张家界000430现金流量表 |
4393 ℃ |
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当前股价：7.29，市值：30
亿，动态市盈率PE：-11.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-214.94%。 其中，历史营业增长率：6.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42631.91 | 12608.13 | 21091.01 | 16874.28 | 43787.87 | 48363.65 | 56105.72 | 61127.44 | 67077.73 | 48491.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5902.35 | - | 50 | 100 | 50 | 95 | 60 | 43.1 | 34.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 599.01 | 1932.68 | 2603.23 | 1894.32 | 7275.19 | 6716.96 | 3128.32 | 932.92 | 1001.79 | 261.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43230.92 | 20443.16 | 23694.24 | 18818.6 | 51163.07 | 55130.61 | 59329.04 | 62120.36 | 68122.63 | 48787.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15121.35 | 7621.99 | 6834.72 | 6347.01 | 14812.15 | 17489.8 | 21710.97 | 20441.21 | 22431.56 | 20678.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11640.12 | 8944.86 | 10056.73 | 8416.32 | 10636.15 | 10475.39 | 11352.32 | 10627.86 | 8680.85 | 6598.11 |
| 支付的各项税费(万) | 6011.34 | 3311.5 | 3624.08 | 2909.33 | 5388.73 | 7614.6 | 6624.33 | 11460.49 | 11841.95 | 6348.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3283.27 | 2135.29 | 4423.01 | 3308.05 | 4743.04 | 4797.39 | 7408.72 | 6343.34 | 4261.89 | 4227.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36056.09 | 22013.64 | 24938.53 | 20980.71 | 35580.07 | 40377.18 | 47096.34 | 48872.91 | 47216.26 | 37853 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7174.83 | -1570.47 | -1244.29 | -2162.12 | 15583 | 14753.43 | 12232.7 | 13247.46 | 20906.37 | 10934.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5.52 | 11.28 | 31.6 | 45.04 | 40.48 | 60.4 | 483.15 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 254.1 | 254.1 | 254.1 | 346.5 | 315 | 300 | 300 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.19 | 18.9 | 1134.15 | 0.51 | 80.91 | 143.8 | 2512.92 | 6.31 | 42.69 | 87.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5677.08 | 30 | 348.44 | 7.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 270.06 | - | - | - | 6081 | 11115.11 | 175.75 | 519.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 269.81 | 284.28 | 1689.91 | 392.05 | 436.39 | 504.2 | 15054.15 | 11151.42 | 566.88 | 614.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3033.86 | 11314.05 | 12318.83 | 30443.31 | 21119.23 | 54464.93 | 65065.6 | 57966.87 | 15151.5 | 12244.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30 | 334.21 | - | - | 1280.51 | 6.96 | 334.61 | 31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3033.86 | 11314.05 | 12348.83 | 30777.53 | 21119.23 | 54464.93 | 66346.1 | 60123.83 | 16286.11 | 12275.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2764.06 | -11029.77 | -10658.91 | -30385.48 | -20682.84 | -53960.73 | -51291.95 | -48972.4 | -15719.23 | -11661.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 84243.42 | 400 | - | 654 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 654 |
| 取得借款收到的现金(万) | 24600 | 38500 | 25500 | 36570 | 21530 | 47400 | 32380 | 48050 | 8000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | 1.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24600 | 38500 | 25500 | 36570 | 21530 | 47400 | 120123.42 | 48450 | 8000 | 4655.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16311 | 18452.54 | 11232.71 | 9535.42 | 12558.33 | 13080 | 69790 | 10195 | 6620 | 3975 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5887.4 | 5812.36 | 4768.15 | 3606.23 | 2682.28 | 1331.04 | 4806.1 | 1703.22 | 946.18 | 914.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 379.28 | 145.7 | 158.61 | 107 | - | 235.4 | 68.08 | 245 | - | 67.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22577.67 | 24410.61 | 16159.47 | 13248.65 | 15240.61 | 14646.44 | 74664.19 | 12143.22 | 7566.18 | 4957.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2022.33 | 14089.39 | 9340.53 | 23321.35 | 6289.39 | 32753.56 | 45459.23 | 36306.78 | 433.82 | -302.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6433.11 | 1489.15 | -2562.68 | -9226.24 | 1189.55 | -6453.75 | 6399.97 | 581.83 | 5620.96 | -1029.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2686.31 | 1197.16 | 3759.84 | 12986.08 | 11796.53 | 18250.28 | 11850.31 | 11268.48 | 5647.52 | 6676.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9119.42 | 2686.31 | 1197.16 | 3759.84 | 12986.08 | 11796.53 | 18250.28 | 11850.31 | 11268.48 | 5647.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23933.06 | -26004.6 | -13517.81 | -9219.99 | 1135.88 | 2498.6 | 6602.45 | 6044.17 | 11433.71 | 6004.23 |
| 资产减值准备(万) | 7514.72 | - | - | 918.52 | -365.2 | 248.85 | 143.52 | 30.83 | 397.81 | -28.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11434.77 | 11141.46 | 7609.82 | 5683.38 | 5850.84 | 5889.84 | 6286.02 | 5543.12 | 4493.53 | 3411.2 |
| 无形资产摊销(万) | 2023.02 | 2016.76 | 2402.21 | 2749.25 | 2742.56 | 2747.19 | 2907.09 | 1526.07 | 359.6 | 343.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 900.09 | 914.07 | 1038.1 | 1027.84 | 776 | 409.56 | 592.78 | 316.91 | 203.9 | 178.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.15 | -3.53 | 37.11 | -1115.88 | -47.34 | -127.05 | -2341.55 | 131.72 | -9.91 | 125.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 37.04 | 49.87 | 6.12 | 114.11 | -1.33 | 43.7 | 230.5 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6060.23 | 5980.77 | 2867.62 | 418.74 | 423.35 | 500.75 | 1931.74 | 1654.11 | 837.66 | 758.03 |
| 投资损失(万) | -254.1 | -254.1 | -254.1 | -346.5 | -315 | -300 | -4502.33 | 63.3 | -157.96 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4731.27 | -1532.2 | -2956.85 | -1420.53 | -72.86 | -1026.06 | -1187.29 | -680.1 | -11.13 | -104.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -32.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18.68 | 20.08 | -21.9 | 18.94 | 88.5 | 99.17 | -277.94 | -135.96 | -22.14 | -101.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3837.15 | 5524.26 | 1478.98 | 1308.64 | -767.44 | -203.62 | 421.55 | -778.27 | -293.39 | -421.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2107.25 | 277.28 | -165.65 | -2553.34 | 6135.02 | 3972.49 | 1426.15 | -468.44 | 3674.69 | 769.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7174.83 | -1570.47 | -1244.29 | -2162.12 | 15583 | 14753.43 | 12232.7 | 13247.46 | 20906.37 | 10934.6 |
| 现金的期末余额(万) | 9119.42 | 2686.31 | 1197.16 | 3759.84 | 12986.08 | 11796.53 | 18250.28 | 11850.31 | 11268.48 | 5647.52 |
| 现金的期初余额(万) | 2686.31 | 1197.16 | 3759.84 | 12986.08 | 11796.53 | 18250.28 | 11850.31 | 11268.48 | 5647.52 | 6676.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6433.11 | 1489.15 | -2562.68 | -9226.24 | 1189.55 | -6453.75 | 6399.97 | 581.83 | 5620.96 | -1029.17 |