 1065669.27 | 1076137.84 | 1072485.7 | 995421.12 | 1021156.71 | 1020482.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75725.93 | 77467.93 | 77303.86 | 72589.72 | 78022.47 | 70926.47 | 65218.19 | 58446.04 | 56788.06 | 52626.46 |
| 支付的各项税费(万) | 40918.46 | 44611.02 | 47508.08 | 42400.01 | 49270.53 | 51770.06 | 46771.09 | 48911.68 | 55439.35 | 60824.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46055.9 | 50311.94 | 52071.12 | 62829.38 | 63373.23 | 65740.11 | 55113.54 | 52081.56 | 55297.28 | 54072.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1041345.32 | 1142323.07 | 1139583.47 | 1112230.85 | 1256335.5 | 1264574.48 | 1239588.53 | 1154860.41 | 1188681.41 | 1188005.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 83534.8 | 59576.62 | 96791.44 | 27317.44 | -39351.96 | 69275.48 | 63412.49 | 68294.69 | 29235.95 | 45019.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 96.01 | 16200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3811.38 | 3415.69 | 2742.15 | 3094.91 | 2329.88 | 1587.68 | 1654.59 | 2040.58 | 1369.15 | 1231.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11170.38 | 430.84 | 729.17 | 87.25 | 36.83 | 11.07 | 2371.47 | 6295.05 | 21.48 | 66.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 152874.06 | 158800 | 161600 | 211000 | 127800 | 52600 | 57229.37 | 35752.6 | 485.95 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 167855.82 | 162646.53 | 165071.32 | 214182.16 | 130166.71 | 54294.76 | 77455.43 | 44088.23 | 1876.57 | 1298.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48518.42 | 37479.59 | 21154.19 | 14696.12 | 40777.03 | 33924.16 | 34214.63 | 39116.33 | 47457.21 | 44002.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 2250 | - | - | - | - | 5340.2 | 4075 | 5373 | 27000 | 7564 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 239091.64 | 165000 | 179473.95 | 191000 | 113000 | 80044.84 | 58587.97 | 49520.63 | 9369.4 | 9426.23 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 289860.06 | 202479.59 | 200628.15 | 205696.12 | 153777.03 | 119309.21 | 96877.59 | 94009.97 | 83826.62 | 60993 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -122004.24 | -39833.06 | -35556.82 | 8486.05 | -23610.32 | -65014.45 | -19422.16 | -49921.74 | -81950.04 | -59694.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1080 | - | - | - | 4390 | - | - | 0.14 | 98 | 148.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1080 | - | - | - | 4390 | - | - | - | 98 | 147 |
| 取得借款收到的现金(万) | 66919.16 | 136902.62 | 78340.14 | 68703.24 | 52900 | 23542.91 | 36435.71 | 28385.99 | 8000 | 3900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2100 | - | - | - | 14100 | - | - | - | 7500 | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70099.16 | 136902.62 | 78340.14 | 68703.24 | 71390 | 23542.91 | 36435.71 | 28386.13 | 15598 | 9048.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 94046.52 | 118942.05 | 76826.3 | 32494.33 | 35799.99 | 43407.44 | 15772.98 | 124 | 7374 | 3374 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11045.64 | 10417.45 | 9847.35 | 12102.18 | 21894.5 | 21084.32 | 18413.12 | 13897.36 | 18678.98 | 16447.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1250.34 | 1067.71 | 871.71 | 1354.38 | 5686.61 | 5170.78 | 3149.1 | 2694.44 | 3153.9 | 1788.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25421.97 | 23676.18 | 18505.78 | 230 | 4137.58 | 1030 | - | - | - | 7500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 130514.13 | 153035.68 | 105179.43 | 44826.51 | 61832.06 | 65521.76 | 34186.1 | 14021.36 | 26052.98 | 27321.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -60414.97 | -16133.05 | -26839.29 | 23876.73 | 9557.94 | -41978.85 | 2249.62 | 14364.77 | -10454.98 | -18273.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -98883.61 | 3610.51 | 34395.33 | 59680.22 | -53404.34 | -37717.82 | 46239.94 | 32737.72 | -63169.08 | -32947.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 310013.31 | 306402.8 | 272007.47 | 212327.25 | 265731.59 | 303449.4 | 257209.46 | 227071.74 | 290240.82 | 323188.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 211129.69 | 310013.31 | 306402.8 | 272007.47 | 212327.25 | 265731.59 | 303449.4 | 259809.46 | 227071.74 | 290240.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33672.62 | 22784.9 | 24687.13 | 18926.85 | 24712.3 | 31378.33 | 29592.06 | 36257.27 | 33252.55 | 44614.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12.31 | 384.59 | 444.56 | 310.42 | 713.36 | 695.5 | 9040.39 | 568.48 | 2442.35 | 673.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17518.44 | 17332.79 | 18044.62 | 18651.79 | 18881.71 | 16722.65 | 16201.67 | 13656.47 | 11373.49 | 10109.46 |
| 无形资产摊销(万) | 3895.71 | 3946.26 | 3731.53 | 3701.75 | 3331.95 | 3055.1 | 3048.14 | 2933.63 | 2736.34 | 2359.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2949.65 | 4456.41 | 4004.62 | 5370.34 | 3749.7 | 4802.61 | 4483.26 | 4550.22 | 6086.36 | 5450.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10997.92 | 250.49 | -714.63 | 31.94 | 2.79 | 22.25 | -447.41 | -1608.38 | 120.82 | 91.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.21 | 44.23 | -57.82 | 25.83 | 93.28 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3711.85 | -4666.27 | -5261.09 | -2846.99 | -4742.93 | -32.73 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7527.23 | 8971.07 | 9548.89 | 4508.72 | 3845.22 | 1756.18 | 2588.95 | 863.12 | 1027.1 | 1104.36 |
| 投资损失(万) | -5847.4 | -6344.23 | -3989.4 | -3263.13 | 2284.73 | -1460.31 | -3572.28 | -846.8 | -1046.15 | -1059.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1268.21 | 805.95 | 1095.71 | -254.65 | 756.36 | -711.24 | -4887.37 | -2178.22 | -3771.69 | 74.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 891.36 | 1167.2 | 1317.9 | 714.4 | 1186.93 | 4.85 | 6.39 | 9.05 | 11.83 | 7.32 |
| 存货的减少(万) | 4993.52 | 1187.67 | -21311.56 | -59127.37 | -24369.95 | -25329.75 | -9398.62 | -22075.09 | -19805.02 | -13130.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4887.3 | 2730.46 | -12496.13 | 52753.15 | -47755.69 | -7040.2 | 12201.03 | -12904.61 | 9750.87 | -44818.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9897.12 | -10565.88 | 61343.74 | -12185.6 | -22041.7 | 45412.23 | 4556.27 | 49069.55 | -12942.91 | 39543.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 83534.8 | 59576.62 | 96791.44 | 27317.44 | -39351.96 | 69275.48 | 63412.49 | 68294.69 | 29235.95 | 45019.5 |
| 现金的期末余额(万) | 211129.69 | 310013.31 | 306402.8 | 272007.47 | 212327.25 | 265731.59 | 303449.4 | 259809.46 | 227071.74 | 290240.82 |
| 现金的期初余额(万) | 310013.31 | 306402.8 | 272007.47 | 212327.25 | 265731.59 | 303449.4 | 257209.46 | 227071.74 | 290240.82 | 323188.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -98883.61 | 3610.51 | 34395.33 | 59680.22 | -53404.34 | -37717.82 | 46239.94 | 32737.72 | -63169.08 | -32947.85 |